No novo módulo Financeiro você não precisar passar raiva 
, ao procurar uma configuração específica no configurador!
Com a reformulação do configurador que agrupou as opções por assunto, agora isso está 
mamão com açúcar para agregar praticidade e agilidade.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro
/ Opções.Para habilitar
algumas opções, basta clicar no ícone 
da opção correspondente.Opção Descrição Gerar título mesmo para as vendas pagas a vista Marque esta opção para que mesmo as vendas pagas à vista tenham seus títulos gerados no Financeiro. Desta forma, você terá um controle maior do fluxo de dinheiro da empresa.
Assim, o sistema seleciona automaticamente a opção Pedir dados do cheque mesmo quando for uma venda à vista localizada na seção Configurações de Cheque do Configurador do PDV Alterdata. Esta configuração será importante para integração com o Cash (Livro Caixa).
Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro Por padrão esta opção estará habilitada.
Assim você não precisa fazer a filtragem dos títulos a cada abertura do módulo Financeiro.Se sua base de dados possui muitos títulos, a abertura do módulo pode ocorrer mais lentamente.
Permite aglutinar título de pessoas diferentes Marque esta opção e um novo título será gerado para um único cliente/fornecedor, mesmo que na glutinação de títulos tenham sido selecionados título de clientes ou fornecedores distintos. Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema Marque esta opção para poder criar manualmente títulos que não geram numerário, ou seja, títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.
Assim, quando estiver lançando um novo título, na seção Dados principais será habilitada opção Não gera numerário.
Quando houver dízima no parcelamento Determine em qual parcela os centavos serão somados:
- Somar centavos na primeira parcela;
- Somar centavos na última parcela.
Vencimento / Faturamento Quanto as opções de vencimento e faturamento dos títulos: - Defina o dia de vencimento fixo padrão para os títulos gerados.
Este recurso fará com que todos os títulos de contas a receber sejam gerados com o dia de vencimento informado, independente de quando tenham sido criados. Esta configuração funcionará junto ao Prazo de pagamento vinculado ao título que possuir o campo Dia de Vencimento Fixo marcado e se não houver nenhum dia de vencimento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. - Defina o dia de faturamento fixo padrão para os títulos gerados.
Similar ao campo anterior, esta configuração funcionará junto do Prazo de pagamento vinculado ao título que possuir o campo Dia de Vencimento Fixo selecionado e se não houver nenhum dia de faturamento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título. - Calcular o vencimento das parcelas com base na data de:
Determine se este cálculo se baseará na data de Emissão ou Referência.
Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora Quanto a geração desse tipo de títulos:
- Gerar UM título com valor líquido (a receber do cliente)
Assim o título será gerado com o percentual da administradora abatido do total do título. Gerar DOIS títulos, um com valor bruto (a receber do cliente) e outro com o valor do abatimento (pagar a ADM do cartão)
Selecione a opção Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para não precisar baixá-los manualmente.Esta opção afetará o PDV Alterdata, Administração E-commerce, Pedido de Vendas, Movimento de Estoque e Nota Fácil.
Para habilitar
algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.Opção Descrição Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcial Marque esta opção e você poderá editar o campo de valor a apagardo novo título originado de uma baixa parcial. Permirtir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por cliente Marque este opção e você poderá conceder desconto geral aoaefetuar a baixa de múltipl.os títulos por cliente. Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco Marque esta opção e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento foe ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco. Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vista Marque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas. Baixa retroativa Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida.
Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quentidade de dias informada será removida.
Se o pagamento do título for realizado Para trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento foe ATÉ, siga os passos: - Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento.
- Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.
Para habilitar
algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.Opção Descrição Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus venciemento Para análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os titulos a receber serão considerados atrasados. Se o pagamento do título for realizado Determine como o pecentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado.
Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quentidade de dias informada será removida.
- Multas
- Informe a quantidade de dias após vencimento.
- Informe o percentiual (%) de multa que será aplicado.
- Juros
- Informe a quantidade de dias após vencimento.
- Informe o percentiual (%) de juros que será aplicado.
Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cair Marque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo. Campo Descrição Descrição Layout de impressão de datalhamento do título Clique em
para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de datalhamento do título.
Você também pode:
Apagar layout da lista
Criar um novo layout
Editar layout selecionado
Salvar layout em disco ou renomear
Layout de declaração de renegociação de título Clique em
para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título.
Você também pode:- Apagar layout da lista
- Criar um novo layout
- Editar layout selecionado
- Salvar layout em disco ou renomear
Layout de recibo para títulos a Receber Clique em
para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber.
Você também pode:- Apagar layout da lista
- Criar um novo layout
- Editar layout selecionado
- Salvar layout em disco ou renomear
Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado.
Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico Layout.
Layout de recidbo para títulos a pagar Clique em
para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar.
Você também pode:- Apagar layout da lista
- Criar um novo layout
- Editar layout selecionado
- Salvar layout em disco ou renomear
- Clique em Gravar alterações.
Confirme as definições realizadas.
O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.