E1783 - Como preencher a Tabela de Carteiras de Cobranças para o Banco Caixa Econômica Federal

Resolução

Para que seja possível Emitir Boletos para o Banco Caixa Econômica Federal bem como Gerar Remessa Bancária e Processar Retorno Bancário, é necessário o correto e preciso preenchimento

da Tabela de Carteiras de Cobranças Bancárias.

Dica de Ouro

Para este banco, o “Número do Documento” deve ter no máximo 15 dígitos.

Este número é informado pelo usuário para documentos avulsos, ou seja, aqueles documentos que são incluídos manualmente em Contas a Receber através da rotina Inclusão de Documentos CRB e/ou Inclusão de Documentos a Receber.

Se você não inclui documentos manualmente, não precisa se preocupar com este detalhe, pois, as rotinas que geram os documentos para Contas a Receber estão preparadas para determinar o tamanho do

número do documento padronizado a 08 dígitos.

Carteira de Cobranças Bancárias:

1 - Acesse: Company Serviços > Financeiro > Manutenção de Arquivos > Tabelas > Carteiras de Cobranças Bancárias ou
acesse Company Empresarial > Contas a Receber > Manutenção de Arquivos > Parâmetros/Definições

2 - Informe ou selecione o código 104 para o Banco Caixa Econômica Federal e em seguida acione o botão Incluir. Neste momento serão habilitados os campos iniciais:

• Carteira: Informe o código da carteira exatamente conforme foi contratada junto ao banco, por exemplo:

  Banco	Carteira
  104 – Caixa Econômica Federal	CS
  104 – Caixa Econômica Federal	CR
  104 – Caixa Econômica Federal	SAD
  104 – Caixa Econômica Federal	SI

• Descrição da Carteira: Informe a descrição da carteira conforme consta no contrato, veja exemplo:

  Caixa Econômica Federal
  Carteira	Descrição da Carteira
  CR	Cobrança Rápida
  CS	Cobrança Simples
  SAD	Cobrança SAD
  SI	Cobrança Simplificada
  SR	Cobrança Sem Registro
  SR-14	Cobrança Sem Registro Nosso Número 14 Dígitos
  SR5	SINCO – Sem Registro

• Variação: Este campo não deve ser preenchido para o banco Caixa Econômica Federal.

• Operação: Selecione qual operação relaciona-se a carteira informada. Esta operação deve ter sido cadastrada na rotina Tabela de Portadores e Agrup. Estatísticos.

Importante:

Todos os campos desta tabela devem ser preenchidos corretamente e em conformidade as orientações do gerente da conta ou ainda do suporte do banco.
O preenchimento de um campo errado fará com que o Boleto e o Arquivo de Remessa sejam recusados pelo Banco.

3 - Na aba Configurações 1 preencha os campos:

• Modelo Boleto: O modelo do boleto deve ser selecionado entre um dos seis modelos disponíveis, conforme explicações a seguir de cada modelo.

• Impressão normal (Tipo 0): 1 documento por página

• Impressão carnê duplo (Paisagem) (Tipo 1): 2 documentos diferentes por página

• Impressão carnê triplo (Retrato) (Tipo  2): 3 documentos diferentes por página

• Impressão dupla (Retrato) (Tipo 3) - 2 documentos diferentes por página

• Impressão espelhada dupla (Tipo 5) – 2 documentos iguais por página

• Impressão espelhada tripla (Tipo 6) - 3 documentos iguais por página

• Data da Aprovação do boleto Junto ao Banco: assim que o boleto teste for aprovado no banco Caixa Econômica Federal insira a data neste campo.

O que é um boleto teste aprovado?

É um boleto que deve ser emitido no sistema com um valor mínimo, por exemplo, 10,00 e em seguida deve ser gerada a remessa para o banco e quando a remessa for aceita, o boleto é pago pelo próprio cedente.

Ao pagar o boleto e este valor for creditado na conta da empresa, então o boleto foi aprovado pelo banco.

O banco por via de regra enviará um e-mail ao Cedente/Beneficiário informando sobre a aprovação da homologação. Veja a seguir:

• Responsável e Forma de Impressão do Boleto: selecione quem será o responsável por emitir o boleto. Atente para selecionar a opção que corresponda à carteira contratada.

Considere: Se a sua empresa gerar o boleto em PDF ou em papel mesmo, selecione a opção “2 – Cliente emite”. Se a empresa contratou uma carteira onde o banco Caixa Econômica Federal emite o boleto, então selecione uma das opções: 1, 3, 4, 7 ou 8, conforme consta em seu contrato.

Se existir dúvidas, entre em contato com o gerente da conta ou com o suporte do banco Caixa Econômica Federal.

