No módulo Financeiro  do Shop serão cadastrados ou gerados títulos a pagar e a receber que podem ser criados manualmente no próprio módulo ou automaticamente através das compras e vendas a prazo, ou até mesmo por vendas à vista se a configuração referente, no grupo Geral, estiver selecionada nas Opções do módulo Financeiro.

Então, bora começar configurando o módulo Financeiro!

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Configurar Financeiro Opções

Lançar Título Manualmente Novo

Editar Títulos Editar

Excluir Títulos Excluir

Duplicar Títulos Duplicar

Aglutine Títulos Aglutinar

Renegocie Títulos Renegociar Títulos

Faça Baixa de Títulos Baixar

Cancele Baixa de Títulos Cancelar Baixa

Faça Impressão de Títulos Impressão

Gere Boletos Bancários Gerar Boleto Bancário

Boleto Express

Localizar Títulos pelo Nosso Número
Localizar pelo Nosso Número

Importe o Arquivo Retorno Importar Arq. Retorno

BTG Pactual BTG Pactual

Linha do Tempo Linha do Tempo

Resumo Cartão Resumo Cartão

Faça sua Avaliação Avaliar

Configurar Financeiro

No módulo Financeiro você não precisa passar raiva , ao procurar uma configuração específica no configurador!

Dica: Com a reformulação do configurador que agrupou as opções por assunto, agora isso está   mamão com açúcar para agregar praticidade e agilidade.


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .

  2. Clique em Financeiro / Opções.

    Geral  

    Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

    Oops, it seems that you need to place a table or a macro generating a table within the Table Filter macro.

    The table is being loaded. Please wait for a bit ...

    OpçãoDescrição
    Gera título mesmo para as vendas pagas a vista

    Marque esta opção para que mesmo as vendas pagas à vista tenham seus títulos gerados no  Financeiro . Desta forma, você terá um controle maior do fluxo de dinheiro da empresa.

    Dica: Assim, o sistema seleciona automaticamente a opção  Pedir dados do cheque mesmo quando for uma venda à vista  localizada na seção  Configurações de Cheque  do Configurador do PDV Alterdata . Esta configuração será importante para integração com o Cash (Livro Caixa) .

     

    Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro

    Por padrão esta opção estará habilitada.
    Assim você não precisa fazer a filtragem dos títulos a cada abertura do módulo Financeiro.

    Observação: Se sua base de dados possui muitos títulos, a abertura do módulo pode ocorrer mais lentamente.

    Permite aglutinar título de pessoas diferentesMarque esta opção e um novo título será gerado para um único cliente/fornecedor, mesmo que na glutinação de títulos tenham sido selecionados título de clientes ou fornecedores distintos.
    Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema

    Marque esta opção para poder  criar manualmente títulos que não geram numerário, ou seja, títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

    Informação: Assim, quando estiver lançando um novo título, na seção Dados principais será habilitada opção Não gera numerário.

    Permite a criação de títulos a pagar para funcionários

    Marque esta opção para poder criar títulos a pagar para seus funcionários no Financeiro.

    Informação: Assim no processo de crição do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor ou Funcionário .

    Quando houver dízima no parcelamento

    Determine em qual parcela os centavos serão somados:

    • Somar centavos na primeira parcela;
    • Somar centavos na última parcela.

    Vencimento / FaturamentoQuanto as opções de vencimento e faturamento dos títulos: 
    • Defina o dia de vencimento fixo padrão para os títulos gerados.

      Este recurso fará com que todos os títulos de contas a receber sejam gerados com o dia de vencimento informado, independente de quando tenham sido criados. Esta configuração funcionará junto ao        Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  marcado e se não houver nenhum dia de vencimento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título.
    • Defina o dia de faturamento fixo padrão para os títulos gerados.

      Similar ao campo anterior, esta configuração funcionará junto do        Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  selecionado e se não houver nenhum dia de faturamento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título.

    • Calcular o vencimento das parcelas com base na data de:

      Determine se este cálculo se baseará na data de Emissão ou Referência.

    Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora

    Quanto a geração desse tipo de títulos:

    • Gerar UM título com valor líquido (a receber do cliente) 
      Assim o título será gerado com o percentual da administradora abatido do total do título.

    • Gerar DOIS títulos, um com valor bruto (a receber do cliente) e outro com o valor do abatimento (pagar a ADM do cartão) 
      Selecione a opção  Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para não precisar baixá-los manualmente.  

