Método XML

Importação mediante a seleção de um arquivo XML.

Selecione esta opção para realizar a importação da Nota Fiscal Eletrônica a partir de um arquivo XML.

Será possível importar XMLs de NFC-e (modelo 65) através do recurso de Importação de NF-e do Movimento de Estoque. Essa importação será possível apenas pelo XML, cujo arquivo deve ser baixado ou salvo previamente no diretório desejado.

Suas operações padrão para importação estão configuradas?  

Em Configurações / Opções do Sistema / Movimentação / Operações padrão para importação de NF-e devem ser definidas as operações utilizadas no Movimento de Estoque para a importação das notas de dentro e fora do estado. Caso contrário, após selecionar o método desejado, a tela Pesquisa de operação para importação da NF-e será exibida para que a operação seja selecionada.

Considerações sobre o processo de importação:  
Nota de compra com item de bonificação...   

Caso esteja importando uma nota de compra, com um item e receba outro de bonificação você pode determinar qual item vai atualizar o custo. Isso ocorrerá quando a operação de entrada estiver configurada para atualizar o custo e tiver o mesmo produto mais de uma vez na nota. Uma mensagem será exibida para que você selecione o item cujo custo deseja atualizar.

Unidade do item não está previamente cadastrada...  

Caso a unidade do item presente na nota não exista na base de dados, esta será cadastrada automaticamente pelo sistema.
Se precisar, confirme que deseja alterar o fator de conversão da unidade.

Impostos na importação de NF-e...   
  • O valor de IPI será somado automaticamente na base de cálculo de PIS/COFINS quando o IPI da empresa estiver configurado como: IPI Simples.
  • A base de PIS e COFINS presente na NF-e será considerada. No entanto, as alíquotas e valores serão recalculados pelo sistema com base nos dados do Cadastro de Produtos.
  • Caso a NF-e não contenha base de PIS/COFINS, o sistema calcula a base para ambos.
  • A alíquota de crédito de ICMS e o valor de crédito de ICMS serão importados.
Tribitação da empresa e o processo de importação de nota...  

A tributação da empresa será considerada na importação de NF-e para que o campo CST ou CSOSN seja habilitado na tela de relacionamento de produtos. Caso altere o CST de ICMS, IPI ou PIS/COFINS de um item, uma mensagem será exibida para que confirme ou não a alteração dos demais itens que tenham este mesmo CST, otimizando a rotina de importação das NF-es da empresa.

Produtos com o preço de custo diferente do valor unitário...  

Os produtos que estiverem com o preço de custo diferente do valor unitário serão destacados ao realizar importação de NF-e. O produto que estiver divergente terá seu registro na na tela Importação de NF-e em amarelo (Produtos com custo da NFe diferente do cadastro do produto).

Exemplo de produtos com custo da NF-e diferente do cadastro do produto

Este comportamento do sistema é um facilitador, principalmente se você estiver importando grande volume de produtos diferentes, pois permite acompanhar durante processo de importação quais tiveram seus preços de custo alterados, para realizar o ajuste de imediato.

Para realizar a importação de NF-e com o Método XML, siga os passos:

  1. Clique em Importar NF-e / Importar NF-e por XML.
  2. Selecione o arquivo XML da nota que deseja importar e clique em Abrir.
  3. Selecione a operação, caso não tenha informado em Opções do Sistema / Movimentação / Operações padrão para importação de NF-e, e utilize as seguintes funcionalidades:  
    Fornecedor   

    Aqui estará inserida o fornecedor dos itens da nota importada que você poderá cadastrá-lo ou vinculá-lo a um fornecedor previamente cadastrado.

    Caso queira atualizar os códigos que você adquire deste fornecedor, marque a opção Atualizar códigos dos produtos nesse fornecedor.

    Cadastrar   

    Clique em Cadastrar para que o fornecedor informado na nota importada seja gravado no cadastro de Fornecedores

    Vincular  

    Utilize esta funcionalidade para vincular a nota importada ao um fornecedor previamente cadastrado.

    1. Clique em Vincular.
    2. Selecione a transportadora previamente cadastrada cujo o vinculo será feito.
    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.  
    Transportadora   

    Aqui estará inserida a transportadora dos itens da nota importada que você poderá cadastrá-la ou vinculá-la a um transportador previamente cadastrado.

