Banco - Contas a Receber

Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Informações bancárias/ Bancos.
Selecione o Banco.
Clique em Editar.
Marque a opção Calcular 'NOSSO NÚMERO' para títulos enviados via arquivo remessa.
Antes de marcar esta opção, confirme se o banco realizará cálculo do Nosso número ou se esse cálculo pode ser realizado diretamente pelo sistema. Esta opção é marcada para a maioria dos bancos e influencia diretamente no cálculo do Dígito Verificador (DV) do Nosso Número (número do título no banco). Quando há emissão de boletos, esta opção precisa estar marcada para impressão correta do código de barras.

Informe os dados na seguinte aba apresentada, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Boleto	Informe o layout no formato RTM ou HTML que será utilizado pelo sistema para a emissão dos boletos. Este mesmo layout também pode ser informado no cadastro de contas, caso seja um layout específico para a conta.
Guia de depósito	Informe o arquivo de layout (.RTM) a ser utilizado pela empresa na impressão da guia de depósito.
Cálculo do DV	Selecione a forma de cálculo utilizada para achar o dígito verificador do Nosso Número. Deve ser selecionado conforme o banco que estiver sendo cadastrado, visto que cada banco tem seu padrão de Dígito Verificador. Portanto, se um boleto ou um arquivo remessa for rejeitado no banco por erro no DV, é provável que esta configuração esteja incorreta. No cadastro da conta também é possível vincular esse cálculo, caso uma determinada conta tenha um padrão de DV específico. Vale salientar ainda que existem bancos que utilizam o padrão de dígito verificador de outros bancos, porém esses casos são uma exceção. Exemplo: Se você está realizando as configurações no cadastro do Banco do Brasil, então o cálculo do DV a ser utilizado é o do Banco do Brasil.
Aba	Quadro	Descrição
Mensagens	Mensagens	Informe as mensagens previamente cadastradas que serão utilizadas no arquivo remessa e impressão de boletos de Contas a Receber. Caso queira cadastrar uma nova mensagem, acesse o Configurador Bimer em Geral / Outros cadastros / Mensagens.
Baixa automática (leitura de arquivo retorno)	Ocorrência	As ocorrências cadastradas nesse quadro serão utilizadas na rotina de importação do arquivo retorno, sendo o arquivo que o banco envia contendo os pagamentos e registros de boletos feitos no período. Essa ocorrência indica o tipo de movimentação realizada, se um boleto foi pago pelo cliente ou enviado para protesto, por exemplo. Os códigos de ocorrência variam para cada banco, e para cadastrar essas informações será preciso consultar primeiramente o manual do banco. Através dessas ocorrências é possível definir, por exemplo, quais deverão baixar automaticamente um título ao serem encontradas na importação do arquivo retorno no financeiro A Receber, podendo definir ainda o tipo de baixa que será utilizado.
Baixa automática (leitura de arquivo retorno)	Motivo	Cadastre o motivo para o detalhamento de uma ocorrência. Dependendo da ocorrência cadastrada, poderá conter alguns motivos. O motivo é utilizado quando uma ocorrência indica, por exemplo, uma rejeição do boleto por algum motivo.

Clique em Ok.