Utilize o módulo de Controle de Lotes de Cartão para gerenciar todos os movimentos criados com a forma de pagamento Cartão que geram títulos no Financeiro contra a administradora.

Configurar o Controle de Lotes de Cartão  

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.

2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Clique em Configurações.

4. Clique na seção Layouts para definir o layout de impressão do Relatório de Lote de Cartão.

   Para mais detalhes sobre as opções de definição de Layout, consulte o tópico Layout.

5. Clique na seção Geral.

6. Marque a opção Integrar com Cash para habilitar a integração do Controle de Lotes de Cartão com o Cash (Livro Caixa).

7. Clique em Gravar.

 

Incluir Lote de Cartão por Data de Emissão  

Para incluir lote para controle de títulos a receber e pagar, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Clique em Incluir.

4. Informe o período para a seleção dos títulos que serão incluídos no lote.

   Atenção!

   Os títulos que estiveram em outro lote ou no processo de baixa no módulo Financeiro não serão selecionados.

5. (Opcional) Informe a descrição para o lote que será gerado.

   Caso não informe, a descrição padrão (Lote nr:  período: 00/00/0000 a 00/00/0000) será utilizada.

6. Selecione o tipo de geração Lote por Títulos (data de emissão). 

7. (Opcional) Selecione a opção Mostrar os títulos baixados.

8. Clique em Próximo para informar as empresas para seleção dos títulos.

   Para mais detalhes sobre as opções de filtro, consulte o tópico Filtro por Empresas.

9. Clique em Próximo para informar as formas de pagamento para seleção dos títulos. 

10. Clique em Próximo para visualizar na tela Inclusão de lote os dados dos títulos que serão incluídos no lote.
    
    

    Para mais detalhes sobre alguns campos e funcionalidades da tela Alteração de Lote, clique aqui...

    
    

    Opção	Descrição
    Data Emissão	A data atual será sugerida como a data de emissão do lote.
    Dia de Recebimento	Informe o intervalo de dias para o recebimento dos títulos incluídos no lote. Com base nesta quantidade o campo Dias de Vencimento será preenchido automaticamente e vice versa.
    Dias de Vencimento	Informe o dia de vencimento do lote. Com base nesta data o campo Dia de Recebimento será preenchido automaticamente e vice versa. Assim você pode ajustar a data de vencimentos dos títulos a receber conforme sua necessidade, controlando as datas de vencimento dos cartões de crédito pelo Contas a Receber e Pagar (Financeiro).
    Integração Cash	Para informar os dados da integração Cash na tela Inclusão de lote, siga os passos: Excluir título do lote Selecione o título. Clique em . Clique em Sim para confirmar a exclusão título do lote. Incluir Lançamentos no Cash Selecione o título. Clique em . Informe a conta do Disponível onde será feita a entrada do valor do título. Informe o histórico padrão para o movimento. Informe a descrição do movimento. Informe a conta padrão do cliente. (Opcional) Selecione a opção Aplicar esse lançamento a todos os títulos desse lote. Ao selecionar esta opção o lançamento será aplicado para todos os títulos da empresa selecionada, excluindo os lançamentos anteriores. Neste caso, para que este lançamento seja aplicado para todos os títulos, os lançamentos feitos para outros títulos da mesma empresa selecionada serão excluídos. Confirme a exclusão dos lançamentos já realizados para a empresa. Clique em OK. Excluir Lançamentos do Cash Selecione o lançamento. Clique em . Confirme a exclusão do lançamento.
    Dados do Grid	Saiba a origem de algumas das informações visualizadas na tela de Inclusão de Lote: Tipo do Título Esta coluna informará se o título trata-se de um título a Receber (R) ou a Pagar (P). Conta Cash Esta coluna estará habilita caso trabalhe com a integração Cash (Livro Caixa). Taxa Administradora % O valor informado nesta coluna trata-se do percentual configurado no campo % Abatimento 1 Parcela da forma de pagamento vinculada ao respectivo título. Valor taxa Administradora % O valor informado nesta coluna será resultado do seguinte cálculo (Valor do título + Acréscimo/Desconto % informado no prazo de pagamento).
    Total títulos	Neste campo será mostrado o valor total dos títulos do período informado.
    Total taxa administradora	Neste campo será totalizado a taxa da administradora. Na alteração/inclusão do lote no módulo Controle de Lote de Cartão, esta totalização ocorrerá se a opção Título com valor líquido do campo Títulos para Administradora de Cartão da aba Geral das Configurações do Contas a Receber e Pagar do Financeiro estiver selecionada. Se a opção Titulo com valor bruto e outro com valor do abatimento da aba Geral das Configurações do Contas a Receber e Pagar do Financeiro estiver selecionada, o valor a receber será abatido do campo Total a Receber. Desta forma, esses dados permitirão um controle melhor dos títulos de cartão e das taxas pagas à administradora de cartão.
    Despesa Lote	Informe o valor da despesa adicional que deva ser incluída no lote.
    Total receber Líquido	Neste campo será apresentado o total receber líquido = Total títulos receber - Total taxa ADM – Despesa Lote. Para isso, nas Opções do Financeiro, no campo Títulos para Administradora de Cartão, a opção Título com valor bruto e outro com valor do abatimento deve estar marcada. Caso contrário, o campo Total receber líquido será = Total títulos receber - Despesa Lote , pois o valor da taxa já foi abatido no valor do titulo.

