Esta rotina permite a geração de cheques a partir de títulos para pagamento de um ou mais títulos já cadastrados no Bimer - Contas a Pagar. Ao utilizar este recurso, os títulos selecionados passam a ficar vinculados a um cheque no Cheque a Pagar, com isso, o sistema não permitirá que a baixa ou exclusão destes títulos seja realizada no Contas a Pagar.

O processo de geração de cheques a partir de títulos pode ser realizado de duas formas no sistema:

Imprimir: a geração de cheques a partir de títulos será concluída somente com a impressão ou preenchimento manual do documento, onde os títulos marcados serão vinculados ao cheque no final do procedimento. Os cheques impressos impossibilitam qualquer tipo de edição. Esta rotina pode ser realizada de duas maneiras:
- Preenchimento manual: o cheque é gerado no sistema, mas o cheque físico será preenchido manualmente.
- Formulário contínuo: o sistema irá imprimir todos os cheques de uma só vez. É utilizado pelas impressoras matriciais para imprimir vários cheques, possibilitando destacá-los uns dos outros.
Previsionar: será possível gerar uma previsão de pagamentos em cheques. Desta forma, os títulos marcados estabelecerão um vínculo com estes cheques previstos, que futuramente poderão ser impressos ou excluídos. Os cheques previstos permitem a manipulação de algumas informações após a sua criação, como a alteração da conta bancária e data de "Bom para".

Imprimir Cheque

Preenchimento manual

Clique em Gerar cheque, no menu do Cheque a Pagar.
Selecione a opção Imprimir no Filtro Inicial.

Informe os dados nos respectivos campos de filtro para localizar os títulos a pagar, incluindo os campos:

Campos	Descrição
Período de vencimento	Período de vencimento dos títulos a pagar.
Incluir títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe também títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Mostrar somente títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe somente títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Agrupamento	Este campo permite que títulos de fornecedores diferentes sejam controlados e pagos por agrupamento. Com isso, ao gerar um relatório financeiro, por exemplo, é possível selecionar o campo agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. Para o correto preenchimento deste campo, informe o mesmo agrupamento cadastrado no título a pagar como critério de agrupamento.
Aglutinar títulos por vencimento x fornecedor	Marcada: serão aglutinados títulos com o mesmo vencimento, mesmo fornecedor e marcados para aglutinar título. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por fornecedor, mas por data de emissão do título.
Aglutinar títulos por vencimento x banco. O banco será utilizado como beneficiário do cheque	Marcada: os títulos serão agrupados pelo vencimento do título e pelo banco do fornecedor. Será sugerido o nome do banco como beneficiário, porém o beneficiário poderá ser alterado antes da impressão do cheque. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por banco, mas por data de emissão do título. Para o agrupamento será considerado vencimento e o banco informado no título a pagar. Caso não exista um banco informado no título, será utilizado o banco informado no cadastro de fornecedores no sistema Pessoa.

Clique em Avançar.
(Opcional) Marque a opção Incluir títulos totalmente vinculados a um cheque para exibir títulos já vinculados a um cheque pré-datado, por exemplo, no Filtro Títulos.
Selecione o título que será considerado para a geração do cheque.
Clique em Marcar ou em Marcar todos.
O sistema apenas exibirá os títulos a pagar que estão configurados com a forma de pagamento "cheque" informado no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar / a receber). Caso os títulos estejam sem o tipo de baixa informado ou de previsão, não será possível marcá-los para a geração do cheque. Todavia, ao clicar em Editar título, ainda será possível decidir se ele poderá ser aglutinado com outros títulos em um mesmo cheque ou se deverão ser criados cheques separados.
(Opcional) Clique em Conferência para que o sistema apresente todos os títulos marcados, possibilitando assim uma melhor verificação dos títulos selecionados.
Clique em Avançar.

Informe os dados nos respectivos campos do Filtro Conta Bancária:

Campo	Descrição
Data de "Bom Para"	A data que define quando o cheque deve ser compensado.
Número da conta	A Conta bancária que será utilizada para a geração do cheque, ou seja, a Conta bancária da qual o valor será debitado.
Nr. do cheque a ser gerado	Este campo é alfanumérico e pode ser inserido até 10 caracteres para identificar o cheque a ser gerado (Ex: CH -12345). Caso o sistema crie mais de um cheque, este será sequencial.
Preenchimento manual	Marque esta opção para que o cheque seja gerado no sistema e, após impresso, possa ser preenchido manualmente pelo usuário.

