Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cheque a Receber é importante que as seguintes configurações abaixo já tenham sido realizadas. Lembrando apenas que algumas dessas configurações impactarão, principalmente, no comportamento no sistema Contas a Receber (FinAReceber). Desta forma, influenciarão nos cheques e em seus respectivos títulos gerados.
Forma de Pagamento
- Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Forma de pagamento.
- Clique em Novo.
- Cadastre uma forma de pagamento com o Tipo: Cheque.
- Clique em Ok.
Definir preferências na geração de cheques a receber
- Acesse o Configurador Bimer, em Financeiro/ Opções/ Cheque/ A receber.
Informe suas preferências nas opções apresentadas, incluindo os campos:
Grupo Campo Descrição Layouts para relatório Layout de relatório de cheque devolvido pendente Informe um layout para a impressão de relatório de cheque devolvido pendente. Layout de relatório de cheque cadastrado Defina um layout para a impressão de relatório de cheque cadastrado. Layout de relatório de cheque enviado para compensação Forneça um layout para a impressão de relatório de cheque enviado para compensação. Layout de relatório de cheque já conciliado Selecione um layout para a impressão de relatório de cheque já conciliado. Layout de relatório de cheque bloqueado Informe um layout para a impressão de relatório de cheque bloqueado. Devolução de cheques Natureza de lançamento para devolução de cheques Selecione a natureza de lançamento padrão para devolução de cheques. Usuários para spy system de devolução de cheque a receber Informe os usuários que receberão spy system no momento da devolução do cheque a receber. Data de emissão Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber Defina o número de dias para verificação dos cheques a receber.
Ao informar um Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber, o sistema realizará a verificação no filtro de baixa de cheques por terceiros na tela de visualização do módulo Contas a pagar, dentro dos dias informados. Ou seja, somente serão exibidos os cheques cuja a data de emissão for MAIOR ou IGUAL a data atual MENOS o Número de dias para verificação da data de emissão de cheques a receber.
Data de conciliação Não alterar data de conciliação de movimentos bancários de cheques descontados Marque para não alterar a data de conciliação de movimentos bancários dos cheques descontados. - Clique em Gravar.
Definir configurações para os títulos provenientes de cheques a receber
- Acesse o Configurador Bimer em Financeiro/ Opções/ Cheque/ Outras configurações para cheques (a pagar/ a receber).
- Selecione os Tipos de baixa.
- Selecione as Formas de pagamento configuradas para cheque.
- Selecione as Naturezas de lançamento.
- Clique em Gravar.