No recurso Implantação de Saldos, é possível realizar lançamentos de implantação de saldos para as contas do Plano de Contas da empresa.

Lançar Implantação dos Saldos

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1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
2. Clique em Implantação de Saldos.

3. Selecione a Empresa.
   
   

   Informação

   No primeiro acesso ao recurso, caso a empresa não possua conta de abertura de saldo configurada no Alterdata Pack ( PHD) é exibida uma tela para configuração da conta.

   Configurar Conta - Implantação de Saldos

   1. Informe a conta contábil. Essa conta contábil será utilizada como contrapartida nos lançamentos de implantação de saldo.

   2. Clique em Gravar.

   A conta de abertura de saldo configurada no PHD  fica localizada em Cadastros / Plano de Contas / Definição / Implantação de Saldos.

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4. No campo Data de início, informe a data para implantação dos saldos.

5. Na opção  Exibir somente contas analíticas, escolha:
   
   

   • Marcada: Exibe no Plano de Contas apenas as contas analíticas.
   • Desmarcada: Exibe no Plano de Contas as contas analíticas e sintéticas.
     
     

6. No painel do Seu plano de contas, preencha as informações dos lançamentos nas colunas:
   
   

   Coluna	Descrição
   Saldo	Informe o saldo de cada conta contábil.
   D/C	Informe a natureza do saldo (D - Devedor / C - Credor).

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   Dicas

   • Para cadastrar ou editar uma conta no plano de contas da empresa durante a implantação de saldos, basta clicar em Plano de Contas e abrir o Cadastro de Contas.

   • Clique no menu ao lado da coluna para filtrar os planos de contas que serão exibidos no painel.

   • No rodapé da tela, serão exibidos os valores dos saldos totalizados em cada nível.

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7. Clique em Gravar.
   
   

   Diferença nos saldos totalizadores da implantação de saldos

   Caso haja diferença nos saldos totalizadores da implantação de saldos, será exibida uma tela para confirmar a operação.
   
   

   Para que a implantação de saldos seja realizada de forma correta, os saldos totalizadores dos níveis Ativo + Despesa + Custo devem ser iguais aos saldos totalizadores dos níveis Passivo + Receita.

   A realização da implantação de saldos com diferenças pode gerar inconsistências nos demonstrativos contábeis da empresa.

   Se você está ciente das consequências desta operação e mesmo assim deseja continuar, digite confirma na caixa de texto e clique na opção Confirmar.
   
   

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8. Defina as informações para implantar os saldos, nos campos:
   
   

   Campo	Descrição
   Descrição	Descreva o nome do lote. Ex.: Implantação de Saldos - 01/2021.
   Data	Informe a data da implantação dos saldos.
   Histórico padrão	Selecione o histórico padrão da conta.
   	O campo em branco será preenchido de acordo com o histórico padrão selecionado. Portanto, você pode alterá-lo conforme necessidade.

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9. Clique em Gravar .
   
   

   Informação

   O relatório de ocorrências pode ser gerado na opção  Visualizar Relatório e enviado por e-mail .

   O lote será criado no movimento contábil da empresa com o lançamentos de acordo com os valores informados.
   Para consultar o lote criado, acesse Abertura de Lançamentos Temporários.

Avaliar Recurso

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1. Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
2. Clique em Implantação de Saldos.
3. Tecle Enter.
4. Clique em Avaliar recurso.
   

5. Realize a avaliação do recurso Implantação de Saldos.
   
   

   Informação: para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.

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6. Clique em Enviar.