E1781 - Company - Novo Processo para emissão de Boletos - Base de Conhecimento

E1781 - Company - Como é novo Processo para emissão de Boletos.

Resolução

Febraban Determina Novo Cálculo para o Fator de Vencimento.. 2

O que é o Fator de Vencimento?. 2

Emissão de Boletos e Geração de Remessas Bancárias. 2

Por que os registros existentes não podem ser alterados?. 2

Qual procedimento para emitir os Boletos e Gerar a Remessa?. 3

Ficou com alguma dúvida?. 3

Febraban Determina Novo Cálculo para o Fator de Vencimento

Devido a mudança no Cálculo do Fator de Vencimento estabelecido pela Febraban, a Emissão de Boletos e a Geração de Remessas Bancárias foram adequadas para o novo cálculo do vencimento.

O que é o Fator de Vencimento?

O fator de vencimento é um número que representa os dias decorridos desde 7 de outubro de 1997 até a data de vencimento do boleto.

Na prática o que isso significa?

Significa que a partir de 22 de fevereiro de 2025, o fator de vencimento será reiniciado para 1000, incrementando-se diariamente. Por exemplo:

22/02/2025: fator = 1000
23/02/2025: fator = 1001

E assim sucessivamente.

Com essa mudança, fez-se necessário trocar o aplicativo que viabilizava a Emissão de Boletos e Geração dos Arquivos de Remessas e com isso é necessário parametrizar novamente as Carteiras de Cobranças Bancárias

Emissão de Boletos e Geração de Remessas Bancárias

Conforme citado nos itens anteriores, a mudança do cálculo do fator de vencimento impactou as rotinas de Emissão de Boletos e Geração dos Arquivos de Remessas.

Para que estas rotinas estejam prontas para utilização faz-se necessário:

Executar a rotina Criação/Atualização da Base de Dados e acionar o botão Criar Arquivos
- Acesse: Company Empresarial > Rotinas Gerais ou Company Serv. Escritório > Rotinas Auxiliares e execute a rotina Criação/Atualização da Base de Dados

Para mais detalhes consulte E1218-CriaçãoAtualização da base de dados do Company Empresarial ou E1319-Criação Atualização da base de dados do Company Serv. Esc. Contábil

Executar a rotina Parâmetros da Empresa e obter o Token para comunicação com os bancos
- Acesse: Company Empresarial > Rotinas Gerais > Tabelas e Parâmetros ou Company Serv. Escritório > Rotinas Auxiliares > Manutenção de Arquivos

Para mais informações consulte: E1314-Como realizar a configuração dos parâmetros do escritório

Preencher a nova Tabela de Carteiras de Cobranças Bancárias.
- Acesse: Company Empresarial > Contas a Receber > Manutenção de Arquivos > Parâmetros / Definições ou Company Serv. Escritório > Financeiro > Manutenção de Arquivos > Tabelas

Este novo preenchimento é obrigatório e não é possível alterar os cadastros existentes.

Para mais informações consulte: E1980 - Company - Tabela de Carteiras de Cobrança

Por que os registros existentes não podem ser alterados?

Porque o novo componente responsável pela comunicação com os bancos para Emissão de Boletos e posterior Geração do Arquivo de Remessa, possui uma estrutura diferente do componente substituído (Cobrebemx).

Qual procedimento para emitir os Boletos e Gerar a Remessa?

Os passos a seguir serão executados uma única vez, não sendo necessário ficar constantemente incluindo e/ou alterando dados.

Seguindo os passos descritos, a Emissão de Boletos e a Geração do Arquivo de Remessa estarão aptas à continuidade dos processos da sua empresa:

Acesse a rotina Parâmetros da Empresa ou Parâmetro do Escritório, conforme o sistema que você trabalha (Company Empresarial ou Company Serv. Escritórios);
- Na aba Parâmetros 1, clique no botão Gerar Token

Acesse a rotina Tabela de Carteiras de Cobranças
- Após ler a mensagem de abertura, será visualizado em tela um arquivo texto contendo a lista de todas as carteiras que já existem nesta rotina;
- Verifique nesta lista, os Bancos e Carteiras que estão cadastradas;
- Minimize esta listagem;
- Exclua os cadastros destas carteiras que já existem na rotina;
- Acione o botão “Incluir” e inicie a inclusão das suas carteiras novamente.

Importante:

Somente cadastre os Portadores (Bancos) e as Carteiras com códigos e informações oficiais, com as orientações do gerente da conta ou com o suporte do banco correspondente.

Se um campo for informado com conteúdo incorreto, o Boleto poderá não ser gerado ou pode ser gerado com dados incorretos.

As rotinas de Emissão de Boletos e Geração do Arquivo Bancário não sofreram modificações de interface, apenas foi modificado o componente que viabiliza a emissão dos boletos e a geração dos arquivos.