Clique em Gerar Cheque.
(Opcional) Clique em Editar para incluir uma Observação do cheque que julgar necessário, na tela de Baixa de títulos a partir de preenchimento manual de cheques.
Clique em Processar.
Confirme o registro do título no preenchimento manual do cheque.
Os cheques gerados através do recurso de geração de cheques a partir de títulos, aparecerão no status Impressos. Para que os títulos vinculados aos cheques gerados sejam baixados, é necessário assinar os cheques.
(Opcional) Clique em Dados do depósito para imprimir uma guia comprovando que foi realizado o pagamento do título utilizando cheque. Desta forma, você poderá comprovar tanto para o fornecedor quanto para o controle interno da empresa que houve pagamento do título em questão.
(Opcional) Clique em Cópia de cheques para imprimir uma cópia do cheque selecionado.
Clique em Fechar.
Clique em Cancelar para sair da tela de cadastro.

Formulário contínuo

Clique em Gerar cheque, no menu do Cheque a Pagar.
Selecione a opção Imprimir no Filtro Inicial.

Informe os dados nos respectivos campos de filtro, incluindo os campos:

Campos	Descrição
Período de vencimento	Período de vencimento dos títulos a pagar.
Incluir títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe também títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Mostrar somente títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe somente títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Agrupamento	Este campo permite que títulos de fornecedores diferentes sejam controlados e pagos por agrupamento. Com isso, ao gerar um relatório financeiro, por exemplo, é possível selecionar o campo agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. Para o correto preenchimento deste campo, informe o mesmo agrupamento cadastrado no título a pagar como critério de agrupamento.
Aglutinar títulos por vencimento x fornecedor	Marcada: serão aglutinados títulos com o mesmo vencimento, mesmo fornecedor e marcados para aglutinar título. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por fornecedor, mas por data de emissão do título.
Aglutinar títulos por vencimento x banco. O banco será utilizado como beneficiário do cheque	Marcada: os títulos serão agrupados pelo vencimento do título e pelo banco do fornecedor. Será sugerido o nome do banco como beneficiário, porém o beneficiário poderá ser alterado antes da impressão do cheque. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por banco, mas por data de emissão do título. Para o agrupamento será considerado vencimento e o banco informado no título a pagar. Caso não exista um banco informado no título, será utilizado o banco informado no cadastro de fornecedores no sistema Pessoa.

Clique em Avançar.
(Opcional) Marque a opção Incluir títulos totalmente vinculados a um cheque para exibir títulos já vinculados a um cheque pré-datado, por exemplo, no Filtro Títulos.
Clique sobre o título que será considerado para a geração do cheque.
Clique em Marcar ou em Marcar todos.
O sistema apenas exibirá os títulos a pagar que estão configurados com a forma de pagamento "cheque" informado no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar / a receber). Caso os títulos estejam sem o tipo de baixa informado ou de previsão, não será possível marcá-los para a geração do cheque. Todavia, ao clicar em Editar título, ainda será possível decidir se ele poderá ser aglutinado com outros títulos em um mesmo cheque ou se deverão ser criados cheques separados.
(Opcional) Clique em Conferência para que o sistema apresente todos os títulos marcados, possibilitando assim uma melhor verificação dos títulos selecionados.
Clique em Avançar.

Informe os dados nos respectivos campos do Filtro Conta Bancária, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Data de "Bom Para"	A data que define quando o cheque deve ser compensado.
Número da conta	A Conta bancária que será utilizada para a geração do cheque, ou seja, a Conta bancária da qual o valor será debitado.
Formulário contínuo	Marque esta opção para que o sistema venha a imprimir todos os cheques de uma só vez. É utilizado pelas impressoras matriciais para imprimir vários cheques, possibilitando destacá-los uns dos outros.

