O módulo Tesouraria é de grande auxílio na administração das finanças de sua empresa. Por disponibilizar a visualização dos valores de venda por forma de pagamento, este permite saber o que efetivamente entrou em caixa para organização e integração com o Cash (Livro Caixa).

Configurar o Tesouraria

Para configurar o módulo Tesouraria, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Clique em Opções.

4. Defina como a integração será agrupada.

   Este agrupamento pode ser feito por Origem, Origem Detalhada, Tipo de Pagamento, Forma de Pagamento ou Natureza de Lançamento.

5. Clique na aba Exibição para definir o período inicial de exibição.

   Nesta aba poderá definir se a consulta dos movimentos considerará, por padrão, apenas o período anterior (Ontem), o período atual (Hoje) ou ambos.

6. (Opcional) Selecione a opção Consulta automaticamente ao iniciar.

7. Clique em Gravar.

   Dica!

   Neste momento a consulta será reprocessada.

Consultar Movimentos

Para consultar as vendas no módulo Tesouraria, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Informe o período de consulta.

4. Defina as opções de filtro.

   Por padrão, todas as opções estarão selecionadas.
   Nas opções de filtro, poderá definir os tipos de movimento, tipos de pagamento, detalhes do movimento ou colunas que serão visualizadas na consulta.
   Para ocultar as opções de filtro, clique em . Para voltar a exibi-los, clique em Mostrar filtros e exibições.

5. Clique em Consultar.

 

Configurar Filtro de Detalhe do Movimento

Para configurar o filtro de detalhe do movimento do módulo Tesouraria, siga os passos.

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Processe a consulta dos movimentos.
4. No grupo Filtro de detalhes do movimento, clique em .
5. Selecione a opção desejada:
   
   
   • Completo

   • Resumo do dia

     Caso selecione a opção Resumo do dia, poderá definir se o resumo considerará o Total geral do dia ou Total das vendas no dia.

Consulta Detalhada dos Valores

Para visualizar os valores detalhados na consulta processada no Tesouraria, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Processe a consulta dos movimentos.

4. Selecione a coluna Conferido, Valor ou Status do movimento.

   Para mais informações sobre os termos utilizados pelo sistema Tesouraria, clique em Legenda.

5. Clique sobre a opção selecionada com o botão direito do mouse.
6. Selecione a opção Consultar para visualizar o detalhamento.
7. Feche a tela de Consulta.

  

Integrar Movimentos

Para realizar a integração do movimento no módulo Tesouraria com o Cash (Livro Caixa), siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Processe a consulta dos movimentos.
4. Localize na tela o movimento que possui o status Não, de não foi integrado.
5. Clique em , localizado próximo ao valor do movimento, para atribuir a condição de Conferido.

6. Clique no status Não da coluna Status do movimento que será integrado para que status Sim seja atribuído.

   Dica!

   Faça isso caso queira integrar os movimentos disponíveis para integração, mas que ainda não foram indicados para isso.

7. Clique em Integrar ou pressione F10.

   A aba Integração será habilitada exibindo os movimentos indicados para a integração. As datas do Cash (Livro Caixa) serão preenchidas com a data de referência do movimento.

8. Clique em Sim para confirmar.

   Neste momento, uma notificação será exibida caso os movimentos indicados para a integração não possuam contas do Cash (Livro Caixa) informadas.

   Neste caso, siga os passos:
   
   

   1. Clique em OK na mensagem informando a ausência das contas para fechá-las. 
   2. Clique na aba Integração.
   3. Informe as contas de crédito do Cash (Livro Caixa), conta de crédito informadas.
      
      
      
9. Clique em OK para concluir.
   
   

Opções de Cenários

Para aplicar cenários, ou seja, formas de visualização na tela do módulo Tesouraria, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Clique em Cenários para utilizar as opções de definição de cenários.

Restaurar Padrão

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.
3. Clique em Restaurar padrão para que as opções padronizadas do módulo Tesouraria, definidas pela Alterdata, sejam restauradas.

Consultar Legenda

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.

3. Clique em Legenda para consultar a explicação da legenda do módulo Tesouraria.

   Conheça por meio desta consulta os termos utilizados no módulo Tesouraria em relação aos status dos movimentos, sua conferência e o conteúdo de cada status atribuído.

Visualizar Consulta

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.

3. Clique em Visualizar.

   Uma prévia dos dados apresentados na tela principal do Tesouraria será exibida.

4. (Opcional) Clique em Imprimir.

Imprimir Consulta

1. Clique na aba Financeiro na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.

3. Clique em Imprimir.

Exportar Consulta

Para exportar os dados apresentados na consulta do módulo Tesouraria, siga os passos:

1. Clique na aba Financeiro, na tela principal do Shop.
2. Clique em Tesouraria.

3. Clique em Exportar.

4. Selecione o diretório onde o arquivo será exportado.
5. Informe o nome para o arquivo.
6. Clique em Salvar.