Por meio da opção Notas Fiscais 
é feito o controle das notas de entrada e saída da empresa.
É possível também cadastrar e movimentar cupons fiscais.
Os botões sinalizados uma pequena seta voltada para baixo ▾ funcionam como menus suspensos que revelam mais recursos relacionados.
Após clicar em um dos menus suspensos, basta selecionar a opção desejada para acessá-la:
Cadastrar Nota
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Clique em Ok.
- Clique em Novo.
- Selecione o tipo de nota que deseja cadastrar.
Informe os campos de cada aba:
Geral
Na aba Geral, informe os dados gerais da nota fiscal, incluindo os campos:
Campo Descrição Dados Básicos Espécie Informe a espécie da nota que está sendo lançada. Como, por exemplo, NF.
Série Informe a série da nota fiscal que está sendo lançada. Como, por exemplo, Única, B-1 e A-1.
Modelo Documento Fiscal Selecione o código do documento fiscal para a geração do Livro em Disco. Número Informe o número da nota fiscal. Cód. Fiscal Selecione o código fiscal utilizado na nota. Emissão Informe a data de emissão da Nota Fiscal. Entrada Informe a data de entrada da Nota Fiscal, ou seja, do recebimento da mercadoria. Receita Simples Informe o tipo de receita simples. Natureza da Operação Selecione a natureza da operação para a geração da Nota Fiscal. Situação Selecione a situação da nota fiscal. Como por exemplo, se é um Documento Regular, um Documento Fiscal Complementar, um Documento Cancelado, etc. CST/CSOSN Selecione o código de CST/CSONS do ICMS.
Fornecedor Selecione o fornecedor.
Ao selecionar, o sistema preencherá automaticamente os campos com os seus dados. Se o fornecedor não estiver cadastrado, informe um código que não esteja sendo usado por outro fornecedor e tecle Enter. Assim será aberta a tela de cadastro.
Chave Informe o código gerado pelo emitente do NF-e e o dígito verificador da Chave de Acesso.
Valor Contábil Informe o valor total da nota.
Se a empresa que está sendo movimentada é configurada para trabalhar com duplicatas, ao informar este campo, o sistema solicitará o vínculo do prazo de duplicata, que é previamente cadastrado em Cadastros / Outros Cadastros / Prazos de Duplicatas.
ICMS Base Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.
Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente ,você poderá alterá-lo.
% Informe a alíquota de acordo com a UF do fornecedor com a nota fiscal. O campo ao lado é onde deve ser lançado o valor já calculado do tributo ICMS. Ao informar a alíquota e teclar enter, ele será preenchido automaticamente, mas você poderá alterá-lo. Outros Informe o valor não tributado, se a nota fiscal não for totalmente tributada. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Ou, se você lançar um valor de base que seja inferior ao valor contábil, o sistema deverá apurar a diferença deste valor e jogar neste campo. Isento Informe o valor de isenção, se a nota fiscal for isenta do imposto. Este valor deverá ser preenchido de acordo com a legislação vigente. Este valor se refere ao total da nota, ou seja, implica uma isenção total de ICMS para determinada mercadoria, diferente do campo Outros, que pode ter apenas uma parte isenta. Ajuste Informe os valores de débito ou crédito de imposto, no caso de um ajuste de alíquota ou para devidas correções de saldo. O valor lançado neste campo será inserido no campo Outros débitos ou outros créditos do Livro de apuração do imposto. Para lançar um valor de crédito, o valor deverá ser precedido do sinal ( - ). Já para lançar um valor a débito, lance somente o valor devido.
Ou, caso o total do valor informado em Outros e Isento não chegue ao valor da diferença do valor contábil pelo valor da base, este valor de diferença deverá ser informado neste, que pode conter um número positivo ou negativo.
Se a nota for uma nota de Antecipação, ao teclar Enter neste campo será apresentada a tela Antecipação Parcial, com os seguintes campos:
Dica!
Além dos campos você também pode clicar no botão Memória de Cálculo para visualizar a origem dos valores e sua aplicação na fórmula, para que assim você possa entender passo a passo como o valor da antecipação parcial foi obtido.
