No módulo Financeiro do Shop serão cadastrados ou gerados títulos a pagar e a receber que podem ser criados manualmente no próprio módulo ou automaticamente através das compras e vendas a prazo, ou até mesmo por vendas à vista se a configuração referente, no grupo Geral, estiver selecionada nas Opções do módulo Financeiro.
Então, bora começar configurando o módulo Financeiro!
Configurar Financeiro
No novo módulo Financeiro você não precisar passar raiva , ao procurar uma configuração específica no configurador!
Com a reformulação do configurador que agrupou as opções por assunto, agora isso está mamão com açúcar para agregar praticidade e agilidade.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
Clique em Financeiro / Opções.
- Clique em Gravar alterações.
Confirme as definições realizadas.
O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.
Lançar Título Manualmente
O processo de lançamento de título, passou por um, digamos, "procedimento cirúrgico" .
Agora a tela de lançamento está dividida em painéis e mais inteligente, pois algumas opções só aparecem a medida que os campos forem sendo preenchidos, proporcionando tela mais limpa e agradável, aquele mesmo conceito que você encontra na barra de totais do Movimento de Estoque.
Veja como fazer o lanamento manualmente...
Para lançar títulos no módulo Financeiro do Shop manualmente, siga os passos:
Lançar Múltiplos Títulos
Para fazer a geração de múltiplos títulos do sistema Financeiro do Shop, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro para preencher os dados do título.
Clique em Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos.
- Informe se o Tipo do título é a: Receber ou Pagar.
- Preencha a Forma de pagamento.
Informe o Fornecedor ou Cliente
Caso cliente esteja vinculado ao um convênio será informado ao lado do ícone .
- Informe as datas de Emissão, Referência e Vencimento.
- Marque a opção Data de referência sem intervalo e todos os títulos gerados possuirão a mesma data de referência.
- Marque a opção Previsão se os títulos se tratam de despesas ou receitas fixas, permitindo prever pagamentos ou recebimentos futuros.
- Preencha a Natureza de lançamento dos títulos.
- Informe a Quantidade de títulos que serão gerados.
- Em Intervalo entre os títulos, informe a quantidade de Meses ou Dias entre um título e outro.
- Em Valor do título, informe o valor de cada um dos títulos que será gerado.
Nos Dados para Desconto /Acréscimo, informe o valor (R$), percentual (%) e data Validade do desconto ou acréscimo.
Ao informar o valor (R$), o percentual (%) desconto correspondentes será preenchido automaticamente, e ao informar o percentual (%) o valor (R$) será informado de forma automática.
Após o vencimento da validade, os valore e os percentuais serão zerados, a menos que haja desconto por antecipação de apagamento configurado.- Clique nas abas Observação e Histórico para preencher as informações que julgar necessárias.
- Clique em Simular.
- Clique em Gravar e confirme a geração dos títulos.
Filtrar Títulos
A filtragem e feitta de forma automática, caso a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro, localizada no Configurafor do Financiero / Geral estaja marcada.
Para fazer filtragens específicas, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- No canto esquerdo, preencha os parêmetros de filtragem:
- Marque se deseja deseja filtrar pode período de: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.
- Maque se deseja filtrar títulos do tipo: A receber ou A pagar.
- Selcione as Formas de pagamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.
- Selcione as Naturezas de lançamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.
Marque a situação dos título que deseja filtrar.
Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.
- Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa. - Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".
Não geram numerário! O que é isso?Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.
(Opcional) Clique em caso queira ocultar o painel filtro, assim você poderá filtrar período ou por tipo de título. Para voltar a exibir o painel, clique em .
- Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
- Clique em Aplicar.
Editar Títulos
Para fazer alterações do título, siga os passos:
Caso o título selecionado possua arquivo remessa gerado, os dados desta geração como o Banco, Conta e Nosso Número serão informados pelo sistema.
Neste caso, o boleto deve ser ajustado manualmente com envio de ocorrência de modificação no módulo Impressão de boleto bancário e carnê de crediário.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione o títulos que você precisa alterar.
Clique em Editar.
Altere as informações necessárias.
O Tipo do Título não pode ser alterado.
- Clique em Gravar.
Excluir Títulos
Para fazer exclusões do título, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione o título que você precisa excluir.
Clique em Excluir.
- Informe o motivo da exclusão.
- Digite CONFIMRO.
- Clique em Sim.
Duplicar Títulos
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione o título que você precisa duplicar.
Clique em Duplicar.
Preencha ou altere alguma informação que julgar necessária.
O Tipo do Título não pode ser alterado.
- Clique em Gravar.
Aglutinar Títulos
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione os títulos que você precisa aglutinar.
Clique em Aglutinar.
Inclua ou altere as informações que julgar necessárias.
Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.
- Clique em Gravar.
Renegociar Títulos
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Faça a filtragem dos títulos para selecionar os títulos que serão renegociados.
- Clique em Renegociar títulos.
- Na tela Renegociação de Títulos, preencha os parâmetros da renegociação.
Clique em Processar para visualizar as informações dos títulos da renegociação.
Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.- Confirme a renegociação.
- Clique em OK no informativo sobre a execução da renegociação.
Baixar Títulos
O módulo Financeiro do Shop permite realizar diferentes tipos de baixa para sua boa gerstão do seu Contas a Receber e Pagar.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em Baixar para você escolher o tipo de baixa de sua preferência:
- Efetuar baixa por lote
- Títulos em processo de baixa
- Baixa total por título selecinado
- Baixa parcial por título selecinado
- Por cliente
Cancelar Baixa
Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Faça a filtragem dos títulos baixados.
- Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.
- Clique em Cancelar Baixa.
- Confirme o cancelamento da baixa.