      Informação: Esta opção afetará o  PDV Alterdata ,  Administração E-commerce ,  Pedido de Vendas ,  Movimento de Estoque  e  Nota Fácil .

       

     Baixa e Descontos   
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

    OpçãoDescrição
    Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcialMarque e você poderá editar o campo de valor a apagar do novo título originado de uma baixa parcial.
    Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por clienteMarque e você poderá conceder desconto geral ao efetuar a baixa de múltiplos títulos por cliente.
    Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em brancoMarque e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento for ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco.
    Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo

    Marque esta opção apenas se desejar que a data de desconto ou acréscimo seja preenchida automaticamente.

    Observação: Você só poderá utilizar essa opção, se a a opção Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco estiver marcada.


    Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vistaMarque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas. 
    Baixa retroativa

    Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida.

    Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quantidade de dias informada será removida.

    Se o pagamento do título for realizadoPara trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento for ATÉ, siga os passos:
    1. Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento.
    2. Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.

    Juros e Multas   
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

    Opção Descrição
    Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus vencimentoPara análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
    Se o pagamento do título for realizado

    Determine como o percentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado.

    Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quantidade de dias informada será removida.

    • Multas

      1. Informe a quantidade de dias após vencimento.
      2. Informe o percentual (%) de multa que será aplicado.
    • Juros

      1. Informe a quantidade de dias após vencimento.
      2. Informe o percentual (%) de juros que será aplicado.
     
    Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cairMarque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo.

     Layouts de Impressão    
    Saiba mais sobre determinado campo do cadasto Digite sua busca abaixo...

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    Campo DescriçãoDescrição
    Layout de impressão de detalhamento do título

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de detalhamento do título.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Layout de declaração de renegociação de título

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Layout de recibo para títulos a Receber

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos

    Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado.

    Informação: Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico  Layout .

    Layout de recibo para títulos a pagar

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Histórico WCash   

    Na aba  Histórico Padrão Cash (Livro Caixa)  das configurações do  Financeiro as opções de integração com o Cash (Livro Caixa)  serão preenchidas pelo sistema, caso sua empresa trabalhe integrada com o  Cash (Livro Caixa) . No momento da baixa dos títulos, é possível informar um histórico a ser anexado ao movimento no Cash (Livro Caixa). Aqui, estarão definidos os históricos padrão sugeridos para as situações envolvidas nas baixas de títulos, que  podem ser alterados se desejar.

    Marque a opção      Apresentar nome do cliente/fornecedor e número do título para o histórico do Cash (Livro Caixa) .

    Informação: Assim ao realizar a baixa de títulos no  Financeiro, o sistema enviará para o histórico do movimento no Cash (Livro Caixa) a informação de nome do cliente/fornecedor e número do título.

    Mesmo que haja um histórico padrão informado, você poderá informar uma observação e descrição do movimento no momento da baixa do título. O sistema utilizará este histórico na baixa dos títulos concatenando o mesmo com o histórico do campo Movimento  da tela baixa de título, levando tudo para o Cash (Livro Caixa).

     

  3. Clique em Gravar alterações.

  4. Confirme as definições realizadas.

    O módulo Financeiro será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro  manualmente.



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Lançar Título Manualmente

O processo de lançamento de título, passou por um, digamos, "procedimento cirúrgico" .

Agora a tela de lançamento está dividida em painéis e mais inteligente, pois algumas opções só aparecem a medida que os campos forem sendo preenchidos, proporcionando tela mais limpa e agradável, aquele mesmo conceito que você encontra na barra de totais do Movimento de Estoque.

Veja como fazer o lançamento manualmente...  
Lançar títulos manualamente

Para lançar títulos no módulo Financeiro do Shop manualmente, siga os passos:
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Lançar Múltiplos Títulos

Para fazer a geração de múltiplos títulos do sistema Financeiro do Shop, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Financeiro para preencher os dados do título.

  3. Clique em Financeiro / Novo / Múltiplos Títulos.


    1. Informe se o Tipo do título é a: Receber ou Pagar. 
    2. Preencha a Forma de pagamento.

    3. Informe o Fornecedor ou Cliente

      Caso cliente esteja vinculado ao um convênio será informado ao lado do ícone .