Este campo é utilizado em específico para empresas da Bahia.
Red. Base
O sistema trará este valor automaticamente, realizando o seguinte cálculo:
Caso haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil - Isento/Outros = Base.
Caso não haja valores nos campos Isentos/Outros: Valor Contábil = Base.
Detalhe ICMS
Informe os valores para base e valor de FCP correspondentes ao ICMS normal e ST.
Dica!
Clique no link Descrição dos campos / Fórmulas para consultar as informações sobre cada campo,
IPI Base Informe o valor referente à base de cálculo do imposto.
Atenção!
Ao informar Valor Contábil e teclar Enter, até chegar aos campos de IPI, este valor se repetirá neste campo. Mas se o valor base for diferente, você poderá alterá-lo.
% Informe a alíquota padrão de IPI e no campo ao lado, informe o IPI a ser creditado.
Outros Informe o valor referente a Outros se a nota não for tributada pelo IPI.
Isento Informe o valor referente a Isento se a nota não for tributada pelo IPI. Ajuste Informe o valor de outros Créditos de IPI, caso haja.
Não Aprov. Informe o valor do IPI não aproveitado. Complemento
Na aba Complemento, informe os campos:
Campo Descrição Dados Específicos Cálculo da Guia Estimada Marcando esta opção, será definido que a nota entrará para a base de cálculo da guia de estimativa de ICMS do Estado a que pertence a empresa.
Este campo só estará habilitado para os estados do Ceará, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Rio Grande do Sul Espírito Santo, já que nem todos possuem a mesma determinação legal sobre o assunto.
Nota de Emissão Própria Marcando esta opção será definido que a própria empresa é a emitente da nota fiscal e será utilizada na geração do arquivo para o Sintegra.
Este campo será habilitado ao movimentar uma entrada.
Nota de Combustível Esta opção será habilitada se no cadastrado da empresa constar que ela revende combustível, tornando necessário o lançamento de uma nota sob esse título.
O cálculo do ICMS para empresas com tal característica é feito de forma diferente.
Emitida em contingência Esse campo tem como objetivo possibilitar indicar na nota, se a mesma foi emitida em sistema de contingência ou não. Em versões posteriores o importador de notas alimentará esse dado, assim como será possível realizar consulta do campo no módulo de consulta.
Desoneração ICMS (ind. Naval) Marcando esta opção, será definido que a nota fiscal que está sendo movimentada terá isenção de ICMS, quando for situação de Indústria Naval. Essa informação constará no Livro em Disco.
Este campo será habilitado para o Estado do Rio de Janeiro
Situação Tributária Federal Informe o código aprovado pela SRF na Instrução Normativa 142 de 26 de dezembro de 1994, e suas alterações posteriores.
Este campo é utilizado para empresas que trabalham com IPI e será necessário para a geração do Livro em Disco.
PIS/COFINS CST Insira o código da situação tributária de PIS ou COFINS. Base Informe o valor de base PIS ou COFINS.
Valor Informe o valor de PIS ou COFINS.
Este campo será habilitado de acordo com o Modelo Documento Fiscal selecionado na aba Geral.
Natureza da Base de Crédito Selecione a natureza da base de cálculo do crédito. Substituição Tributária Base Informe o valor Base da Substituição Tributária.
Valor Insira o valor da Substituição Tributária. Base ST Int. Informe o valor Base da Substituição Tributária. Valor ST. Int. Informe o valor da Substituição Tributária.
Este campo será habilitado se marcada no Cadastro da Empresa, aba Área Estadual, a opção "Apura ST". Caso apure na entrada tem que marcar também ST na entrada.
Modalidade do Frete Marcando a opção CIF (Cost, Insurance and Freight), será definido que o custo do frete e do seguro do transporte, já está sendo cobrado do comprador, desta forma a empresa fornecedora entrega determinado produto até o local do cliente, ou seja, o frete ficará por conta do emitente.
Marcando a opção FOB (Free On Board), será definido que a responsabilidade pelo trânsito da mercadoria fica sobre a empresa compradora, ou seja, o frete ficará por conta do destinatário.