Impressão
Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
Clique em Impressão para a opção de sua preferência:
Que dizer da geração de boletos? Você tem duas funcionalidades: Gerar boleto bancário ou Boleto Express.
Gerar Boleto Bancário
Utilize este recurso para Imprimir ficha de compensação, fazer Reimpressão de Boleto e/ou Remessa.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.
Clique em Gerar Boleto Bancário.
Para mais detalhes sobre esta geração, consulte o tópico Gerar Boleto Bancário.
Mas esse tal de "Express", o que é? Vem que a gente te explica sobre o Boleto Express!
Boleto Express
Utilize esta opção e otimize o processo de emissão de boletos bancários da sua empresa.
- Elimine os envios de arquivo remessa e retorno;
- Simplifique o processo de homologação;
- Gere boletos de modo mais ágil.
Para utilizar este recurso é necessário cadastro junto a Gerencianet.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.
Clique em Boleto Express.
Para mais detalhes sobre a utilização deste recurso, bem como cada uma das opções relacionadas, consulte o tópico Boleto Express.
Localizar pelo Nosso Número
O Nosso Número identifica unicamente um boleto para uma conta.
A estrutura (tamanho máximo) do Nosso Número depende do banco e carteira.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em Localizar pelo Nosso Número.
- Na tela Pesquisa de Localização de títulos selecione o título.
Clique em Selecionar ou pressione Enter.
O título correspondente será selecionado na tela principal do módulo Financeiro.
Importar Arquivo Retorno
Utilize este recurso para importar o documento retornado pelo banco após a o processamento das informações do seu arquivo de remessa.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em Importar Arquivo Retorno.
- Selecione o arquivo de retorno desejado.
- Clique em Abrir.
Já ouviu falar em Concessão de Crédito? Sabia que o Financeiro do Shop tem recusro para isso? Saiba mais no tópico BTG Pactual!
BTG Pactual
Utilize este recurso para solicitar crédito rápido e acessível para o seu negócio, poor meio da BTG+ business, plataforma de gestão integrada para Pequenas e médias empresas (PMEs).
Esse crédito é sujeito a análise, para oferecê-lo com taxas reduzidas o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa é considerado.
As parcelas lhe serão cobradas similar a um "débito em conta", mas com desconto direto nos recebimento futuros na sua maquininha.
Basta cria seu cadastro no portal, enviar as documentações necessárias para ter taxas, limites e quantidades de parcelas disponíveis.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em BTG Pactual (Crédito).
- Na tela Concessão de crédito BTG Pactual, informe:
- Marque a opção Com cópia para você.
- Caso seja rede de loijas, informe a empresa.
- (Opcional) Para mais detalhes:
- Clique em Entenda como funciona.
- Avançe na tela Wizard para algumas informações sobre o funcionamento do envio de concessão de crédito BTG Pactual.
- Feche a tela Wizard.
- Clique em Enviar.
Precisa fazer o reatreio e saber a origem de determinado título? Então veja só o quanto a Linha do Tempo pode te ajudar!
Linha do Tempo
A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título, entre outras diversas informações do mesmo.
Este recurso está presente nos módulos: Financeiro, Movimento de Estoque, Movimento de Estoque Otimizado, Orçamento, Ordem de Serviço e Pedido de Compras. Permite ao usuário o rastreamento da origem até final do fato gerador com um simples clique do mouse.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em Linha do Tempo.
- Selecione o título cuja linha do tempo você deseja consultar.
- Clique em Linha do Tempo.
- (Opcional) Clique em Avaliar recurso e poderá enviar a sua avaliação sobre a Linha do Tempo do Financeiro para a Alterdata.
- Feche a consulta.
Resumo Cartão
Utilize este recurso para vincular ao título o número do cartão.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Selecione o(s) título(s) desejado(s).
- Clique em Resumo Cartão.
- No campo Informe o número de Resumo do Cartão, digite o número desejado.
- Clique em OK.
A gente quer te ouvir também. Envie do seu Feedback para a Alterdata!
Avaliar
Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo Financeiro do Shop.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Cliqu em Avaliar.
Preencha as informações da sua avaliação.
Para mais detalhes, consulte o tópico Feedback.
- Clique em Enviar.
Personalizar Colunas
Você baixa os títulos no Financeiro integrando ao Cash (Livro Caixa)? Sente dificuldades para saber se eles estavam realmente integrados?
Por meio deste recurso, você pode adicionar a coluna Integrado ao Cash, para ter essa informação na tela principal do Financeiro.
Ah, não esqueça de salvar o cenário para gravar a personalização feita.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
Clique em .
Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.
Arraste a coluna para a posição de sua preferência.
Desta forma, por meio da personalização poderá visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna Al. ADM Cartão, dados do cheque na coluna Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número), entre diversas outras informações que o título correspondente possua.
Feche a tela Personalização.
Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela Personalização.
- (Opcional) Salve a personalização realizada.
Para saber como salvar o cenário atual, consulte o tópico Cenários.
Vamos salvar sua personalização? Utilize as funcionalidade da Seleção de Cenários!
Seleção de Cenários
Utilize esta opção caso queira definir e aplicar cenários, ou seja, formas distintas de visualização da tela principal do Financeiro.
- Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
- Clique em Financeiro.
- Clique em .
Utilize as opções de definição de cenário.
Estas opções permitem, por exemplo, que você salve as personalizações realizadas na tela principal do Financeiro.
Caso queira salvar a personalização de colunas por exemplo:
- Clique em Salvar cenário atual, em disco.
- Clique em em
Caso precise carregar em cenário específico, basta dar duplo clique sobre o cenário em questão na tela Seleção de Cenários.
- Fecha a Seleção de Cenários.