    4. Informe as datas de Emissão, Referência e Vencimento.
    5. Marque a opção Data de referência sem intervalo e todos os títulos gerados possuirão a mesma data de referência.
    6. Marque a opção Previsão se os títulos se tratam de despesas ou receitas fixas, permitindo prever pagamentos ou recebimentos futuros.
    7. Preencha a Natureza de lançamento dos títulos.
    8. Informe a Quantidade de títulos que serão gerados.
    9. Em Intervalo entre os títulos, informe a quantidade de Meses ou Dias entre um título e outro.
    10. Em Valor do título, informe o valor de cada um dos títulos que será gerado.

    11. Nos Dados para Desconto /Acréscimo, informe o valor (R$), percentual (%) e data Validade do desconto ou acréscimo.

      Ao informar o valor (R$), o percentual (%) desconto correspondentes será preenchido automaticamente, e ao informar o percentual (%) o valor (R$) será informado de forma automática.
      Após o vencimento da validade, os valore e os percentuais serão zerados, a menos que haja desconto por antecipação de apagamento configurado. 

        

    12. Clique nas abas Observação e Histórico para preencher as informações que julgar necessárias.


  4. Clique em Simular.
  5. Clique em Gravar e confirme a geração dos títulos. 






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Filtrar Títulos

A filtragem e feitta de forma automática, caso a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro, localizada no Configurafor do Financiero / Geral estaja marcada.

Para fazer filtragens específicas, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro.
  2. Clique em Financeiro .
  3. No canto esquerdo, preencha os parâmetros de filtragem:

    1. Marque se deseja deseja filtrar pode período de: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.
    2. Marque se deseja filtrar títulos do tipo: A receber ou A pagar.
    3. Selcione as Formas de pagamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.
    4. Selcione as Naturezas de lançamento vinculadas aos títulos que você quer filtrar.

    5. Marque a situação dos título que deseja filtrar.

      Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.

      • Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
        Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
        Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa.
      • Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".
      Não geram numerário! O que é isso?

      Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

      (seleção) (Opcional) Clique em Ocultar esse painel caso queira ocultar o painel filtro, assim você poderá filtrar período ou por tipo de título. Para voltar a exibir o painel, clique em Exibir o painel de filtro.

  4. Clique em Aplicar.




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Editar Títulos

Para fazer alterações do título, siga os passos:

Caso o título selecionado possua arquivo remessa gerado, os dados desta geração como o  Banco ,  Conta  e  Nosso Número  serão informados pelo sistema.
Neste caso, o boleto deve ser ajustado manualmente com envio de ocorrência de modificação no módulo  Impressão de boleto bancário e carnê de crediário .


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione o títulos que você precisa alterar.

  4. Clique em Editar .

  5. Altere as informações necessárias.

    O Tipo do Título não pode ser alterado.

     

  6. Clique em Gravar.




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Excluir Títulos

Para fazer exclusões do título, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione o título que você precisa excluir.

  4. Clique em Excluir .

  5. Informe o motivo da exclusão.
  6. Digite CONFIMRO.
  7. Clique em Sim. 




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Duplicar Títulos


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione o título que você precisa duplicar.

  4. Clique em Duplicar .

  5. Preencha ou altere alguma informação que julgar necessária.

    O Tipo do Título não pode ser alterado.

     

  6. Clique em Gravar.




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Aglutinar Títulos


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione os títulos que você precisa aglutinar.

  4. Clique em Aglutinar .

  5. Inclua ou altere as informações que julgar necessárias.

    Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.

     

  6. Clique em Gravar.




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Renegociar Títulos


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Faça a filtragem dos títulos para selecionar os títulos que serão renegociados.
  4. Clique em Renegociar títulos.
  5. Na tela Renegociação de Títulos, preencha os parâmetros da renegociação.

    Títulos a serem renegociados  

    Utilize as opções da área Títulos a serem renegociados.

    Incluir Título na Renegociação   
    1. Clique em .
    2. Selecione os títulos que deseja incluir.
    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
    Remover Título da Renegociação  
    1. Selecione os títulos que deseja remover da renegociação.
    2. Clique em .
    3. Confirme a remoção.
    Considerar ou não Multas e Juros  

    Clique no ícone para ativar  ou desativar  as opções, Considerar multa na renegociação e Considerar juros na renegociação.

