A rotina de assinatura de cheques é responsável por baixar o título vinculado ao cheque no Contas a Pagar. Ao assinar um cheque, o valor do mesmo é pago ao beneficiário. 

Caso trabalhe com a rotina de autorização de pagamentos em cheque, somente será permitido assinar o cheque após a devida autorização.


Assinar Cheque

  1. Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.

  2. Selecione o filtro  Impressos.
  3. Clique em Assinar cheque no menu.
  4. Selecione o cheque impresso que terá seu título baixado.
  5. Clique em Adicionar cheque selecionado.
  6. Informe a data de baixa do cheque selecionado.

  7. (Opcional) Informe a Conta para transferência do valor do cheque selecionado. 

    Esta informação será utilizada no módulo Disponível e será usada para informar onde será transferido o cheque corrente. É utilizada quando, por exemplo, a empresa gera um cheque para sacar um valor da sua conta e deposita em outra conta da própria empresa.

  8. Selecione um ou mais usuários para a assinar o cheque.
  9. Clique em Assinar.


Cancelar Assinatura de Cheque

  1. Selecione a Empresa emitente do cheque, no painel principal do Cheque a Pagar.

  2. Selecione o filtro  Assinado.
  3. Localize o cheque.
  4. Com o cheque exibido na tela, clique em Cancelamentos/ Cancelamento de assinatura no menu.
  5. Informe seus dados de acesso para realizar o cancelamento.
  6. Clique em Liberar.

  7. Informe o motivo do cancelamento. 

    Ao cancelar a assinatura do cheque, os títulos vinculados ao mesmo serão reabertos.

  8. Clique em Sim.