- Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Informações bancárias / Contas bancárias.
- Selecione uma conta bancária.
- Clique em Editar.
- Clique na aba Boleto bancário / Arquivo remessa.
- Nas abas apresentadas, informe os dados de acordo com a sua necessidade:
Esta rotina é exclusiva para a integração de boletos com o Banco do Brasil, Efí Bank (GerenciaNet) e PjBank, conforme especificado no campo "Banco responsável pela emissão do boleto", localizado nesta aba "Integração de boleto com o banco". Caso uma conta bancária seja editada e essa configuração seja desmarcada, qualquer alteração realizada em títulos enviados ao banco via integração não será mais atualizada no banco.
1. Selecione a opção Trabalhar com integração de boletos para configurar a integração da conta bancária para envio de boletos ao banco.
2. Selecione o Banco Responsável pela emissão de boleto.
3. Preencha os Dados da conta bancária para movimentação de valores.
A Efí Bank (GerenciaNet) é uma empresa intermediadora de pagamentos online que oferece soluções em cobranças para seus clientes sem realizar convênio específico com bancos. Por meio dela, você emite cobranças através de boletos sem pagar tarifas ao fazer a emissão ou baixa manual, paga apenas quando o pagamento do boleto for confirmado.
Em parceria com a Alterdata, a Efí Bank (GerenciaNet) oferece condições exclusivas para novos clientes e a integração ocorre de forma simples e sem burocracias.
Acesse o site da Efí Bank.
- Clique em Abra sua Conta Grátis.
Baixe o aplicativo Efí Bank em seu dispositivo.
Dica:
No próprio site da Efí Bank, clique em Google Play® ou App Store® e você será direcionado para o download em seu dispositivo.
Abra o aplicativo em seu dispositivo.
- Toque em Abrir uma conta.
- Informe seus dados cadastrais.
Informe seu cupom de desconto, quando for solicitado.
Este cupom de desconto é concedido aos parceiros da Efí Bank, que incluem os clientes Alterdata. Após o processo de abertura da conta, você estará pronto para cobrar os seus clientes diretamente pelo aplicativo ou pelo seu computador.
Após a abertura da conta na Efí Bank, será necessário realizar o cadastro da aplicação do boleto, no qual será gerado o conjunto de chaves responsáveis pela integração entre os sistemas. Para cadastrar a aplicação do boleto, siga os passos:
- Selecione
na tela principal da sua conta Efí Bank. - Clique em Minha Conta/ Minhas Aplicações.
- Clique em
, no menu Introdução localizado na parte superior esquerda da tela. - Clique em Nova Aplicação.
- Informe o nome da aplicação como Boleto.
- Mantenha a opção Modo de Compatibilidade como DESABILITADO.
Clicar em Criar nova aplicação.
- Em seguida será gerado o conjunto de chaves, Client ID e Client Secret.
O PJBank é uma instituição financeira 100% digital, focada em oferecer serviços para empresas de todos os portes. Por meio de uma conta digital os clientes podem utilizar seus serviços, como, por exemplo, o de recebimento por boleto bancário.
Com a parceria entre Alterdata e PJBank, você obtém uma solução que otimiza a rotina de cobrança, permitindo receber pagamentos onde preferir e economizando preciosas horas de trabalho na gestão financeira. O PJBank realiza a intermediação de pagamentos, permitindo a emissão de boletos de qualquer banco em que você tenha conta. Uma vantagem significativa é que não é necessário lidar com homologações e a utilização de arquivos de remessa e retorno, diferentemente dos bancos tradicionais.
Para realizar o cadastro da aplicação do boleto, siga os passos:
1- Cadastro do Banco: Cadastre o banco que será utilizado para a integração com o PJBank.
1.1. Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Bancos.
O banco PJ Bank é cadastrado automaticamente.
1.2. Cadastre corretamente seu banco, exceto o Branco do Brasil SA e Efí S.A (Gerencianet).
Dica: Para facilitar a compreensão, veja como funciona o PJBank:1º- Recebimento pelo PJBank: Você pode emitir boletos bancários diretamente pela conta PJBank e receber os valores na mesma conta PJBank.
2º- Recebimento em outro banco: Além de gerar boletos pelo PJBank, você tem a opção de receber os valores em uma conta de outro banco ou abrir uma nova conta no banco de sua preferência para o recebimento dos valores.
Portanto, você tem flexibilidade para escolher onde deseja receber os pagamentos dos boletos gerados pelo PJBank.
2.1. Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro / Informações bancárias/ Contas bancárias.
2.2. Cadastre uma conta bancária.
Dica: Você pode utilizar uma conta bancaria já cadastrada anteriormente, nesse caso você deve apenas configurar a integração.
2.3. Na aba Dados da conta corrente, selecione o Banco (do passo 1 acima) e a Agência a ser utilizada para a integração. Nestes campos, serão informados o banco e a conta responsáveis pelo recebimento dos valores.
2.4. Na aba Boleto Bancário / Arquivo Remessa / Integração de Boletos com o Banco, marque a opção Trabalhar com Integração de Boletos e, no campo 'Banco Responsável pela Emissão de Boletos', selecione o banco PJBank.