• 1 – Banco emite
• 2 – Cliente emite
• 3 – Banco pré-emite e Cliente complementa
• 4 – Banco reemite
• 5 – Banco não reemite
• 7 – Banco emitente – Aberta
• 8 – Banco emitente – Autoenvelopável
• A – Impressão será realizada pelo banco
• B – Impressão será realizada pelo beneficiário

• Distribuição do Boleto: selecione quem será o responsável enviar o boleto aos sacados.
• 1 – Banco distribui
• 2 – Cliente distribui
• 3 – Banco envia e-mail
• 4 – Banco envia SMS

Se a empresa gera o PDF ou Emite o boleto em papel, selecione a opção “2”. Caso o contrato com o banco considere que o “Banco Emite Boleto”, então verifique qual das opções se encontra no contrato da carteira de cobrança junto ao gerente da conta ou com o suporte do banco Caixa Econômica Federal.

• Texto para Instrução no Boleto: informe o texto para ser gerado no campo de instruções do boleto. Este campo pode conter até 200 caracteres.

Este campo substitui o antigo arquivo de Instrucoesxxxx.txt que a empresa utilizava. Este arquivo não será mais reconhecido nas rotinas:
Tabela de Carteiras de Cobrança, Emissão de Duplicatas e Boletos, Geração de Arquivo Bancário – Cnab/Febraban.

• Informações Adicionais ao Pagador: neste campo informe alguma orientação que se deseje passar ao sacado que não faça parte do campo Instruções, como por exemplo:
• Pagável em qualquer banco até o vencimento.
• Encaminhar ao responsável do departamento Financeiro.

Dados do Cedente

• Agência: selecione a agência para a qual os boletos serão emitidos. O número da agência deve possuir 5 dígitos e 1 dígito verificador. Exemplo: 00361-2.
• Número da Conta: selecione a conta onde os boletos emitidos estarão vinculados. O número da conta deve possuir 12 dígitos e 1 dígito . Exemplo: 019979870123-4.
• Código do Cedente: No banco Caixa Econômica Federal este código é adotado pelo banco para identificar o Contrato entre este e a Empresa Cliente.

Solicite este código ao seu gerente de conta ou o suporte do banco.

• Número do Convênio: informe o código do convênio.

Solicite este código ao seu gerente de conta ou o suporte do banco.

• Descrição do Convênio: Confirme a Descrição do Convênio que será preenchida automaticamente.

4 - Na aba Configurações 2 preencha os campos:

• Layout Arquivo Remessa; selecione o padrão do arquivo de remessa.

Obrigatoriamente deve ser CNAB400 ou Febraban240, conforme contratado com a carteira do banco.

• Layout Arquivo Retorno: Selecione o padrão do arquivo de retorno.

Obrigatoriamente deve ser CNAB400 ou Febraban240, conforme contratado com a carteira do banco.

• Nr. de Dias para Protesto: se a empresa tem instrução de protesto, informe a quantidade de dias para protesto neste campo.

Ressaltamos que esta quantidade de dias é considerada conforme contrato junto ao banco.

• Nr. de Dias para Devolução: se a empresa tem instrução de protesto, informe a quantidade de dias para protesto neste campo.

Ressaltamos que esta quantidade de dias é considerada conforme contrato junto ao banco.

• Cód. e Nome do Sacador Avalista: se o “Beneficiário/Cedente” possuir um intermediador para a “Emissão dos Boletos”, este deve estar cadastrado no banco contratado e
  com isso este “Código” e “Nome de Sacador” deve ser informado neste campo.

• Local de Pagamento: Se desejar, informe um local de pagamento fixo para o pagamento dos boletos.

• Tipo de Baixa: se a empresa realiza o Processamento de Retorno Bancário (Baixa Automática) selecione uma das opções a seguir:
• 1 – Baixar / Devolver
• 2 – Não Baixar / Não Devolver
• 3 – Cancelar Prazo para Baixa / Devolução

• Densidade do Arquivo: Este campo deve ser selecionado apenas se no campo “Layout Arquivo Remessa” e “Layout Arquivo Retorno” tiver sido selecionado “Febraban240”.
• 1 – 01600 BPI
• 2 – 06250 BPI

Selecione a densidade conforme a orientação do gerente de conta ou o suporte do banco.

• Taxa Adm. do Bco: este campo deve ser selecionado apenas se a empresa Processar Retorno Bancário e no arquivo de Retorno Bancário existir Taxa Bancária.
• 0 – Subtrai do Valor Recebido
• 1 – Soma no Valor Recebido
• 2 – Não Soma nem Subtrai do Valor Recebido

• Forma de Cadastro: este campo está relacionado com a descrição da carteira
• 1 – Com Cadastramento (Cobrança Registrada)
• 2 – Sem Cadastramento (Cobrança Sem Registro)
• 3 – Com Cadastramento / Recusa do Débito

Se a sua carteira é registrada, logicamente poderá ser “1” ou “3” mas a confirmação deve ser obtida com o gerente de conta ou o suporte do banco.