     Distribuir Comissões  

    Se você quer visualizar os valores das comissões de seus vendedores no momento da renegociação de títulos no Financeiro, siga os passos:

    1. Após selecionar os títulos que serão renegociados, clique em para ativar ou desativar a opção Distribuir as comissões dos títulos na renegociação.

    2. Clique na aba Comissão.

    Dados para Renegociação   
    Utilize as opções da área Dados para renegociação.

    1. Informe em Recebido na renegociação o valor que será abatido do total dos títulos em renegociação.

      Exemplo!

      Se você quer renegociar 10 títulos em atraso, que totalizam R$ 1.000,00, porém o cliente quer abater R$ 200,00 em dinheiro. O sistema irá criar e fazer a baixa do título de R$ 200,00 e negociará o valor de R$ 800,00 restantes.

    2. Selecione a forma de pagamento do valor informado.

      Informação: Ao renegociar títulos, você pode selecionar qualquer uma das formas de pagamento previamente cadastradas.

    3. Clique nas abas dos Dados para renegociação.

      Dados Gerais  
      1. Informe a data de vencimento.

      2. Informe o percentual (%) ou valor (R$) de desconto ou acréscimo .

        Dica:

        Basta clicar no ícone para informar o percentual de acréscimo ou o percentual de desconto.

      3. Informe a validade do desconto.

        Após o vencimento da validade do desconto/acréscimo, os valores e os percentuais serão zerados.

      4. Clique em para informar a natureza de lançamento.

        Caso não possua a natureza de lançamento previamente cadastrada, siga os passos:

        1. Clique em .
        2. Confirme a inclusão.
        3. Informe a descrição da natureza de lançamento.
        4. Clique em Gravar.


      5. Informe a opção de sua preferência:

        • Definir quantidade de títulos

          Para definir a quantidade de títulos para que o valor restante seja quitado, siga os passos:

          1. Selecione a opção Definir quantidade de títulos.
          2. Informe a quantidade de títulos.
          3. Informe a quantidade do intervalo os títulos:

            • Intervalo por meses
              1. Selecione a opção Intervalo entre títulos de mês(es).
              2. Informe o número de meses.
            • Intervalos por dias
              1. Selecione a opção Intervalo entre títulos a cada dia(s).
              2. Informe o número de dias.


          4. (Opcional) Habilite a baixa automática.

            Para fazer isso,

            1. clique em para ativar ou desativar a opção Baixar título automaticamente.

          5. Informa a Forma de pagamento dos demais títulos oriundos da renegociação.



        • Selecionar um prazo

          1. Selecione a opção Selecionar um prazo.

          2. Clique em para informar o prazo de pagamento.

            Caso não possua previamente cadastrado o prazo, clique em para cadastrar o prazo de pagamento.

      Complemento  

      Clique na aba Complemento para incluir informações de histórico e observações relacionados com a renegociação dos títulos.

      Comissão  

      Aqui você visualizar os valores das comissões de seus vendedores no momento da renegociação de títulos no Financeiro.

      Para isso, a opção Distribuir as comissões dos títulos na renegociação, localizada abaixo do quadro Títulos a serem renegociados, precisa estar ativa .

       

      WCash  

      Clique na aba WCash para informar os dados de integração com o Cash (Livro Caixa).

      Esta aba estará habilitada caso a sua empresa trabalhe com este tipo de integração.

      1. Clique em para informar a conta do nível disponível.

      2. Informe o histórico padrão.

        O histórico padrão dever ser previamente cadastrado.
        Para mais detalhes sobre como realizar o cadastro consulte o tópico Histórico Padrão.

      3. Informe o histórico de complemento.

  6. Clique em Processar para visualizar as informações dos títulos da renegociação.

    Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
    Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.

    Informação: Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
    Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.

    Dados do Título  

    Na aba Dados do título além das principais informações do título da renegociação, informe:

    1. Preencha a Forma de Pagamento.
    2. Clique em caso se trate de um título de Previsão.
    3. Informe a Natureza de lançamento.
    4. Informe o (%) percentual ou (R$) valor de desconto.

    5. Preencha a data de Validade do desconto concedido.

      Após a data informada, os valores e os percentuais serão zerados.

    Complemento  

    Clique na aba Complemento para informar o Histórico e Observação, ou seja, as informações que julgar necessárias para a renegociação.

