No recurso Plano de Contas, é possível cadastrar o plano a ser utilizado pelas empresas nos sistemas Contábil e Fiscal Alterdata.
O Plano de Contas é um conjunto de contas criadas para atender às necessidades de registros contábeis que possibilite fazer os principais relatórios e atender a todos. Cada empresa deve ter seu próprio plano de contas, para atender suas necessidades específicas.
Novo Plano de Contas
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
Clique em Novo Cadastro .
Nas abas apresentadas, preencha as informações do plano de contas:
-
Clique em Gravar.
Localizar Plano de Contas
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Clique em Localizar .
- Descreva no campo de pesquisa uma informação referente ao plano de contas.
- Selecione o plano de contas.
Editar Plano de Contas
- Localize o plano de contas.
Clique em Abre o Cadastro .
- Realize as alterações necessárias.
- Clique em Gravar.
Excluir Plano de Contas
Observação
É possível excluir somente plano de contas que não possui nenhum movimento vinculado.
- Localize o Plano de Contas.
- Clique em Selecionar.
- Clique em Exclui o Cadastro .
Confirme a exclusão.
Visualizar Relatório de Planos de Contas
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Clique em Visualiza Impressão .
Configure o relatório.
Clique em Visualizar.
Alinhar Códigos de Chamada
É muito comum durante a montagem do Plano de Contas serem montados os códigos de chamada das contas desordenadamente, sem a preocupação com a sequência numérica correta. Por isso, você pode utilizar o Alinhamento de Códigos de Chamada para corrigir eventuais falhas no intervalo da numeração dos códigos das contas.
Aviso
Este processo altera todos os códigos de chamada das contas e não é possível restaurar os códigos anteriores.
Não utilize esta opção caso você já tenha feito lançamentos com os códigos antigos, pois a mudança dos códigos de chamada não altera os códigos nos lançamentos já feitos e, os relatórios e as demais apurações do sistema ficarão incorretos.
Não é possível alinhar códigos de chamada de Planos de Conta que trabalham com subcontas.
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Selecione o Plano de Contas em que deseja alinhar os códigos de chamada.
Clique em Alinhar Códigos de Chamada .
Preencha as seguintes informações:
Campo Descrição Código de chamada inicial Informe o código que iniciará a sequência. Intervalo entre os códigos de chamada Informe o intervalo numérico que deverá haver entre cada código. Recomendamos utilizar o número 7 para ter espaço entre os códigos para cadastramento de novas contas.
Clique em Ok.
Duplicar Plano de Contas
É possível duplicar um Plano de Contas, ou seja, fazer uma cópia dele, para utilizar em outra empresa, modificando somente as contas necessárias.
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Selecione o Plano de Contas que deseja duplicar.
Clique em Duplicar plano de contas .
- Descreva o nome do plano.
- (Opcional) Selecione Duplicar Informações de Centro de Custo nas Contas para duplicar também os rateios de Centros de Custo.
- Clique em Ok.
Importar Plano de Contas
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Clique em Importar plano de contas .
- Após a leitura da mensagem apresentada, ciente da mensagem, digite a palavra
Confirma
. - Selecione o plano de contas.
- Informe o diretório do arquivo de importação.
Determine os métodos para importação. Incluindo as opções:
Opção Descrição
Sobrepor dados? Marque esta opção para que o sistema substitua as informações existentes na tabela do Plano de Contas.
Gerar código de chamada? Marque esta opção para que o sistema gere o mesmo código de chamada automaticamente.
Critica Plano de Contas? Marque esta opção para que o sistema verifique se o plano de contas que está sendo importado já existe no sistema.
- Clique em Concluir.
Exportar Plano de Contas
Na tela principal do PHD, clique na aba Cadastro.
- Escolha a opção Plano de Contas.
- Clique em Exportar plano de contas .
- Configure a exportação utilizando as informações descritas na tela.
- Clique em Concluir.