    Cadastar  

    Clique em Cadastrar para que a transportadora informada na nota importada seja gravada no Cadastro de Transportadores.

    Vincular  

    Utilize esta funcionalidade para vincular a nota importada ao um transportador previamente cadastrado.

    1. Clique em Vincular.
    2. Selecione a transportadora previamente cadastrada cujo vínculo será feito.
    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.  
    Código exibido na Importação de NF-e  

    Para selecionar o código que será exibido na tela Importação de NF-e:

    1. Clique em Código que será exibido na Importação de NF-e.

    2. Selecione a opção desejada.

      O código a ser exibido pode ser o código EAN ou o código dos itens junto ao fornecedor.

    Como Data de Referência, será sugerida a data atual da importação da nota.

  4. Para fazer a conversão de unidades, o vínculo, cadastro ou distribuição dos itens da nota, utilize as demais funcionalidades da tela Importação de NF-e: 
    Impostos federais e estaduais Alteração de Impostos  

    Para facilitar no preenchimento dos valores de ST retidos (cobrados anteriormente) na venda, você pode digitá-los na entrada por importação de NF-e.
    Assim, ao fazer a venda do item importado, os valores informados na aba Alteração de Impostos serão recuperados para geração da NF-e com os valores de Substituição Tributária cobrada anteriormente. 

    1. Clique na aba Alteração de Impostos.

       (Opcional) Simule o preço de venda do produto importado.

       (Opcional) Informe a validade dos itens.

      Utilize esta função caso sua empresa precise fazer o controle da validade de determinados itens para informar esses dados no ato da importação da NF-e, sem o retrabalho de acessar o módulo de Controle de Validade de Produtos e lançar as datas de validade dos itens.

      1. Clique no link Validade do Produto ou pressione F11.

      2. Informe as datas de fabricação e validade do item, número do lote e observação na tela Validade do Produto.

        Não é obrigatório o preenchimento da data de fabricação ao incluir o controle de validade do produto através da importação da NF-e.

      3. Clique em Gravar.
    2. Selecione o item desejado da nota para consultar ou alterar os impostos os tributos que se aplicam ao item nas abas ICMS/ST, PIS/COFINS e Outros impostos.
      ICMS/ST   

      Valores e base de ICMS, ICMS/ST, Crédito de ICMS, ST cobrada anteriormente, FCP Retido, ICMS substituto cobrado anteriormente.

      • Diferencial de ICMS

        Ao importar uma nota de compra, você pode alterar ou apagar o valor do diferimento e desoneração do ICMS.

        Esse comportamento do sistema, será muito útil se sua empresa recebe o benefício do diferimento de ICMS, ou seja, um benefício aplicado na importação do produto.

      PIS/COFINS   

      Base e alíquotas de PIS/COFINS que se aplicam a nota de origem considerados na nota caso a operação calcule o imposto.

      Outros Impostos  

      Base e alíquotas de IPI, ISS, Imposto de Importação, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Despesas Aduaneiras.



    3. Em Totais do Documento visualize os totalizadores do impostos aplicados a nota.

      • Conhecimento de Transporte

        No campo Conhecimento de Transporte, informe o valor referente ao documento de existência apenas digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar, para fins fiscais, uma prestação de serviço de transporte de cargas realizada por qualquer modal (Rodoviário, Aéreo, Ferroviário, Aquaviário e Dutoviário) cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela recepção e autorização de uso por parte do Fisco. Este valor só deve ser informado neste campo quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.

        Ao informar o valor do Conhecimento de transporte, o campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado na aba Duplicatas da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.


    Duplicatas  

    1. Clique na aba Duplicatas.

      Quando a operação estiver configurada para Exigir a informação do prazo no Movimento de Estoque, a opção Não importar duplicatas da SEFAZ, da tela Importação de NF-e, estará marcada para que obrigatoriamente o prazo seja informado.
      A data da baixa da duplicata será registrada na Auditoria do Sistema. A informação ficará registrada em "Duplicadas da nota", na descrição "Importação NFe".

    2. Informe o prazo de pagamento.

      Dica!

      (Opcional) Clique em caso precise realizar o cadastro do prazo.
      Para mais detalhes sobre como realizar este cadastro, consulte o tópico Prazos.

