Autor do artigo: Gerson.sup.pack
Informações
E aí? Já conhece nosso recurso Pré-Fechamento DCTFWeb?
Ele é um Localizador de diferenças, onde além de verificar valores mensais poderá ser conferido valores de FGTS, IR e 13°.
Após enviar as remunerações dos funcionários para o eSocial, tanto mensais como anuais, (S-1200, S-2299 e S-1210), você poderá realizar a conferência dos valores que serão calculados pelo eSocial e comparar com os valores calculados pelo sistema, e se ainda houver divergências, este módulo ajudará na localização das diferenças apontadas nos eventos processados com divergências, diferenças essas, na base, na contribuição ou até referente a arredondamentos e múltiplos vínculos. Tudo isso antes de realizar o envio do S-1299 de fechamento. Não é incrível?
Abaixo iremos explicar melhor como este recurso funciona e seu modo de apuração. Vamos lá
Total de INSS
O sistema irá demonstrar o valor calculado de INSS pelo sistema e pelo eSocial, caso tenha alguma divergência de valores a Barrinha lateral ficará Vermelha. Caso não tenha divergência será apresentado como Verde.
Caso você clique sobre o Total INSS, será direcionado para a Conferência, onde poderá verificar todos valores sobre o respectivo recolhimento.
Total de FGTS
O sistema irá demonstrar o valor calculado de FGTS pelo sistema e pelo eSocial, caso tenha alguma divergência de valores a Barrinha lateral ficará Vermelha. Caso não tenha divergência será apresentado como Verde.
Caso você clique sobre o Total FGTS, será direcionado para a Conferência, onde poderá verificar todos valores sobre o respectivo recolhimento.
Total IRRF
O sistema irá demonstrar o valor calculado de IRRF pelo sistema e pelo eSocial, caso tenha alguma divergência de valores a Barrinha lateral ficará Vermelha. Caso não tenha divergência será apresentado como Verde.
Caso você clique sobre o Total IRRF, será direcionado para a Conferência, onde poderá verificar todos valores sobre o respectivo recolhimento.
Como verificar o pré-fechamento do período
- Na Central eSocial acesse a aba eSocial;
- Após clique no ícone Conferência eSocial (Pré-Fechamento) e Selecione a Empresa matriz, a Referência e clique em Filtrar.
- Possuímos três Tipos de Visualização:
- Conferência INSS - Patronal: Serão demonstrados os valores referentes a Empresa parte empresa caso tenha.
- Conferência PIS: Serão demonstrados todos os funcionários e o valor de base PIS apurado pelo eSocial de cada um e a base e valor total apurado do PIS apurado pela empresa entre o sistema e o eSocial;
- Conferência INSS: Serão demonstrados todos os funcionários e o valor de contribuição previdenciária (INSS) apurado pelo eSocial de cada um;
- Conferência FGTS: Serão demonstrados todos os funcionários e o valor de FGTS apurado pelo eSocial de cada um;
- Conferência IRRF: Serão demonstrados todos os funcionários e o valor de IRRF apurado pelo eSocial de cada um;
- Após realizar as conferências, e estando correto, realize o envio do fechamento S-1299 do período.
Entendendo as opções
Pendências: Neste recurso, você pode consultar as seguintes ocorrências:
Folha dinâmica: Irá abrir diretamente na folha dinâmica para comparar os valores calculados para o funcionário no período.
Incidência eSocial: Será demonstrado uma lista de eventos com possível inconsistência com base nas incidências, e também que estão ou com a incidência incorreta, ou em Branco.
Eventos(Rubricas): Será direcionado ao cadastro de Rubricas sem a necessidade de fechar e entrar pelo caminho convencional.
Créditos vinculáveis: É possível ser lançado compensações para ser considerado no eCac.
Remun.e Pagamentos: Ao clicar será direcionado a remunerações e pagamentos sem precisar fechar a tela do pre-fechamento, sendo possível excluir e reenviar informações, e fechar o período.
DCTF Web: é possível verificar a guia gerada no sistema e seu valor.
