O recurso Informações de importação, presente nas opções da Conciliação automática do Disponível, tem por objetivo permitir a verificação do diretório de importação do arquivo ofx/ofc sem sair da aplicação. Aqui, serão apresentados alguns dados da conta bancária, tais como: Data do último lançamento importado, Data final da última importação, Data da última conciliação e Data de fechamento da conta. Além disso, serão apresentadas as configurações de Arquivo de importação do extrato bancário do banco correspondente a conta bancária informada.
As configurações de importação do extrato bancário e data de fechamento da conta podem ser alteradas nesta tela somente mediante o acesso do usuário. Serão incluídos registros de auditoria ao realizar a alteração do fechamento da conta bancária ou das configurações de arquivo de importação do extrato bancário.
Selecione a Empresa e a Conta de movimentação, no filtro principal do Disponível.
Clique na aba Conciliação bancária.
Clique em Conciliação automática.
Clique em Informações de importação.
Acesse Banco/ Arquivo de importação do extrato bancário e preencha os seguintes dados:
Campo
Descrição
Diretório para importação do extrato bancário Informe o diretório onde deverá estar localizado o arquivo para importação de extratos, utilizado na rotina de conciliação automática. Padrão do arquivo a ser utilizado pela conciliação bancária automática Informe o tipo de arquivo que será utilizado nesta importação, podendo ser Money (.OFX) , Quicken (.OFC) ou Específico (.DLL).
Dica!
Cada banco trabalha com um tipo de arquivo. Se tentar importar com o arquivo .ofx e não der certo, tente com o .ofc. Para saber mais sobre Arquivo .OFX x Arquivo .OFC, clique aqui.
Informe o nome da DLL a ser utilizada para conciliação bancária automática específica Informe a respectiva DLL a ser utilizada para conciliação bancária automática, caso tenha marcado a opção “Específico (.DLL)“ no campo acima. - Clique em Ok.