    3. (Opcional) Vincule os títulos já cadastrados ao documento.

      Para realizar o vínculo, caso exista título para este fornecedor, siga os passos:

      1. Clique em Buscar títulos já cadastrados.

      2. Clique em Selecionar ou pressione Enter.

        O código da natureza de lançamento, natureza de lançamento, data da baixa, entre outros dados da duplicata serão visualizados no grid após a sua seleção.

    4. Informe o prazo de pagamento do conhecimento de transporte.

      O campo Código e descrição do prazo de pagamento do conhecimento de transporte será habilitado caso o valor o valor do Conhecimento de transporte tenha sido informado na aba Alteração de Impostos da tela Importação de NF-e. Este valor só deve ser preenchido com o valor correspondente quando o conhecimento de transporte for cobrado em nota separada.

  5. Preencha os dados para baixa no Pedido de Compra: 
    Baixar Pedido de Compras  

    Esta funcionalidade permite efetuar a baixa dos pedidos de compras no momento da importação da Nota Fiscal Eletrônica.
    Caso o pedido de compras seja baixado com corte na importação de NF-e, este também será apresentado no filtro Atendidos com Corte, do módulo Pedido de Compras. 

    Se for relacionado ao Conhecimento de Transporte, após clicar no botão Baixar Pedidos de Compra, a tela Prazos de Pagamento - Conhecimento de Transporte será exibida.


    1. Clique em Baixar Pedidos de Compras.

      Se houver divergências entre o NCM da nota a ser importada e o informado no cadastro do item, aparecerá um aviso na tela de seleção.

      CampoDescrição
      Marcar Todos

      Clique em   para marcar todas as inconsistências a serem atualizadas.

      Desmarcar Todos

      Clique em   para desmarcar as inconsistências que não desejar atualizar.

      Inverter Seleção

      Clique em  para inverter a seleção: marcado para desmarcado e desmarcado para marcado.

    2. Clique em Selecionar.

      Na tela de Conciliação de Pedido de Compras será exibido o status da conciliação do pedido, a NF-e e demais informações.

      Serão exibidas as descrições dos itens, quantidades e os valores que constam no pedido e na NF-e.

      CampoDescrição
      Legenda

      Por meio das legendas e, consequentemente, pela cor da linha, é possível visualizar se os itens presentes no pedido foram atendidos pela NF-e ou se a ausência detectada é no pedido ou na Nota Fiscal Eletrônica.

      Exibir

      Selecione neste campo a opção de exibição desejada para os produtos do pedido e da NF-e:

      • Todos
        Marque esta opção para que todos os produtos do pedido e da NF-e sejam exibidos.

      • Somente os produtos que constam no pedido e na NF-e
        Marque esta opção para que apenas os produtos que constam no pedido e também na NF-e sejam exibidos.

      • Somente os produtos do pedido que não constam na NF-e
        Marque esta opção para que apenas os produtos do pedido que não constam na NF-e sejam exibidos.

      • Somente os produtos da NF-e que não constam no pedido
        Marque esta opção para que apenas os produtos que constam na NF-e e que não constam no pedido sejam exibidos.

      Os valores e quantidades na tela são convertidos para a unidade de estocagem do produto.
      Para fazer a impressão dos dados exibidos no grid, clique em Imprimir. 

    3. Clique em Confirmar.

      Na Importação de NF-e, se algum produto estiver sem unidade de compra no Cadastro de Produtos, o sistema questionará se deseja atualizar esta informação do item com a unidade presente na nota. Este questionamento ocorrerá na gravação da importação, após relacionar todos os produtos e clicar no botão Confirma ou pressionar F3. 

  6. (Opcional) Avalie o recurso de Importação de NF-e.
    Avaliar Recurso  
    1. Clique em Avaliar recurso.

    2. Informe os dados da sua avaliação da Importação de NF-e.

    3. Clique em Enviar.
  7. Clique em Confirmar para finalizar a importação e gravar o documento.

    Na importação de NF-e, ao tentar gravar uma importação com campos obrigatórios em branco, o sistema grifará os campos obrigatórios de vermelho até que estes sejam preenchidos.
    Ao cancelar a importação de uma nota, o sistema emite um alerta questionando se os vínculos de produtos devem ser mantidos ou não.