Este campo será habilitado de acordo com o "Modelo Documento Fiscal" selecionado na aba Geral. Os modelos abaixo são os que habilitam a modalidade do frete:
07
Nota Fiscal de Serviço de Transporte.
08
Conhecimento de Transporte Rodoviário de Cargas.
09
Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas.
10
Conhecimento de Transporte Aéreo de Cargas.
11
Conhecimento de Transporte Ferroviário de Cargas.
AIDF: Ano / Número Informe o ano do número de autorização de emissão para impressão de Documentos Fiscais.
Códg. Embarcação Informe o código da embarcação.
Este campo será habilitado quando é marcada a opção Desoneração ICMS (Ind. Naval) em Dados Específicos.
Observação Informe qualquer observação que deva ser impressa nos Livros Fiscais.
Valores Complementares Valor Venda Informe o valor de venda e o sistema irá gerar automaticamente uma Nota de Saída com esse valor.
Vl. Abatimento Informe o valor de abatimento não tributado e não comercial, como desconto ICMS nas remessas para ZFM ou demais situações previstas na legislação.
Base de Cálc. O campos Base de calc. é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS.
Valor do ICMS O campos Valor do ICMS é habilitado para o movimento de saída na empresa cuja UF é do Espírito Santo e que esteja configurada no cadastro da empresa como enquadrada no estado igual DS. Vl. Desconto Informe o valor de desconto incondicional da nota fiscal.
Despe. Aces. Informe o valor das Despesas Acessórias.
Frete Informe o valor do frete.
Seguro Insira o valor do seguro.
Crédito IR Informe o valor do IR a compensar.
Crédito CSLL Informe o valor da CSLL a compensar.
Total dos Itens Inclua o valor total dos itens vinculados.
Este campo é habilitado para preenchimento manual se a nota não tiver nenhum item. Caso contrário, o cálculo é feito automaticamente.
Índ. Participação Selecione a Tabela de Itens UF Índice de Participação dos Municípios para cálculo do Registro 1400.
Este campo só é habilitado para empresas cuja UF seja ES, MG, RJ ou SP.
Itens da Nota
Na aba Itens da Nota, utilize as funcionalidades:
Novo Item
- Clique em Novo Cadastro
. Na aba Dados, informe os campos:
Campo Descrição Produto Selecione o produto que deseja incluir. Descrição Complementar Insira a descrição complementar do código específico. Cap. Vol. (ml) Informe a capacidade volumétrica do produto.
Quantidade Inclua a quantidade do produto na nota fiscal.
Valor Total Informe o valor total da nota, com todos os produtos informados.
Despesas Acessórias Informe o valor da despesa acessória no item.
Desconto
Insira o valor de desconto incondicional.
ICMS Desonerado Informe o valor de ICMS que foi desonerado. Frete Informe o valor do frete.
Seguro Inclua o valor de seguro. Imposto de importação
Informe o valor do imposto de importação.
Ind. Esp Informe o valor de incidência especial. Cód. Apur Inclua o código de apuração. ICMS Diferido Informe o valor de ICMS que foi disferido. ICMS do item CST/CSOSN Selecione o código da situação tributária do produto, utilize o ícone "Lupa" como auxílio de busca.
Base Informe a base de ICMS do produto.
Valor Informe o valor do ICMS normal.
Substituição Tributária Interna
Marcando esta opção, os valores serão lançados nos campos de substituição tributária interna da nota.
Marcada esta opção, será habilitada a opção "ICMS ST destacado na NF".
Detalhar ICMS ST Clique nesta opção para informar detalhadamente os valores de ICMS ST. Base ICMS ST Informe a base de cálculo do ICMS de Substituição Tributária.
Alíq. MVA Informe a alíquota e o Market Value Added (MVA), que é o valor de mercado criado, adicionado ou agregado.
Alíq. ST Informe a alíquota de Substituição Tributária.
ST Não Aproveitada
Informe o valor de ICMS de Substituição Tributária.
IPI CST IPI Selecione o código da situação tributária de IPI.
Valor IPI Informe o valor do IPI do produto.
