Configurações Necessárias

Para trabalhar com autorização de orçamentos são necessárias algumas configurações.

Controle Orçamentário

1. Acesse o aplicativo Controle Orçamentário.
2. Clique em Configurador geral, na aba Principal do Controle Orçamentário.
3. Clique na aba Geral.

4. Marque as opções: 

   Grupo	Campo	Descrição
   Autorizador gerencial por orçamento	Títulos a pagar	Ao cadastrar ou editar um título a pagar no Contas a pagar, será realizada uma validação se o valor da natureza de lançamento e/ou centro de custo está ultrapassando o valor de seu orçamento no período, considerando a data de vencimento. Caso ultrapasse, o título a pagar será cadastrado como "Previsão" até que seja aprovado pelo Autorizador gerencial.  Com esta opção marcada, será possível configurar quais usuários possuem acesso para autorizar o cadastro desses títulos com a opção Possui permissão para autorizar títulos a pagar que ultrapassaram o limite do orçamento no Cadastro do usuário em Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar. Esta rotina irá considerar apenas orçamentos do tipo “Orçamento - Autorizador gerencial” para a validação do valor do título, conforme a forma de lançamento do orçamento, ou seja, apenas "Natureza de Lançamento" ou "Natureza de Lançamento desmembrando por Centro de Custo".  Esta validação será feita apenas nas seguintes rotinas do Contas a pagar: cadastro ou edição de título; inclusão em massa de títulos; renegociação de títulos e duplicação de títulos.
   	Pedido de compra	Ao cadastrar um pedido de compra no Pedido de Compra, será realizada uma validação se o valor da Natureza de Lançamento e/ou Centro de Custo está ultrapassando o valor do seu orçamento, considerando a data de vencimento e o somatório das parcelas no período configurado.  Caso ultrapasse o valor, e o usuário não tenha permissão para autorizar o pedido, o mesmo ficará com status de “Autorização pendente” ainda no Pedido de Compra, e poderá ser autorizado em: “Consultar restrições / Por orçamento“.   Após a autorização, o título será criado no Contas a Pagar como “Título de Previsão”, até que seja realizada a entrada da nota fiscal. Caso o pedido de compra seja de pagamento antecipado, a natureza a ser considerada no Controle Orçamentário é a do pagamento antecipado. Pois como já sabemos, essa natureza é responsável pelo título a ser pago no financeiro.  A configuração para dar permissão ao usuário na liberação de pedidos acima do orçamento, é feita no Cadastro de Usuários em Usuários / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra, com a opção marcada: “Possui permissão para autorizar pedidos de compra cuja uma ou mais parcelas de negociação ultrapassem o limite do orçamento  Vale lembrar que, as configurações abaixo também deverão estar “Marcadas” para a utilização desse recurso, como: •  Gerar títulos de previsão para pedidos de compra em aberto (liberado)" no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Aba complemento. •  “Aguardando" ou "Em digitação", no Configurador Bimer  no  Estoque / Opções/ Cotação/ Status inicial do pedido de compra. •  Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras, no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Compras / Geral.

5. Clique em Gravar.

Cadastro de Usuário

1. Acesse o aplicativo Cadastro de Usuários / Usuários.
2. Localize o Usuário.
3. Com o usuário exibido na tela, clique em Editar no menu.

4. Em Usuários / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra, marque a opção Possui permissão para autorizar pedidos de compra cuja uma ou mais parcelas de negociação ultrapassem o limite do orçamento. 

5. Em Usuários / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra, marque a opção Possui permissão para autorizar títulos a pagar que ultrapassaram o limite do orçamento.
6. Clique em Gravar. 

Configurador Bimer

1. Acesse o aplicativo Configurador Bimer.
2. Marque as seguintes opções:
   
   
   • Em Financeiro / Opções / Aba complemento, marque Gerar títulos de previsão para pedidos de compra em aberto (liberado) para que o título de previsão seja criado no contas a pagar após autorização do pedido;
   • Em Estoque / Opções/ Cotação/ Status inicial do pedido de compra, marque Aguardando ou Em Digitação para que os pedidos gerados na decisão de compras do módulo Cotação sejam gerados pendentes de liberação, para também passarem pela validação;
   • Em Estoque / Opções / Compras / Geral, marque para Trabalhar com autorizador gerencial no aplicativo EstCompras.
   • Em Financeiro / Opções / A pagar / Cadastro de título, marque para Trabalhar com autorizador gerencial para contas a pagar.
     
