Esse é um artigo completo sobre o Sistema Pack Financeiro, com todas as configurações necessárias para utilização do mesmo. Com esse passo a passo, você vai ficar por dentro de toda a geração de recibo, boleto, arquivo remessa e Integração Financeiro x Contábil.

O que é o Pack Financeiro?

O sistema Pack Financeiro é utilizado para Gestão das Contas a Receber e a Contas a Pagar da empresa contábil.

Através deste sistema é possível obter um gerenciamento das cobranças que são emitidas para os clientes do escritório contábil e as contas a pagar.

Configurando sistema WPHD para utilização do Pack Financeiro

1. No PHD, acesse a aba Cadastros- Informações do contador;
2. Na tela que será demonstrada, devem ser preenchidos as informações do Responsável pelo Sistema. OBS: Essas informações (Pessoa, Razão Social, CNPJ, Endereço) não poderão ser editadas por dentro do sistema, caso queira realizar alterações, deve entrar em contato com o Suporte, visto que tratam se de dados internos junto a Alterdata.
3. Feito isto basta gravar.
4. Após isto, acesse a aba Cadastros- Empresas, e cadastre as empresas.

Cadastro da Conta

1. Acesse a aba cadastro > Contas;
2. Clique em Novo e informe a Descrição da conta, Saldo inicial, Escolha o Banco que deseja cadastrar e sua Modalidade;
3. Informe os Dados da conta e o Cedente, caso não tenha nenhum cadastrado basta clicar no ícone
4. No campo Layout, informe o layout do boleto do banco, basta clicar na lupa e pesquisar;
5. Caso desejar realizar a Integração com o Contábil, na aba Integração basta informar os Lançamentos Automáticos;
6. Após basta clicar em Gravar.  

Cadastro da Empresa

1. Acesse a aba Cadastros > Empresas- clique na opção Novo;
2. Na lupa selecione a Empresa já cadastrada no Sistema PHD.
3. Caso desejar marque a opção "Utilizar endereço cadastrado no WPHD" e o mesmo será considerado;
4. Selecione a Mensagem padrão que deseja que apareça no boleto, para saber como cadastrar esta, clique aqui.
5. Na aba Complemento, preencha os valores referentes a Multa, informe a Conta para emissão da cobrança (será a conta principal, o sistema já vai puxar automaticamente), Vencimento e demais informações;
6. Na aba Desconto, deve preencher caso possua;
7. Feito isto, clique em Gravar.

Cadastro da Categoria de Contas a Receber

1. No Financeiro acesse a aba Cadastros > Categorias de Contas a Receber;
2. Clique em Novo;
3. Informe a Descrição, Valor unitário, categoria e selecione as incidências. Caso integre com o Contábil, preencha os Lançamentos automáticos na aba Integração Contábil;
4. Caso possua o Sistema ISS-EASY para emissão das Notas de Serviços, preencha o campo Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, conforme demonstra neste passo a passo. 
5. Feito isto, clique em Gravar.  

 Em Categoria padrão, o Sistema Pack Financeiro já traz algumas subcategorias cadastradas como padrão.

Cadastro da Categoria de Contas a Pagar

1. No financeiro acesse a aba Cadastros > Categorias de Contas a Pagar;
2. Clique em Novo;
3. Informe a Descrição, Categoria e caso integre com o Contábil os Lançamentos automáticos;
4. Feito isto, clique em Gravar.  
   
   

Lançar Título Avulso

1. Acesse a aba Lançamentos > Movimento > aba Movimento;
2. Na parte superior clique em Título Avulso;
3. Informe os dados do cliente, clique em Adicionar para realizar o lançamento do honorário com o valor a ser cobrado; Competência e Vencimento;
4. Clique em Emitir. 

Feito o lançamento, o Título Avulso vai estar na tela de Movimento do Sistema. Para dar a baixa basta entrar no lançamento e colocar as informações no campo Baixa. 

Cadastro do Arquivo Remessa

Para geração do arquivo remessa com os dados dos boletos é necessário ter o layout do arquivo remessa cadastrado no sistema:

1. Acesse a aba Cadastros > Layout de Arquivo Remessa;
2. Informe o Banco e a Modalidade;
3. Caso ainda não tenha layout informado, basta clicar em Importar e selecionar o CNAB do banco (240 ou 400);
4. Após será registrado o layout de arquivo conforme o CNAB, basta clicar em Confirmar.
    

O que é o Arquivo Retorno?

Todo arquivo remessa enviado ao banco, gera um arquivo retorno, que é a confirmação dos pagamentos efetuados ou a crítica no caso de movimentos não efetuados.

Esses arquivos contêm dados de pagamento diversos e pode ser importado para dentro do Sistema, para ocorrer a baixa automática de suas cobranças.

Para lançar o arquivo retorno no sistema, basta seguir o passo a passo:

1. Na aba Baixa > no módulo Baixa Automática (Arquivo Retorno). 
2. Selecione a conta que enviou o retorno, e o arquivo dentro da sua máquina. 
3. Feito isso, basta clicar em Concluir.  