PIS Não calcular automaticamente valores PIS/COFINS do item Marcando esta opção, os valores de PIS/COFINS deste item deverão ser informados manualmente e os mesmos não serão modificados durante o alinhamento.
CST Informe o código da situação tributária de PIS.
Base Informe o valor da base de PIS.
Valor Inclua o valor de PIS.
COFINS CST Insira o código da situação tributária de COFINS.
Base Informe o valor da base de COFINS.
Valor Informe o valor de COFINS.
- Na aba Veículo Novo / Selo IPI, informe os campos:
Campo Descrição Veículo Novo Marcando esta opção, será gerado o registro 56, operação do veículos automotores novos, do sintegra.
Número do chassi Informe o número do chassi do veículo.
Tipo de Operação Informe o tipo de operação conforme manual do Sintegra.
Concessionária Selecione o código do cliente (concessionária).
Este campo será habilitado se marcado o tipo de operação "Faturamento Direto".
Selo de IPI Informe o selo de controle de IPI. - Na aba Ajuste SPED Fiscal configure as informações para geração do SPED.
Clique na aba Antecipação Parcial para preencher os campos:
Campo Descrição Não calcular automaticamente Marque esta opção para que a antecipação parcial não seja calculada automaticamente para este item. Alíquotas Informe o valor base para o cálculo das alíquotas. Antecipação Informe o valor base para o cálculo da antecipação. Dica!
Você também pode clicar no botão Memória de Cálculo para visualizar a origem dos demais valores e suas aplicações na fórmula, para que assim você possa entender passo a passo como o valor da antecipação parcial foi obtido.
- Clique em Gravar.
Editar Item
- Selecione o item que deseja alterar.
- Clique em Editar Cadastro
. - Faça as alterações necessárias .
- Clique em Gravar.
Excluir Item
- Selecione o item que deseja excluir.
- Clique em Excluir Cadastro
. - Confirme a exclusão do item.
Fatura / Duplicada
Na aba Fatura / Duplicata, informe os campos:
Esta aba é habilitada ao marcar a opção Lançamento de duplicada? em Cadastro da Empresa / Geral / Complementar. Campo Descrição Tipo de Pagamento À Vista Marcando esta opção, será realizado o pagamento a vista para essa duplicata. Neste caso, será baixada imediatamente pelo sistema, não marcando esta opção, a baixa poderá ser feita pelo quadro de baixa.
A Prazo Marcando esta opção, os demais campos desta aba serão habilitados.
Outros Marque esta opção para informar que o tipo de pagamento foi outro sem ser a vista ou a prazo. Valor Contábil O sistema trará esta informação preenchida, de acordo com o valor contábil informado na aba Geral.
Tipo de Título Selecione o tipo de título. Lançamento de Duplicata - Clique em Novo Cadastro.
- Informe a data de vencimento da duplicata.
- Selecione o código de lançamento automático criado no Contábil, para que o sistema possa exportar essas duplicatas para lá.
- Informe a quantidade de duplicatas.
- Clique em Gravar.
SPED
Na aba SPED, configure as informações para a geração do arquivo SPED.
Preencha as abas Dados gerais e Complemento de importação conforme necessário.
Essa aba é habilitada caso:- A empresa estiver configurada para gerar SPED no Cadastro da Empresa/Área Federal/SPED Fiscal.
- Em Cadastro de Nota Fiscal / Geral, no campo Modelo documento Fiscal, for selecionada uma das opções abaixo:
Transporte
Na aba Transporte, configure as informações de transporte dos itens da nota.
Informe os campos:
Campo Descrição Transportadora Selecione a transportadora. Placa do Veículo Informe a placa do veículo. UF Selecione a unidade federal de origem do veículo. Qtd. Volumes Informe a quantidade de itens. Peso Bruto Informe o peso bruto dos itens. Peso Líquido Informe o peso líquido dos itens. Integração Contábil
Na aba Integração Contábil, configure os dados necessários para a integração com o sistema Contábil.
Informe os códigos de lançamentos equivalentes na contabilidade e os códigos de desmembramento do valor contábil com o botão da Lupa
.Essa aba só é demonstrada quando a Cadastro da Empresa é configurado para integrar com o contábil.