    Dados do Cheque  

    Clique na aba Dados do cheque para preencher as informações do beneficiário: Banco, Agência, Conta, Número do cheque, Data de vencimento e Valor do Cheque.

    Comissões  

    Clique na aba Dados do cheque para consultar as informações relacionadas as comissões dos vendedores vinculados aos títulos renegociados.



  7. Confirme a renegociação.  
  8. Clique em OK no informativo sobre a execução da renegociação. 



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Baixar Títulos

O módulo Financeiro do Shop permite realizar diferentes tipos de baixa para sua boa gerstão do seu Contas a Receber e Pagar.

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em Baixar para você escolher o tipo de baixa de sua preferência:

    1. Efetuar baixa por lote
    2. Títulos em processo de baixa
    3. Baixa total por título selecinado
    4. Baixa parcial por título selecinado
    5. Por cliente




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Cancelar Baixa

Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Faça a filtragem dos títulos baixados.
  4. Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.
  5. Clique em Cancelar Baixa .
  6. Confirme o cancelamento da baixa.

 



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Impressão

Para fazer o cancelamento de baixa de títulos, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .

  3. Clique em Impressão para a opção de sua preferência:

    Utilize esta opção para visualizar o espelho da tela principal do módulo Financeiro para posteriormente imprimi-lo.

    1. Selecione a opção Espelho.
    2. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    3. Feche a visualização.

    Exporte os dados da tela principal do módulo Financeiro  para o formato Excel.

    1. Selecione a opção Arquivo Excel.
    2. Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.
    3. Digite o nome do arquivo que será gerado.
    4. Clique em Salvar.

    Utilize esta opção para visualizar o recibo do título baixado selecionado para posteriormente imprimi-lo.

    1. Selecione o título baixado.
    2. Selecione a opção Recibo para visualizá-lo.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a visualização.

    Utilize esta opção para visualizar o Detalhamento dos Pedidos para posteriormente imprimi-lo.

    1. Selecione o título.
    2. Selecione a opção Imprimir Detalhes dos Pedidos para visualizá-lo.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a visualização.


Financeiro

Que dizer da geração de boletos? Você tem duas funcionalidades: Gerar boleto bancário ou Boleto Express . 




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Gerar Boleto Bancário

Utilize este recurso para Imprimir ficha de compensação, fazer  Reimpressão de Boleto e/ou Remessa .

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.

  4. Clique em Gerar Boleto Bancário.

    (informação) Para mais detalhes sobre esta geração, consulte o tópico  Gerar Boleto Bancário.


Financeiro

Mas esse tal de "Express", o que é? Vem que a gente te explica sobre o Boleto Express !  




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Boleto Express

Utilize esta opção e otimize o processo de emissão de boletos bancários da sua empresa.

  • Elimine os envios de arquivo remessa e retorno;
  • Simplifique o processo de homologação;
  • Gere boletos de modo mais ágil.

Para utilizar este recurso é necessário cadastro junto a  Gerencianet .

 

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione os título para os quais os boletos bancários serão gerados.

  4. Clique em Boleto Express .

    (informação) Para mais detalhes sobre a utilização deste recurso, bem como cada uma das opções relacionadas, consulte o tópico  Boleto Express . 




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Localizar pelo Nosso Número

O  Nosso Número identifica unicamente um boleto para uma conta.

A estrutura (tamanho máximo) do  Nosso Número  depende do banco e carteira.

 

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em Localizar pelo Nosso Número.
  4. Na tela Pesquisa de Localização de títulos selecione o título.

  5. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

    O título correspondente será selecionado na tela principal do módulo  Financeiro.



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Importar Arquivo Retorno

Utilize este recurso para importar o documento retornado pelo banco após a o processamento das informações do seu arquivo de remessa.

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em Importar Arquivo Retorno.
  4. Selecione o arquivo de retorno desejado.
  5. Clique em Abrir.


Financeiro

Já ouviu falar em Concessão de Crédito? Sabia que o Financeiro do Shop tem recusro para isso? Saiba mais no tópico BTG Pactual !




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BTG Pactual

Utilize este recurso para solicitar crédito rápido e acessível para o seu negócio, poor meio da BTG+ business, plataforma de gestão integrada para Pequenas e médias empresas (PMEs).

