Dados Principais  

1. Informe se o Tipo de Título será a Receber ou a Pagar.

2. Informe a Pessoa do título.

   Caso o cliente selecionado possua um convênio, você pode confirmar ou não o vínculo desse convênio ao título. Se mudar de ideia e precisar removê-lo, clique em Desconsiderar convênio.

   Posso criar títulos a pagar para meus funcionários no Financeiro?

   Pode, sim, mas para isso a opção Permitir a criação de títulos para funcionários, localizada nas Configurações do Financeiro / Geral, precisa estar marcada.
   

   Assim, no processo de criação do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor  ou Funcionário .

    

3. Preencha a Forma de Pagamento.

   Se escolheu a forma de apagamento errada, clique em .

4. Marque a opção Não gera numerário, caso o título não deva gerar valor e não ser exibido em alguns relatórios do sistema.

   Esta opção estará habilitada caso a opção Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema, localizada no Configurador do Financeiro / Geral estiver selecionada.

5. Marque a opção Previsão, se o título se trata de despesa ou receita fixa, permitindo prever pagamentos ou recebimentos futuros.

6. (Opcional) Inclua a Observação para o título que julgar necessário.

   Você trabalha com arquivo retorno no Financeiro?

   Para você poder identificar os títulos baixados por arquivo retorno, essas informações serão incluídas no campo Observação de cada título.
   Na edição do título você pode consultar as informações: Título baixado por importação de arquivo retorno (Nome/data do arquivo retorno).

Dados Adicionais   

Preencha as Condições para aplicar desconto/acréscimo:

1. Em Se o pagamento for ATÉ, informe a data limite de aplicação do desconto ou acréscimo. 
2. Maque o que será aplicado: Desconto ou Acréscimo.
3. Informe se o desconto ou acréscimo será aplicado em valor (R$) ou percentual (%).
4. (Opcional) Inclua o Histórico para o título, ou seja, as informações que julgar necessárias.

5. Em Comissão para consultar o vendedor e o valor de comissão referente ao título em relação ao percentual de comissão do produto ou do cadastro do vendedor.

   Este cálculo será efetuado conforme a Prioridade na utilização da alíquota de comissão para o cálculo ordem de comissão definida em Configurações e Manutenção / Opções / Pessoas. Caso o documento que originou o título não possua nenhum vendedor vinculado, nenhuma informação será exibida.

   Exemplo:

   Suponhamos que um determinado documento cujo valor seja de R$ 400,00 foi parcelado em 3 vezes e o vendedor vinculado possua 5% de comissão. Neste caso, os dados serão exibidos do seguinte modo:

   Parcelas	Valor da Parcela	% de Comissão de Vendedor	Valor de comissão
   1º parcela	R$ 100,00	5%	R$ 5,00
   2º parcela	R$ 100,00	5%	R$ 5,00
   3º parcela	R$ 200,00	5%	R$ 10,00

Anexo  

Clique em Anexo para vincular ao título comprovantes e boletos.

• Anexar arquivo
  
  
  1. Clique em .
  2. Localize e selecione o arquivo.
  3. Clique em Abrir.

  4. (Opcional) Clique no anexo para expandir.

     Você pode maximizar o quadro para visualizar a foto melhor.
     Caso queira dar zoom nos anexos da Ordem de Serviço, basta utilizar o atalho Ctrl + Scroll do mouse.
     
     
     

• Remover arquivo
  
  
  1. Selecione o arquivo que deseja remover.
  2. Clique em .

Dados do Pagamento   

Preencha as Dados do pagamento:

1. Em Dados do Boleto, preencha a Conta, Banco, Nosso Número, Dígito Verificador (DV), Data da Ficha de Compensação, Linha Digitável.

   Nosso Número e Linha Digitável

   O Nosso número é o número relacionado à forma de identificação do boleto perante a área de cobrança, ele é montado conforme as regras estipuladas por cada Banco.
   A Linha Digitável é a representação numérica do código de barras que contém todas as informações necessárias para a identificação da conta para o crédito da cobrança que está sendo realizada.

   
   Esta linha é utilizada para pagamentos em Autoatendimento e Home Banking, principalmente no caso de rejeição da leitura do código de barras. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), à direita do código do banco será impressa a representação numérica do conteúdo do código de barras, que servirá para digitação quando o mesmo apresentar impossibilidade de captura via leitora de código de barras a laser.
   
   

2. Informe o Número do Resumo.

3. Preencha os Dados do Cheque.

WCash   

Aqui serão registradas para consulta as movimentações no Cash (Livro Caixa), ou seja:

• dados principais do título e também em qual módulo sistema a baixa do título o correu;

• dados de desconto, caso tenta ocorrido alguma concessão de desconto na baixa do título;

• entre outras informações.