Relatórios: É possível gerar relatórios totalizadores de informações geradas no pré-fechamento.
Relatório IRRF: É possível conferir os valores referentes a IRRF e Informe de Rendimentos entre o sistema e o eSocial.
Conferência de INSS e FGTS
O sistema apura os valores de bases e descontos e retornará com o respectivo status referente a situação do funcionário.
Os status serão:
: Quando os valores apurados pelo DP e pelo eSocial estiverem iguais;
: Quando a base apurada pelo sistema estiver diferente da base apurada pelo eSocial;
: Quando o valor do DP estiver diferente do desconto efetuado pelo eSocial;
: Quando o valor apurado pelo DP e pelo eSocial estiver com a diferença de 0,01 centavo;
: Quando o contribuinte não tiver cálculo de INSS/FGTS devido a múltiplos vínculos ou remuneração sem incidência em INSS/FGTS;
: Quando o evento enviado consta alguma pendência.
: Quando ainda não foi enviada a remuneração.
: Quando o evento S-1200 for importado de outro sistema;
: Quando o S-1200 estiver com status processado e sem o retorno do eSocial (Evento S-5001).
: A AVA ajudará verificando a possível divergência e demonstrando o valor da diferença, dependendo se for o valor de algum evento trará na referência.Clicando no link
, abrirá o módulo da Folha Dinâmica com o XML ao lado para uma melhor verificação da base e das rubricas que o sistema calculou e o que foi levado para o eSocial.
Conferência de PIS
Os valores de PIS serão apresentados no campo estabelecimento, onde vai mostrar o valor total das bases do sistema e eSocial. Também mostrará os valores calculados de PIS entre sistema e eSocial. Será feita a divisão por estabelecimentos, em que irá mostrar a soma total dos valores apurados de todos os funcionários que ali estão alocados!
O sistema apura os valores de bases por funcionário e retornará com o respectivo status referente à situação do funcionário.
Os status serão:
- : Quando os valores apurados pelo DP e pelo eSocial estiverem iguais;
- : Quando a base apurada pelo sistema estiver diferente da base apurada pelo eSocial;
- : Quando o valor do DP estiver diferente do desconto efetuado pelo eSocial;
- : Quando o valor apurado pelo DP e pelo eSocial estiver com a diferença de 0,01 centavo;
- : Quando o contribuinte não tiver cálculo de PIS devido a remuneração sem incidência em PIS;
- : Quando o evento enviado consta alguma pendência.
- : Quando ainda não foi enviada a remuneração.
- : Quando o evento S-1200 for importado de outro sistema;
- : Quando o S-1200 estiver com status processado e sem o retorno do eSocial (Evento S-5001).
: Quando o S-1200 desse funcionário ainda está sendo enviado ou aguardando a RFB e ainda não foi processado!
: Ocorre quando o S-1200 desse funcionário foi rejeitado por erros.
: Ocorre quando o pagamento da remuneração (S-1210) foi rejeitado com erros!
Conferência de IRRF
A aba de IRRF Complementar tem a conferência igual a do nosso relatório de IRRF, onde mostram as colunas: Rendimentos tributaveis, Previdência Privada/FAPI, Imposto Retido, Pensão, Plano de Saúde, Reembolso Plano de Saúde, Diárias/Ajuda de Custo, Indenização Rescisão e Abono Pecuniário.
A coluna conclusão, terá 3 possíveis status. Sendo eles:
- : Quando os valores apurados pelo DP e pelo eSocial estiverem iguais em todas as colunas;
: Quando houver alguma coluna com valor diferente, comparando a linha Sistema com a Linha eSocial;- : Quando ainda não foi enviada o pagamento (S-1210).
: Assim como as demais abas de conferência a AVA trás algumas informações valiosas para te auxiliar a conferir ;
- Clicando no link , abrirá o módulo da Folha Dinâmica com o XML ao lado para uma melhor verificação da base e das rubricas que o sistema calculou e o que foi levado para o eSocial.