Cadastro de Cedentes e Fornecedores

Caso queira que seja exibido outro CPF/CNPJ na emissão de suas cobranças, diferente do Responsável informado no Sistema PHD, pode cadastrar o Cedente. Este poderá ser uma pessoa jurídica ou pessoa física. 

• Para cadastra lo basta acessar a aba Cadastros > Cedentes e clicar em Novo;
• Informe o Nome e CPF/CNPJ;
• Após selecione a(s) conta(s) que este deve ser vinculado.

O cadastro de Fornecedores no Sistema Financeiro não é obrigatório, porém caso desejar uma gestão bem detalhada em relação às Contas a Pagar, este pode ser utilizado. 

• Para isto basta acessar a aba Cadastros > Fornecedores > Adicionar , neste vai colocar a descrição/identificação do Fornecedor e seu CPF/CNPJ. 
• Feito isto selecione a opção Gravar. E em lançamentos de contas a pagar, este pode ser selecionado em seu movimento. 

Cadastro e Movimento de Fixos

Os Fixos são cadastrados por empresa.

1. Acesse a aba Lançamentos > Cadastro de Fixos;
2. Coloque a Empresa e clique em Novo;
3. Informe o Honorário, Complemento caso tenha, Quantidade e Valor.

Após fazer o Cadastro de Fixos, deve realizar o Movimento de fixos, para isto: 

1. Acesse a aba Lançamentos > Movimentar Fixos;
2. Informe o Período, Vencimento (se este deve ser conforme está configurado no cadastro da empresa ou que seja informada a data ao movimentar);
3. Caso desejar no campo Recorrência, pode repetir o movimento para X meses após vencimento, basta marcar a opção 'Repetir movimento para..' e informar a quantidade de meses;
4. Após basta avançar e informar a Empresa e Tipo de Honorário;
5. Clique em Concluir.

Lançamento em Grupo

Através da opção Lançamento em Grupo, é possível realizar o lançamento para várias empresas ao mesmo tempo, e estes serão levados para o movimento.

1. Para acessar basta acessar a aba Lançamentos > Lançamento em Grupo;
2. Informe Empresa e Avançar, selecione o(s) Tipo(s) de cobrança(s) e será aberta a tela de lançamento;
3. Preencha a data ou marque a opção Conforme cadastro da empresa, insira o valor e preencha os demais campos. Caso desejar, pode colocar alguma Observação para ser exibida na cobrança;
4. Feito isto, clique em Gravar. 

Esses lançamentos serão considerados para todas as empresas selecionadas no passo 1.

E para excluir esses lançamentos caso for preciso, pode realizar a exclusão destes lançamentos também em Grupo, para isto basta acessar a aba Lançamento > Excluir Lançamento em Grupo e avançar até a conclusão. Se desejar alterar o vencimento que informou no lançamento, basta acessar aba Lançamento > Alterar vencimento em grupo, informar o vencimento anterior e o novo vencimento, após avançar e preencher a(s) empresa(s).

Lançamento Otimizado

Através da opção de Lançamento Otimizado, é possível efetuar lançamentos para várias empresas de uma forma simples e rápida. Estes lançamentos cadastrados serão liberados automaticamente, sem a necessidade de liberação de lote, ou seja, o sistema trabalhará atualizando os arquivos de Movimento em tempo real. Para isto basta:

1. Acesse a aba Lançamentos >  Lançamento Otimizado;
2. Informe o Período de referência, selecione Adicionar;
3. Preencha Empresa, Subcategoria, Complemento caso tenha, Quantidade, Valor, entre outras informações;
4. Feito isto, clique em Gravar.

Depois que finalizar os lançamentos, estes serão exibidos na tela, e basta clicar na opção Concluir.  

Geração de Boletos/ Recibos

Para conseguir gerar os boletos/Recibos é necessário que tenha lançamentos na aba Lançamentos > Movimento > aba Movimentos. Após basta seguir os passos a seguir:

1. Acesse a aba Cobrança > Emitir Cobrança / Boleto / Remessa;
2. Informe o Período, e indique o Tipo de cobrança (gerar Recibo, Boleto ou Remessa);
3. No caso dos boletos registrados, selecione Arquivo remessa, pois selecionando este, ao gerar a Cobrança o sistema em seguida gera o Arquivo remessa,  após informe o caminho que deseja gerar e clique em Avançar;
4. Selecione a(s) Empresa(s) -Avançar - Avançar - Concluir;
5. Serão geradas as cobranças, basta salvar o boleto na máquina e enviar o arquivo remessa ao banco. No caso de Recibos, basta salva los em sua máquina ou imprimi los, conforme desejar.  
   
   

Como realizar baixa de títulos?

Dentro do Sistema Financeiro, é possível realizar as baixas dos títulos através do Movimento, Baixa por cliente, baixa por cobrança e a Baixa automática. 

Clique aqui e verifique passo a passo de cada uma.

Integração Financeiro x Contábil

É possível integrar o movimento do Sistema Financeiro para o Sistema Contábil, para verificar as configurações, clique aqui.