11. Clique em Gravar Lote.

Incluir Lote de Cartão por Data de Vencimento

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Clique em Incluir.

4. Informe o período para a seleção dos títulos que serão incluídos no lote.

   Atenção!

   Os títulos que estiveram em outro lote ou no processo de baixa no módulo Financeiro não serão selecionados

5. (Opcional) Informe a descrição para o lote que será gerado.

   Caso não informe, a descrição padrão (Lote nr:  período: 00/00/0000 a 00/00/0000) será utilizada.

6. Selecione o tipo de geração Lote por Títulos (data de vencimento). 

7. (Opcional) Selecione a opção Mostrar os títulos baixados.

8. Clique em Próximo para informar as empresas para seleção dos títulos.

   Para mais detalhes sobre as opções de filtro, consulte o tópico Filtro por Empresas.

9. Clique em Próximo para informar as formas de pagamento para seleção dos títulos. 

10. Clique em Próximo para visualizar na tela Inclusão de lote os dados dos títulos que serão incluídos no lote.
    
    

    Para mais detalhes sobre alguns campos e funcionalidades da tela Alteração de Lote, clique aqui...

    
    

    Opção	Descrição
    Data Emissão	A data atual será sugerida como a data de emissão do lote.
    Dia de Recebimento	Informe o intervalo de dias para o recebimento dos títulos incluídos no lote. Com base nesta quantidade o campo Dias de Vencimento será preenchido automaticamente e vice versa.
    Dias de Vencimento	Informe o dia de vencimento do lote. Com base nesta data o campo Dia de Recebimento será preenchido automaticamente e vice versa. Assim você pode ajustar a data de vencimentos dos títulos a receber conforme sua necessidade, controlando as datas de vencimento dos cartões de crédito pelo Contas a Receber e Pagar (Financeiro).
    Integração Cash	Para informar os dados da integração Cash na tela Inclusão de lote, siga os passos: Excluir título do lote Selecione o título. Clique em . Clique em Sim para confirmar a exclusão título do lote. Incluir Lançamentos no Cash Selecione o título. Clique em . Informe a conta do Disponível onde será feita a entrada do valor do título. Informe o histórico padrão para o movimento. Informe a descrição do movimento. Informe a conta padrão do cliente. (Opcional) Selecione a opção Aplicar esse lançamento a todos os títulos desse lote. Ao selecionar esta opção o lançamento será aplicado para todos os títulos da empresa selecionada, excluindo os lançamentos anteriores. Neste caso, para que este lançamento seja aplicado para todos os títulos, os lançamentos feitos para outros títulos da mesma empresa selecionada serão excluídos. Confirme a exclusão dos lançamentos já realizados para a empresa. Clique em OK. Excluir Lançamentos do Cash Selecione o lançamento. Clique em . Confirme a exclusão do lançamento.
    Dados do Grid	Saiba a origem de algumas das informações visualizadas na tela de Inclusão de Lote: Tipo do Título Esta coluna informará se o título trata-se de um título a Receber (R) ou a Pagar (P). Conta Cash Esta coluna estará habilita caso trabalhe com a integração Cash (Livro Caixa). Taxa Administradora % O valor informado nesta coluna trata-se do percentual configurado no campo % Abatimento 1 Parcela da forma de pagamento vinculada ao respectivo título. Valor taxa Administradora % O valor informado nesta coluna será resultado do seguinte cálculo (Valor do título + Acréscimo/Desconto % informado no prazo de pagamento).
    Total títulos	Neste campo será mostrado o valor total dos títulos do período informado.
    Total taxa administradora	Neste campo será totalizado a taxa da administradora. Na alteração/inclusão do lote no módulo Controle de Lote de Cartão, esta totalização ocorrerá se a opção Título com valor líquido do campo Títulos para Administradora de Cartão da aba Geral das Configurações do Contas a Receber e Pagar do Financeiro estiver selecionada. Se a opção Titulo com valor bruto e outro com valor do abatimento da aba Geral das Configurações do Contas a Receber e Pagar do Financeiro estiver selecionada, o valor a receber será abatido do campo Total a Receber. Desta forma, esses dados permitirão um controle melhor dos títulos de cartão e das taxas pagas à administradora de cartão.
    Despesa Lote	Informe o valor da despesa adicional que deva ser incluída no lote.
    Total receber Líquido	Neste campo será apresentado o total receber líquido = Total títulos receber - Total taxa ADM – Despesa Lote. Para isso, nas Opções do Financeiro, no campo Títulos para Administradora de Cartão, a opção Título com valor bruto e outro com valor do abatimento deve estar marcada. Caso contrário, o campo Total receber líquido será = Total títulos receber - Despesa Lote , pois o valor da taxa já foi abatido no valor do titulo.

