Antes de iniciar a utilização do aplicativo Controle Orçamentário é importante definir as configurações essenciais para o funcionamento da rotina e, além disso, realizar também algumas configurações preferenciais de como o aplicativo deve se comportar.
No intuito de uma maior velocidade no processamento dos resultados, o sistema considera a otimização na obtenção dos resultados de forma automática.
- Clique em Configurador geral, na aba Principal do Controle Orçamentário.
Nas abas apresentadas configure os campos:
Grupo Campo Descrição Naturezas de lançamentos sintéticas Da árvore de receitas Selecione a natureza de lançamento que iniciará a árvore de naturezas de lançamentos que será exibida obrigatoriamente nos lançamentos que forem do tipo “Receita”. Da árvore de despesas Selecione a natureza de lançamento que iniciará a árvore de naturezas de lançamentos que será exibida obrigatoriamente nos lançamentos que forem do tipo “Despesa”. Liberador de pedidos Gerar título de previsão no contas a pagar ao liberar pedidos de compra - Marcada: todos os registros de pagamento que não estejam configurados como pagamento antecipado serão gerados no contas a pagar como título de previsão.
- Desmarcada: somente serão gerados no contas a pagar os registros de pagamento configurados como pagamento antecipado.
Todos os registros de pagamento configurados como pagamento antecipado serão gerados no contas a pagar como título efetivo quando liberados no Controle Orçamentário.
Autorizador gerencial por orçamento Títulos a pagar Ao cadastrar ou editar um título a pagar no Contas a pagar, será realizada uma validação se o valor da natureza de lançamento e/ou centro de custo está ultrapassando o valor de seu orçamento no período, considerando a data de vencimento. Caso ultrapasse, o título a pagar será cadastrado como "Previsão" até que seja aprovado pelo Autorizador gerencial.
Com esta opção marcada, será possível configurar quais usuários possuem acesso para autorizar o cadastro desses títulos com a opção Possui permissão para autorizar títulos a pagar que ultrapassaram o limite do orçamento no Cadastro do usuário em Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Contas a pagar.
Esta rotina irá considerar apenas orçamentos do tipo “Orçamento - Autorizador gerencial” para a validação do valor do título, conforme a forma de lançamento do orçamento, ou seja, apenas "Natureza de Lançamento" ou "Natureza de Lançamento desmembrando por Centro de Custo".
Esta validação será feita apenas nas seguintes rotinas do Contas a pagar: cadastro ou edição de título; inclusão em massa de títulos; renegociação de títulos e duplicação de títulos.
Pedido de compra Ao cadastrar um pedido de compra no Pedido de Compra, será realizada uma validação se o valor da Natureza de Lançamento e/ou Centro de Custo está ultrapassando o valor do seu orçamento, considerando a data de vencimento e o somatório das parcelas no período configurado.
Caso ultrapasse o valor, e o usuário não tenha permissão para autorizar o pedido, o mesmo ficará com status de “Autorização pendente” ainda no Pedido de Compra, e poderá ser autorizado em: “Consultar restrições / Por orçamento“.Após a autorização, o título será criado no Contas a Pagar como “Título de Previsão”, até que seja realizada a entrada da nota fiscal.
Caso o pedido de compra seja de pagamento antecipado, a natureza a ser considerada no Controle Orçamentário é a do pagamento antecipado. Pois como já sabemos, essa natureza é responsável pelo título a ser pago no financeiro.A configuração para dar permissão ao usuário na liberação de pedidos acima do orçamento, é feita no Cadastro de Usuários em Usuários / Configurações do usuário / Autorizador gerencial / Pedido de compra, com a opção marcada:
“Possui permissão para autorizar pedidos de compra cuja uma ou mais parcelas de negociação ultrapassem o limite do orçamentoVale lembrar que, as configurações abaixo também deverão estar “Marcadas” para a utilização desse recurso, como:
• Gerar títulos de previsão para pedidos de compra em aberto (liberado)" no Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Aba complemento.
• “Aguardando" ou "Em digitação", no Configurador Bimer no Estoque / Opções/ Cotação/ Status inicial do pedido de compra.
• Trabalhar com autorizador gerencial para o aplicativo EstCompras, no Configurador Bimer em Estoque / Opções / Compras / Geral.Datas a considerar na coluna "Realizado" no BimerUp A data selecionada nesta configuração será utilizada para considerar os títulos para a coluna Valor realizado ao apresentar os orçamentos impactados pela(s) natureza(s) de lançamento do título a pagar ou pedido de compra.
Esta configuração será utilizada no BimerUp em Geral/ Autorizador gerencial, na tela Detalhes da autorização das abas Valor e regra e Orçamentos.Datas a considerar na coluna "Pendente" no BimerUp A data selecionada nesta configuração será utilizada para considerar os títulos para a coluna Valor pendente ao apresentar os orçamentos impactados pela(s) natureza(s) de lançamento do título a pagar ou pedido de compra.
Esta configuração será utilizada no BimerUp em Geral/ Autorizador gerencial, na tela Detalhes da autorização das abas Valor e regra e Orçamentos.- Clique em Gravar.