Documentos Referenciados
Na aba Documentos Referenciados, cadastre os documentos referentes à nota fiscal.
Novo Documento
- Clique em Incluir.
Informe os campos:
Campo Descrição Localizar no Movimento Clique neste botão para selecionar um documento diretamente do movimento. Documento Referenciado Mod. Informe o modelo do documento fiscal desejado.
Os demais campos serão habilitados de acordo com o modelo selecionado.
Dt. de emissão Informe a data de emissão do documento fiscal.
A data informada neste campo deve ser igual ou menor a data do documento que está sendo escriturado.
Dados do ECF
Selecione o número de fabricação do ECF. Emitente Informe o emitente do documento. Tipo de operação Informe o tipo de operação referente ao documento. Participante Informe o participante do documento. - Clique em Gravar.
Editar Documento
- Selecione o documento.
- Clique em Incluir.
Faça as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Documento
- Selecione o documento.
- Clique em Excluir.
Você pode remover todos os documentos cadastrados com a opção Excluir Todos.
- Clique em Confirmar.
Informações SVA/DACON
Na aba Informações SVA/DACON, cadastre os valores retidos de Serviço de Valor Adicionado e Demonstrativo de Apuraçaõ de Contribuições Sociais.
Incluir Valor
- Clique em Incluir.
Informe os campos:
Campo Descrição Tributo Selecione o tributo a qual o valor é referente. Base Informe a base de cálculo para o tributo. Alíquota Informe a alíquota do tributo. Valor Informe o valor retido do tributo. - Clique em Gravar.
Editar Valor
- Selecione o valor.
- Clique em Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Valor
- Selecione o valor.
- Clique em Excluir.
- Clique em Confirmar.
Retenções
Na aba Retenções, informe os valores de impostos retidos na nota fiscal.
Essa aba é habilitada quando no Cadastro da Empresa esteja configurado o envio do SPED Reinf, na aba Área Federal / SPED Reinf, e também marcado para trabalhar com retenção para notas de entrada/saída em Geral / Complemetnar / Calcular retenções nas notas fiscais de entrada/saída.Informe os campos:
Campo Descrição Valores Retidos Informe a base, a alíquota e o valor retido dos impostos. Dt Pagamento Informe a data de pagamento das retenções. Essa data é utilizada na emissão da guia de retenção de PIS/COFINS e CSLL. Natureza de Rendimento Informe a natureza de rendimento da nota. Essa natureza é utilizada na geração dos registros R-4010 , R-4020 e R-4040 no SPED Reinf. - Clique em Novo Cadastro
- Clique em Gravar.
Localizar Nota Fiscal
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Notas Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Clique em Localizar.
- Digite sua pesquisa no campo de busca e selecione a coluna que será procurada.
Editar Nota Fiscal
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Selecione a nota fiscal desejada.
- Clique em Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Nota Fiscal
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Selecione a nota fiscal desejada.
- Clique em Excluir.
- Confirme a exclusão.
Cancelar Nota Fiscal
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Selecione a nota fiscal.
- Clique em Cancelar.
- Confirme o cancelamento da nota.
Desmarcar Integração Contábil
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Selecione a nota fiscal.
- Clique em Desmarcar Integração Contábil.
- Clique em Sim.
Liberar Movimento
Após realizar os lançamentos de notas fiscais e de comércio, é necessário liberar a movimentação para que o Fiscal possa atualizar os saldos internos.
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Clique em OK.
- Clique na aba Nota Fiscal.
- Clique em Liberação.
- Confirme a liberação da movimentação.
- Aguarde enquanto o sistema atualiza os saldos.
Imprimir Relatório
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Clique em Imprimir.
- Selecione o relatório que será impresso: Notas Fiscais Digitadas ou Análise Sequencial.
- Clique em Ok.
- Aguarde a impressão.
Visualizar Relatório
- Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
- Clique em Nota Fiscal / Nota Fiscal.
- Selecione a empresa e informe o período.
- Clique em Visualizar.
- Selecione o relatório que será visualizado: Notas Fiscais Digitadas ou Análise Sequencial.
- Clique em Ok.