BTG Pactual

BTG Pactual Esse crédito é sujeito a análise, para oferecê-lo com taxas reduzidas o faturamento dos últimos 12 meses da sua empresa é considerado.
As parcelas lhe serão cobradas similar a um "débito em conta", mas com desconto direto nos recebimento futuros na sua maquininha.
Basta cria seu cadastro no portal, enviar as documentações necessárias para ter taxas, limites e quantidades de parcelas disponíveis.


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em BTG Pactual (Crédito).
  4. Na tela Concessão de crédito BTG Pactual, informe:

    1. Marque a opção Com cópia para você.
    2. Caso seja rede de loijas, informe a empresa.
    3. (Opcional) Para mais detalhes:

      1. Clique em Entenda como funciona.
      2. Avançe na tela Wizard para algumas informações sobre o funcionamento do envio de concessão de crédito BTG Pactual.
      3. Feche a tela Wizard.


  5. Clique em Enviar.


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Precisa fazer o reatreio e saber a origem de determinado título? Então veja só o quanto a Linha do Tempo pode te ajudar!




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Linha do Tempo

A  Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título, entre outras diversas informações do mesmo.

Este recurso está presente nos módulos:  Financeiro ,  Movimento de Estoque ,  Movimento de Estoque Otimizado ,  Orçamento ,  Ordem de Serviço  e  Pedido de Compras . Permite ao usuário o rastreamento da origem até final do fato gerador com um simples clique do mouse.

 

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em Linha do Tempo.
  4. Selecione o título cuja linha do tempo você deseja consultar.
  5. Clique em Linha do Tempo.
  6. (Opcional) Clique em Avaliar recurso e poderá enviar a sua avaliação sobre a Linha do Tempo do Financeiro para a Alterdata.
  7. Feche a consulta.



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Resumo Cartão

Utilize este recurso para vincular ao título o número do cartão.


  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Selecione o(s) título(s) desejado(s).
  4. Clique em Resumo Cartão.
  5. No campo Informe o número de Resumo do Cartão, digite o número desejado.
  6. Clique em OK.



Financeiro

A gente quer te ouvir também. Envie do seu Feedback para a Alterdata!




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Avaliar

Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo Financeiro do Shop.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback  para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Cliqu em Avaliar.

  4. Preencha as informações da sua avaliação.

    Para mais detalhes, consulte o tópico Feedback.

  5. Clique em Enviar.




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Personalizar Colunas

Você baixa os títulos no  Financeiro  integrando ao  Cash (Livro Caixa) ? Sente dificuldades para saber se eles estavam realmente integrados?
Por meio deste recurso, você pode adicionar a coluna  Integrado ao Cash , para ter essa informação na tela principal do  Financeiro .
Ah, não esqueça de salvar o cenário para gravar a personalização feita.

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .

  3. Clique em  .

  4. Selecione na tela Personalização  a coluna que deseja incluir na tela principal do  Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.

  5. Arraste a coluna para a posição de sua preferência.

    Desta forma, por meio da personalização pode:

    • Visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna  Al. ADM Cartão , dados do cheque na coluna  Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número) , entre diversas outras informações que o título correspondente possua.
    • Adicionar a coluna CNPJ/CPF na tela principal que permitirá identificar melhor os clientes e fornecedores dos títulos.

  6. Feche a tela  Personalização .

    Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela  Personalização .

     

  7. (Opcional) Salve a personalização realizada.
    Para saber como salvar o cenário atual, consulte o tópico  Cenários .
Financeiro

Vamos salvar sua personalização? Utilize as funcionalidade da Seleção de Cenários ! 




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Seleção de Cenários

Utilize esta opção caso queira definir e aplicar cenários, ou seja, formas distintas de visualização da tela principal do Financeiro.

  1. Na tela principal do Shop , clique na aba  Financeiro .
  2. Clique em Financeiro .
  3. Clique em  .

  4. Utilize as  opções de definição de cenário.

    Estas opções permitem, por exemplo, que você salve as personalizações realizadas na tela principal do  Financeiro .

    Caso queira salvar a personalização de colunas por exemplo:
     

    1. Clique em Salvar cenário atual, em disco.
    2. Clique em em  Salvar cenário atual.
    3. Informe um nome amigável para o cenário.
    4. Clique em OK.

    Caso precise carregar em cenário específico, basta dar duplo clique sobre o cenário em questão na tela Seleção de Cenários.

  5. Fecha a Seleção de Cenários.



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