     
3. Clique em Gravar.

Consultar Solicitações 

1. Clique na aba Geral / Autorizador Gerencial / Orçamentos, no menu do Bimer Up.
2. Selecione a empresa em Empresas selecionadas.

3. Clique em Filtros.

4. Configure os filtros conforme necessário.

5. (Opcional) Clique na configuração de Composição das datas     para personalizar o filtro por períodos de acordo com suas preferências, o que possibilita que sistema salve automaticamente essas configurações para o seu usuário ao retornar posteriormente. 

   Considerações:

   Através deste recurso, a data informada manualmente não será considerada (passo 4) mas sim a que você configurar como composição das datas inicial e final de forma que o período seja atualizado com base na data atual. 

   Exemplo

   Digamos que a data atual seja 01/10/2023:

   • Se na constante da composição da data inicial você selecionar a opção "Dia atual - 1 dia", o sistema considera o período a partir de  30/09/2023;

   • Se na constante da composição da data final você selecionar a opção "Dia atual + 10 dias", o sistema considera o período até 10/10/2023. 

   O mesmo ocorre para as demais opções da composição inicial e final, ao configurar para + ou - "X" dia, mês ou ano:
   1º dia da semana;
   1º dia do mês;
   1º dia do ano;
   Último dia da semana;
   Último dia do mês;
   Último dia do ano.

   Ao manter a opção Data vazia marcada, o sistema considera apenas o período manual informado. 

6. Clique em Filtrar.

Responder Solicitação

1. Clique na aba Geral / Autorizador Gerencial / Orçamentos, no menu do Bimer Up.
2. Clique na aba Pendentes.
3. Consulte as solicitações.
4. Clique no documento a ser autorizado ou negado.

5. Verifique os detalhes da solicitação. 

   Dica!

   Aqui você pode visualizar o centro de custo, usuário solicitante, parecer da solicitação e valor.

6. Clique na aba Orçamentos Impactados para visualizar os orçamentos impactados pelas Naturezas de lançamento do título. Ao selecionar uma natureza de lançamento, o sistema irá consultar orçamentos de acordo com a natureza de lançamento selecionada, empresa e data de vencimento, apresentando seus respectivos valores conforme o orçamento estabelecido para cada natureza. Isso facilita a tomada de decisões fundamentadas nos orçamentos, sem a necessidade de sair da tela.
   Será necessário configurar no Controle Orçamentário quais tipos de datas do título a pagar serão consideradas nas colunas Valor realizado e Valor pendente.

7. Clique em  Autorizar ou Negar, conforme sua necessidade.  

   Selecione Ir para a próxima autorização  para ser redirecionado automaticamente à tela de detalhes da próxima autorização após autorizar / negar a atual.

Desfazer Autorização

1. Clique na aba Geral / Autorizador Gerencial / Orçamentos, no menu do Bimer Up.
2. Clique na aba Respondidas.
3. Consulte as solicitações.
4. Clique no documento autorizado.
5. Verifique os detalhes da solicitação.

6. Clique em Retornar para pendente. 

   Selecione Ir para a próxima autorização  para ser redirecionado automaticamente à tela de detalhes da próxima autorização após autorizar / negar a atual.

Autorizar Orçamentos em Lote

1. Clique na aba Geral / Autorizador Gerencial / Orçamentos, no menu do Bimer Up.
2. Clique em Pendentes.
3. Consulte as solicitações.

4. Selecione os documentos a serem autorizados. 

   Dica!

   Você pode selecionar até 50 documentos por página!

5. Clique em Autorizar ou Negar, conforme sua necessidade.

Desfazer Orçamentos em Lote

1. Clique na aba Geral / Autorizador Gerencial / Orçamentos, no menu do Bimer Up.
2. Clique em Respondidas.
3. Consulte as solicitações.
4. Selecione as autorizações necessárias.
5. Clique em Retornar para pendente.