Esta rotina possibilita a conferência do caixa feita pelo Gestor, por exemplo, após a realização da conferência cega de caixa realizada pelo Operador de caixa, comparando os valores lançados pelo Operador com os valores registrados pelo sistema.

1. Selecione a opção de Status no filtro como Digitadas, na tela principal do Conferência Cega de Caixa.

   O período padrão das conferências de caixa digitadas é exibido de acordo com a configuração Dias para conferência de caixa.

2. Clique em Atualizar filtro.

3. Selecione a conferência.

4. Pressione a tecla F4 ou clique em Conferir (F4) no menu.

5. Selecione o período do encerramento que deseja conferir, caso haja.

6. (Opcional) Clique em Resumo diário para consultar um detalhamento da movimentação realizado no terminal.

   O Resumo diário pode ser utilizado para compreender, por exemplo, possíveis diferenças entre o valor informado pelo Operador e o valor registrado no sistema e, ainda, visualizar possíveis falhas na integração entre o PDV Alterdata e o sistema Bimer.

7. Clique em Fechamento financeiro para conferir os recebimentos realizados pelo terminal com cartão de crédito.

   Clique aqui para conferir os cartões de crédito.

   1. (Opcional) Informe os dados no filtro para localizar um título específico.
   2. Selecione o Título.
   3. Clique no ícone  do quadro Títulos para inseri-lo ao quadro Títulos selecionados.
   4. Informe o número e a data do Resumo de caixa no quadro Dados do resumo.
   5. Selecione a Natureza de lançamento pertinente aos recebimentos em cartão de crédito.
   6. Clique em Processar para que as informações lançadas sejam inseridas ao quadro Resumos.
   7. Clique em Ok.
   8. Confirme o fechamento financeiro.

8. Selecione a linha Dinheiro, presente na coluna Recebimento, para conferir os recebimentos em espécie.

   Clique aqui para adicionar uma conta bancária da movimentação em dinheiro.

   1. Clique em Conta bancária.

   2. Clique no botão .

      Caso já tenha uma conta bancária informada e queira alterar, basta selecioná-la e clicar no botão para editar.

   3. Selecione a Conta bancária.
   4. (Opcional) Descreva alguma informação sobre o complemento, ou seja, uma informação referente ao fechamento em dinheiro do caixa ou clique em mensagem para selecionar uma informação pré-cadastrada.
   5. Informe o valor que deve ser enviado para a conta informada ao finalizar a conferência.

   6. Clique em Gravar.

   Clique aqui para adicionar uma conta bancária de saída (suprimento) para registro da movimentação.

   1. Clique em Conta de saída (Suprimento).
   2. Informe a conta bancária no qual saiu o valor para o suprimento no caixa do PDV.
   3. Clique em Gravar.
   Clique aqui para adicionar uma conta bancária de entrada (sangria) para registro da movimentação.

   1. Clique em Conta de entrada (Sangria).
   2. Informe a conta bancária da qual entrou o valor para o complemento no caixa do PDV.
   3. Clique em Gravar.

9. Com base no resultado exibido na coluna Diferença, referente ao valor informado menos o valor do sistema, conclua:

   • Caso não haja Diferença (R$ 0,00) em um dos lançamentos:

     1. Pressione a tecla F10 ou clique em Gravar.

     2. Confirme a liberação da conferência.

1. • Caso haja Diferença em algum lançamento (campo  com diferença positiva ou  negativa): 

     Atenção:

     O ajuste dos lançamentos com divergência, até que não haja Diferença (R$ 0,00) entre os valores, é opcional. Caso algum lançamento não seja ajustado, o sistema permitirá liberar a conferência. Todavia, de acordo com a configuração realizada, será criado um título quando a diferença for negativa (título contra o funcionário com o valor faltante) ou positiva (título a favor do funcionário com o valor de sobra).
     

     1. (Opcional) Altere o Valor informado pelo Operador de caixa, ao qual foi informado no momento da inclusão da conferência de caixa.

        Clique aqui para alterar o valor informado.

        1. Clique em Cancelar.
        2. Confirme o descarte das modificações, caso tenha realizado alguma conferência.

        3. Selecione a opção de Status no filtro como Digitadas, na tela principal do Conferência Cega de Caixa.

        4. Clique em Atualizar filtro.
        5. Selecione a conferência.
        6. Pressione a tecla F3 ou clique em Alterar (F3) no menu.
        7. Dê um duplo clique no recebimento que deseja alterar
        8. Altere o valor.
        9. Pressione Enter para confirmar o valor inserido.
        10. Clique em Gravar.
        11. Repita a conferência do caixa selecionado.

     2. (Opcional) Altere a forma de pagamento referente ao Valor do sistema, ou seja, o meio de recebimento do Documento de venda registrado pelo Operador no PDV.

        Clique aqui para alterar a forma de pagamento do valor do sistema

        1. Selecione o lançamento.
        2. Clique em Alterar.
        3. Realize a alteração necessária:
           
           • Documento: selecione o documento e utilize os botões ou teclas referentes às formas de recebimento das quais deseja alterar os valores.
           • Cliente: pressione as teclas Alt+C.
           • Natureza de Lançamento: pressione as teclas Alt+N.
        4. Clique em Gravar.
     3. Clique em Gravar. 
     4. (Opcional) Clique em Registros de log para consultar as alterações realizadas nesta conferência.
     5. Pressione a tecla F10 ou clique em Gravar.
     6. Confirme a liberação da conferência.