Esta rotina permite inserir manualmente um histórico financeiro em vários títulos a receber através de uma única ação. O Histórico de Carteira, além de registrar todo o histórico do título, traz informações de extrema importância, principalmente quando se utiliza da rotina de geração de arquivo remessa e/ou retorno. Os históricos de carteira dos títulos podem ser verificados no sistema Contas a receber diretamente no título através da aba Histórico de Carteira.
- Clique em Gerar histórico carteira, no menu da aba Principal do Contas a receber.
- Nos filtros apresentados em sequência, informe os dados nos respectivos campos de cada tela para localizar e selecionar os títulos. Clique em Avançar para seguir à próxima tela até a conclusão do processo ou em Voltar, caso queira retornar alguma etapa.
- No quadro Filtro por títulos a receber, no campo Títulos a receber, clique na caixa de seleção de cada título para selecioná-lo ou na primeira caixa de seleção para selecionar todos.
- Clique em Avançar.
Na tela de Filtro por histórico de carteira informe os dados necessários para compor o novo histórico de carteira para os títulos selecionados anteriormente. Isto fará com que essas novas informações sobreponham o histórico anterior de cada título em questão.
- Marque a opção Repetir o 'Nosso Número' para os títulos que possuam histórico de carteira com a mesma conta informada caso exista um histórico de carteira vigente com número do título no banco informado e que seja da mesma conta bancária selecionada, para que o número do título no banco seja replicado para o novo histórico a ser gerado, junto com a data de impressão do boleto e/ou arquivo remessa. Ao manter a opção desmarcada, será gerado um novo histórico de carteira, porém sem a informação do número do título no banco.
- Clique em Concluir.