Clique em Gerar Cheque.
(Opcional) Clique em Editar para incluir um Complemento para impressão do verso do cheque selecionado, na tela de Baixa de títulos a partir de impressão de cheques.
Caso informado, você poderá marcar a opção Gravar o complemento para impressão do verso como observação do cheque para que a informação inserida também seja utilizada como obervação do cheque selecionado.
Clique em Processar.
Confirme a impressão do formulário de cheque.
Os cheques gerados através do recurso de geração de cheques a partir de títulos, aparecerão no status Impressos. Para que os títulos vinculados aos cheques gerados sejam baixados, é necessário assinar os cheques.
Posicione o verso do formulário de cheque para impressão dos dados do(s) título(s).
Clique em Ok.
(Opcional) Clique em Dados do depósito para imprimir uma guia comprovando que foi realizado o pagamento do título utilizando cheque. Desta forma, você poderá comprovar tanto para o fornecedor quanto para o controle interno da empresa que houve pagamento do título em questão.
(Opcional) Clique em Cópia de cheques para imprimir uma cópia do cheque selecionado.
Clique em Fechar.
Clique em Cancelar para sair da tela de cadastro.

Previsionar Cheque

Clique em Gerar cheque, no menu do Cheque a Pagar.
Selecione a opção Previsionar no Filtro Inicial.

Informe os dados nos respectivos campos de filtro, incluindo os campos:

Campos	Descrição
Período de vencimento	Período de vencimento dos títulos a pagar.
Incluir títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe também títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Mostrar somente títulos de contra-apresentação	Marcada: exibe somente títulos a pagar a serem selecionados que não possuem data de vencimento informada. Desmarcada: exibe apenas títulos com a data de vencimento informada.
Agrupamento	Este campo permite que títulos de fornecedores diferentes sejam controlados e pagos por agrupamento. Com isso, ao gerar um relatório financeiro, por exemplo, é possível selecionar o campo agrupamento e ter uma melhor análise gerencial. Para o correto preenchimento deste campo, informe o mesmo agrupamento cadastrado no título a pagar como critério de agrupamento.
Aglutinar títulos por vencimento x fornecedor	Marcada: serão aglutinados títulos com o mesmo vencimento, mesmo fornecedor e marcados para aglutinar título. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por fornecedor, mas por data de emissão do título.
Aglutinar títulos por vencimento x banco. O banco será utilizado como beneficiário do cheque	Marcada: os títulos serão agrupados pelo vencimento do título e pelo banco do fornecedor. Será sugerido o nome do banco como beneficiário, porém o beneficiário poderá ser alterado antes da impressão do cheque. Desmarcada: os títulos não serão agrupados por vencimento e por banco, mas por data de emissão do título. Para o agrupamento será considerado vencimento e o banco informado no título a pagar. Caso não exista um banco informado no título, será utilizado o banco informado no cadastro de fornecedores no sistema Pessoa.

Clique em Avançar.
(Opcional) Marque a opção Incluir títulos totalmente vinculados a um cheque para exibir títulos já vinculados a um cheque pré-datado, por exemplo, no Filtro Títulos.
Clique sobre o título que será considerado para a geração do cheque.
Clique em Marcar ou em Marcar todos.
O sistema apenas exibirá os títulos a pagar que estão configurados com a forma de pagamento "cheque" informado no Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar / a receber). Caso os títulos estejam sem o tipo de baixa informado ou de previsão, não será possível marcá-los para a geração do cheque. Todavia, ao clicar em Editar título, ainda será possível decidir se ele poderá ser aglutinado com outros títulos em um mesmo cheque ou se deverão ser criados cheques separados.
(Opcional) Clique em Conferência para que o sistema apresente todos os títulos marcados, possibilitando assim uma melhor verificação dos títulos selecionados.
Clique em Avançar.

Informe os dados nos respectivos campos do Filtro Conta Bancária, incluindo os campos:

Campo	Descrição
Data de "Bom Para"	A data que define quando o cheque deve ser compensado.
Número da conta	A Conta bancária que será utilizada para a geração do cheque, ou seja, a Conta bancária da qual o valor será debitado.

Clique em Gerar Cheque.
(Opcional) Clique em Editar para incluir uma Observação do cheque selecionado que julgar necessário, na tela de Previsão para pagamento de títulos através de cheques.
Clique em Salvar.
Confirme o previsionamento do cheque.
Os cheques gerados através do recurso de geração de cheques previsionados a partir de títulos, aparecerão no status Previstos. Para que os títulos vinculados aos cheques gerados sejam baixados, é necessário primeiro imprimir o cheque e, em seguida, assiná-los.
(Opcional) Clique em Cópia de cheques previstos para imprimir uma cópia do cheque selecionado.
Clique em Fechar.
Clique em Cancelar para sair da tela de cadastro.