Com as receitas cadastradas no financeiro da empresa através de títulos, ao realizar o recebimento destes será efetuada a baixa dos títulos. Além da baixa diretamente no título conforme instruções abaixo, a baixa também pode ser gerada das seguintes formas no sistema:
  • Baixa Aglutinada: Gera a baixa informando um único nome e conta bancária que será atribuída a todos os títulos selecionados para a baixa;
  • Baixa Automática (Arquivo Retorno): Gera a baixa dos títulos de acordo com as informações do Arquivo Retorno enviado pelo banco;
  • Baixa Direto no Título:  É utilizado quando é necessário realizar a baixa individual do título;
  • Baixa Manual: Gera um lote contendo vários títulos a serem baixados no dia;
  • Baixa no Vencimento: Gera a baixa dos títulos que possuem a mesma data de vencimento de acordo com o período informado.

Dica:

Para ter acesso a informações mais detalhadas referente cada tipo de baixa, clique aqui.

 

  1. Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
  2. Localize o título.
  3. Selecione o título.
  4. Clique em Editar no menu da aba Principal, ou, clique com o mouse direito sobre o título para ter acesso ao recurso no menu de contexto.
  5. Clique em Baixar Título.

  6. Informe seu usuário e senha para permissão da realização da rotina.

  7. Clique em Liberar.

  8. Informe os Dados da baixa.

  9. Clique em Ok.