11. Clique em Gravar Lote.
    
    
    

Incluir Extrato para Simples Conferência

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Clique em Incluir.

4. Informe o período para a seleção dos títulos que serão incluídos no lote.

   Atenção!

   Os títulos que estiveram em outro lote ou no processo de baixa no módulo Financeiro não serão selecionados

5. (Opcional) Informe a descrição para o lote que será gerado.

   Caso não informa, a descrição padrão (Lote nr:  período: 00/00/0000 a 00/00/0000) será utilizada.

6. Selecione o tipo de geração Extrato para simples conferência. 

7. (Opcional) Selecione a opção Mostrar os títulos baixados.

8. Clique em Próximo para informar as empresas para seleção dos títulos.

   Para mais detalhes sobre as opções de filtro, consulte o tópico Filtro por Empresas.

9. Clique em Próximo para informar as formas de pagamento para seleção dos títulos.
10. Clique em Processar.
11. Visualize o Extrato para simples conferência.
    
    
    • Alterar Resumo
      
      
      1. Ao lado do botão Manutenção resumo, clique em .
      2. Selecione a opção Alterar resumo.
      3. Altere os dados do  resumo.
      4. Clique em Gravar.
      
      
      
    • Visualizar Título do Resumo
      
      1. Ao lado do botão Manutenção resumo, clique em .
      2. Selecione a opção Mostrar títulos do resumo.

      3. Visualize os títulos na parte inferior da tela Extrato para simples conferência.

         Para ocultá-los novamente, clique em .

      4. (Opcional) Ao lado do botão Manutenção títulos, clique em .
      5. Selecione a opção Mudar resumo do cartão.
      6. Altere os dados do resumo do cartão.
      7. Clique em Gravar.
      
      
      
12. Clique em Gravar. 

Alterar Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que será alterado.
4. Clique em Alterar.
5. Altere os dados do lote.
6. Grave o lote.

Baixa Normal do Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que será baixado.

4. Clique em Baixar / Normal.

   A data atual será sugerida como a data da baixa do lote.

5. (Opcional) Informe a data da baixa.
6. Na tela Baixa de lote, clique em Baixar.
7. Confirme a baixa dos títulos do lote.

Baixa Sintética do Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que será baixado.

4. Clique em Baixar / Sintética.

   A data atual será sugerida como a data da baixa do lote.

5. (Opcional) Informe a data da baixa.
6. Na tela Baixa de lote, clique em Baixar.
7. Confirme a baixa dos títulos do lote.

Excluir Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que será excluído.

4. Clique em Excluir.

5. Confirme a exclusão do lote.

Cancelar Baixa de Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote cuja baixa será cancelada.

4. Clique em Cancelar baixa.

5. Confirme o cancelamento da baixa do lote.

Consultar Dados do Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que deseja consultar.
4. Clique em Consultar.
5. Clique em Cancelar para fechar a consulta.

Imprimir Dados do Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que deseja imprimir.
4. Clique em Imprimir.
5. Selecione a forma de ordenação dos título no relatório: Ordenado por emissão ou Ordenado por Vencimento.
6. Confirme a impressão.

Visualizar Dados do Lote de Cartão

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Selecione a opção Controle de Lotes de Cartão.
3. Selecione o lote que deseja imprimir.
4. Clique em Visualizar.
5. Selecione a forma de ordenação dos título na relatório: Ordenado por emissão ou Ordenado por Vencimento.
6. Confirme a impressão.