Para filtrar e consultar os documentos vinculados ao Contas a Receber e seus dados, o sistema disponibiliza três formas para localizá-los, são elas:
Localizar Títulos Através das Configurações do Filtro
- Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
Informe o período inicial e final do vencimento e/ ou emissão do título.
O sistema permite a localização dos títulos a receber somente dentro do período de 90 dias. Para períodos posteriores a este, utilize o sistema Bimer BI-Financeiro.
(Opcional) Clique no botão
, presente ao lado do período da movimentação, para configurar a composição da data inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual .
Marque as opções para Considerar títulos de acordo com seus critérios de busca:
Esta opção irá considerar, além dos títulos cadastrados, as opções marcadas para exibição.
Opção Descrição Baixados São considerados no filtro os títulos baixados totalmente. Caso o título tenha sido baixado parcialmente, mesmo se essa opção estiver desmarcada, este será exibido. Baixados sem numerário São considerados no filtro apenas os títulos baixados sem numerário. A Baixa sem numerário é utilizada quando for necessário baixar um título do qual tenha certeza de que o valor do mesmo não será recebido ou pago por algum motivo, o título foi cadastrado erroneamente ou até mesmo porque está vinculado a uma operação que não permite a sua exclusão. Excluídos São considerados no filtro os títulos excluídos antes da baixa. Previsão São considerados no filtro os títulos com valores previstos ainda não confirmados para pagamento ou recebimento, ou seja, você não sabe ao certo o valor que será recebido no título. Empresas relacionadas São considerados no filtro os títulos vinculados a matriz (filtro "Empresa") e todas as suas filiais (Empresas relacionadas). Da mesma forma que ao selecionar uma filial, todos os títulos vinculados a matriz e suas filiais também serão exibidas.
Clique em Atualizar filtro.
Dica:
Em seguida serão visualizados os títulos a receber e você pode localizar um título específico utilizando o campo de busca na área superior direita da tela
.Consulte os títulos a serem exibidos na tela principal, apresentados visualmente conforme as seguintes legendas:
Cor da fonte Status do Título Vermelho
Título baixado Cinza
Título excluído Verde
Título de previsão Marrom
Título baixado sem numerário Laranja
Título com a data de emissão ou vencimento fora da data informada no filtro
Localizar Título Específico
- Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
- Clique em Localizar no menu da aba Principal.
Informe um Texto a pesquisar.
Selecione o campo onde este texto deve ser localizado dentro do filtro informado em Campo a pesquisar.
Clique em Localizar.
Selecione o título.
Clique em Ok.
Consultar Contas a Receber
- Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber.
- Clique em Contas a receber no menu da aba Principal.
Preencha as informações necessárias para filtrar os títulos, na aba Geral.
- Clique em Ok.
- Realize sua análise na aba Consulta com base na informação do valor total dos títulos e valor a receber por data na tela.
- Para que o sistema apresente todos os títulos referentes à data desejada, dê um duplo clique sobre o título ou clique em Enter sobre a data.
Para que o sistema apresente os dados do título na data consultada, dê um duplo clique sobre o título ou clique em Enter sobre o título.