Por meio desta opção você pode visualizar a apuração dos tributos federais para empresas configuradas como regime de caixa, além de efetuar lançamentos de deduções ou retenções de PIS e COFINS.

Configurar Regime de Caixa

Caso acesse o módulo com uma empresa sem código de operação configurado como regime de caixa, será aberta uma tela para configurar o mesmo.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Informe a empresa.
  4. Selecione o tipo de tributo.

  5. Faça a configuração conforme o tipo selecionado:

    Caso tenha selecionado o tributo Vendas à Vista:

    CampoDescrição
    Vendas à VistaSelecione o código de operação referente a operação de venda à vista.
    Indicador de ComposiçãoSelecione o indicador de composição.

    Caso tenha selecionado o tributo Serviços à vista:

    1. Clique em Adicionar.

    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      Serviços à vistaSelecione o código de operação referente a operação de serviços à vista.
      Indicador de composiçãoSelecione o indicador de composição.
      Receita de serviço padrãoMarque se é uma receita de serviço padrão.
      Código de serviçoSelecione o código de serviço.


    3. Clique em Gravar.

    Caso tenha selecionado o tributo Duplicatas Baixadas, selecione o código de operação referente às Duplicatas Baixadas.

    Caso tenha selecionado o tributo Outros:

    1. Clique em Adicionar.

    2. Selecione o código de operação referente aos outros tributos.

    3. Clique em Gravar.

    Caso tenha selecionado o tributo Frete, despesas acessórias e outros tributos, selecione o código de operação referente aos tributos.


Demonstrar Regime de Caixa

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa
  4. Informe o período.
  5. Selecione o tipo de tributo que deseja visualizar.
  6. Faça a verificação dos dados apresentados.


Gerar Relatório de Apoio

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em Relatórios de Apoio.
  6. Configure os dados do relatório.

  7. Clique em Visualizar.

    Para imprimir o relatório sem pré-visualização, basta clicar em Imprimir.


Gerar DARF

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em DARF.
  6. Configure os dados do DARF.
  7. Clique em Gerar.


Movimento Imobiliário

Por meio desta opção você pode acessar o módulo Movimento Imobiliário .


Gerar SPED Contribuições

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em SPED Contribuições.

  6. Siga as instruções na tela para gerar o SPED.

    Para mais informações acesse SPED Contribuições .


Gerar SPED Reinf

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal..
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período.
  5. Clique em SPED Reinf.

  6. Siga as instruções na tela para gerar a Reinf. 

    Para mais informações acesse SPED Reinf .


Reimportar Dados

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Fiscal.
  2. Clique em Receitas e Deduções / Caixa.
  3. Selecione a empresa.
  4. Informe o período.

  5. Clique em Reimportar. 

    É possível reimportar os dados de três maneiras: Não Reimportar , Reimportar Tudo e Reimportar Apenas os Movimentos Automáticos .

  6. Aguarde o movimento ser reimportado.