2.5. Após conferir se todos os dados da conta bancaria para movimentação de valores estão corretos, clique na opção Sincronizar.
- Para o campo Dados da Conta Bancária para Movimentação de Valores, o sistema resgata automaticamente a informação configurada na aba Dados da Conta. Já os campos telefone e e-mail, são resgatados do cadastro da empresa que foi selecionada na aba Dados.
No momento do cadastro da integração, ao clicar em Sincronizar, o Bimer envia os dados de cadastro para o PJBank;
Os campos Credencial, Conta Virtual, Chave e ChaveWebhook, são preenchidos automaticamente no processo de sincronização;
O sistema gera automaticamente uma conta e agência no PJBank, tornando a integração pronta para uso.
- Após o cadastro da conta, for necessário desativar a opção Trabalhar com Integração de Boletos e reativar, suas credenciais serão verificadas. Caso estejam inválidas, será realizada uma sincronização com o banco para garantir informações atualizadas.
No cadastro de títulos no módulo Contas a Receber não há diferenças. Cadastre-o manualmente, como de costume, ou faça a emissão do documento fiscal de venda que gere títulos a receber.
3.1. Acesse o módulo Contas a Receber;
3.2. Localize o título desejado (Não é necessário editá-lo);
3.3. Clique em Impressão de Boleto no menu da parte superior da tela;
3.4. Informe o código da conta, configurado para Integração de boletos com o Banco;
3.5. Informe o código do tipo de cobrança utilizado pela empresa;
3.6. Clique em Enviar boleto ao Banco.
Nesse momento o Bimer realizou o envio dos dados da cobrança para o PJBank.
Existem diversas formas para enviar a cobrança para o PJBank, anteriormente vimos o envio individual de um título, mas também é possível realizar o envio através:
Contas a receber/ aba Ferramentas/ opção Impressão de boletos (aqui é possível o envio em massa);
BI Financeiro (após filtrar os títulos desejados), em Seleção de títulos, opção Emitir boletos (aqui é possível o envio em massa);
CRM Administrador de relacionamentos/ Contas a Receber/ Imprimir boleto;
Telecobrança/ edição de uma cobrança / Imprimir boleto.
4.1. Acesse o módulo Contas a Receber;
4.2. Localize o título desejado;
4.3. Clique em Impressão de Boleto no menu da parte superior da tela;
4.4. Clique na seta que fica no lado direito da opção Enviar boleto ao Banco. O sistema exibirá as opções:
No Bimer, existem diversas locais para você realizar a impressão de boleto:- Contas a Receber/ Principal/ Impressão boleto
- Contas a Receber/ Ferramentas/ Imprimir boleto
- BI Financeiro/ Seleção de títulos/ Emitir Boleto
- CRM/ Contas a receber/ Imprimir boleto
- CRM/ Telecobrança/ Imprimir boleto
- Telecobrança/ Detalhamento da cobrança
Ao emitir boletos pelo PJBank, a taxa de juros é calculada com base na alíquota mensal. Assim, os juros são aplicados corretamente no valor final do boleto, garantindo a precisão das cobranças e evitando dúvidas. A configuração da Alíquota, bem como o Período de incidência de juros pode ser consultada no Configurador Bimer, em Financeiro / Opções / Juros/Multa/Dedução/ A receber. Exemplo: Configuração de Juros ao Dia: 0,33% / Cálculo do Juros Enviado ao PJBank: 9,99% ao mês.
Ao gravar o cadastro ou edição de uma conta bancária que trabalhe com integração de boleto junto ao banco, o sistema verifica automaticamente a existência de uma tarefa para o GEBaixaTitulosBoletoFacil no Configurador Bimer em Geral/Tarefas, caso não haja essa tarefa cadastrada, o sistema a criará automaticamente. Logo após, será aberta a tela de Tarefa agendada, permitindo o cadastro do agendamento para essa tarefa de forma prática e eficiente. O cadastro da tarefa agendada é essencial para a baixa dos títulos integrados com o banco. Podendo ser visualizada e alterada a qualquer momento no Configurador Bimer em Geral/ Tarefas agendadas.
Dica: A tarefa GEBaixaTitulosBoletoFacil poderá ser utilizada para realizar a baixa de títulos integrados com o Banco do Brasil, com o GerenciaNet (Efí) e agora também com o PJBank. Havendo títulos recebidos, o sistema efetuará a baixa do título criando um lote de baixa.No primeiro processamento de baixa, o sistema cria automaticamente uma natureza de lançamento e um evento de baixa para registrar a tarifa por boleto no momento da liquidação do título.
As tarifas variam de acordo com cada fintech, porém clientes Alterdata tem tarifas reduzidas. Para mais informações, acesse o site da Parceria Alterdata x PJBank, ou via e-mail em atendimento@pjbank.com.br.
Exemplo para cada título recebido:(Valor Bruto do Boleto) - (Tarifa) = (Valor Líquido) Clique em OK.
Atenção:
É imprescindível que, para realizar qualquer movimentação financeira na conta, seu usuário tenha permissão de acesso e utilização liberado no módulo Cadastro de Usuários (CadastroUsuarios).