Se a sua carteira é “Sem Registro”, considere a opção “2”.

• Tipo de Aceite: este campo identifica se há a confirmação de recebimento ou não do boleto pelo sacado em um arquivo de retorno bancário. Confirme esta informação com o gerente de conta ou o suporte do banco.
• S – Com Aceite
• N – Sem Aceite

Importante

A rotina de retorno bancário considera apenas os documentos que foram pagos (liquidados) no banco.

• Tipo de Documento: selecione o tipo de documento conforme o tipo da carteira contratada. Normalmente para a CEF este tipo de documento é “Escritural” mas depende do contrato da cobrança, sendo assim solicite esta informação para o gerente de conta ou ao suporte do banco.
• 1 – Tradicional
• 2 – Escritural

• Tipo de Cobrança: selecione o tipo da cobrança conforme contrato da carteira.

• Endereço para Boleto: selecione qual o endereço será gerado no Recibo do Sacado.
  • 0 – Cedente
  • 1 – Beneficiário

• Tipo de Carteira: selecione o tipo da carteira conforme a que tiver sido contratada. Solicite esta informação para o gerente de conta ou ao suporte do banco.
• 1 – Carteira Cobrança Simples
• 2 – Carteira Cobrança Vinculada
• 3 – Carteira Cobrança Caucionada
• 4 – Carteira Cobrança Descontada
• 5 – Carteira Cobrança Vendor

• Categoria da Carteira: define a categoria do boleto que está sendo emitido, sendo assim, selecione conforme a Categoria da Carteira contratada. Solicite esta informação para o gerente de conta ou ao suporte do banco.
• 1 – Sem registro
• 2 – Com registro
• 3 – Impressão pelo banco

• Gerar Boleto por E-mail

Este campo deve ser selecionado se desejar que os PDFs dos boletos gerados na rotina Emissão de Boletos A4 sejam automaticamente enviados para o e-mail que estiver cadastrado no Cadastro do Cliente.

5 - Na aba Configurações 3 informe conforme a condição da Emissão do Boleto

• Cedente / Beneficiário do Boleto é possível selecionar as opções:
• Enviar o nome do Beneficiário da Empresa Ativa para o Boleto: se selecionada esta opção, no boleto é gerado o nome da empresa ativa no Company.
• Tamanho do código do cedente: defina a quantidade de caracteres que deve ser gerado o nome da empresa ativa.

6 - Na aba Configurações 4 é possível configurar no campo “Parâmetro” instruções adicionais solicitadas pelo banco para geração do boleto e para o arquivo de remessa.

• Gerar Movimento em Bancos e Caixa para Taxas Bancárias

Este campo não é obrigatório e somente deve ser selecionado se for considerado realizar movimento automático de débito das taxas bancárias na conta corrente quando for processado o

arquivo de retorno bancário com as baixas automáticas dos documentos.

• Categoria utilizada em Bancos e Caixa para Baixa Automática

Este campo somente deve ser preenchido se o campo Gerar Movimento em Bancos e Caixa para Taxas Bancárias tiver sido selecionado.

• Banco Gera Nosso Número

Selecione esta opção somente se o banco for realizar o controle do nosso número para os documentos.

• Próximo Número do Documento no Banco (Nosso Número)

Este campo é de preenchimento obrigatório e deve ser preenchido com o próximo Nosso Número que será gerado no boleto e arquivo de remessa.

Este campo para a Caixa Econômica Federal pode ter até 20 dígitos numéricos.

• Próximo Número Sequencial do Arquivo de Remessa

Este campo é de preenchimento obrigatório e somente será preenchido uma vez, pois, a partir da primeira remessa os números serão atualizados automaticamente.

Preencha com o próximo número, considerando o número do último arquivo de remessa gerado mais um.

Para a Caixa Econômica Federal este campo pode possuir até 08 caracteres numéricos.

Exemplo: Último arquivo de remessa gerado: 00000251

Próximo Número Sequencial do Arquivo de Remessa: 00000252

• Reiniciar Diariamente o Número do Arquivo de Remessa

Somente selecione esta opção com orientação expressa do gerente de conta ou do suporte do banco.

Este indicador determina se o arquivo que será enviado diariamente terá um 1.

7 - Após o preenchimento dos campos, clique em Salvar.

Neste momento, a carteira é validada para ser armazenada na base dados Tecnospeed.

Caso a validação Tecnospeed não encontre algum campo de preenchimento obrigatório que não tenha sido preenchido, será exibida uma mensagem com a orientação dos campos que estiverem faltando.

Veja o exemplo a seguir:

Sendo assim, retorne na aba Configurações 4, clique no campo “Parâmetro” e informe o(s) campo(s) que está(ão) listado(s) na mensagem.

Ao lado do campo “Valor” o ícone de informação demonstra o conteúdo válido para preenchimento.