Cadastrar Lançamento 

1. Na tela principal do Locação, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar / Contas a Pagar.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Clique em Novo.

4. Selecione se é um lançamento avulso ou agrupado. 

   Indique a opção Agrupado caso tenha que cadastrar um document composto por contas diferentes e que devam ser tradas de forma específica pelo sistema.

   Por exemplo: em um documento de cobrança condomínial existe, além do lançamento de taxa de condomínio, um lançamento de obra de fachada, que é de responsabilidade do proprietário e não pode ser cobrado ao inquilino.

   Ao efetuar o lançamento agrupado, serão cadastradas estas duas contas no Contas a Pagar e serão vinculadas a um mesmo documento. Desta forma, quando este for baixado, ambas serão lançadas no movimento do proprietário. E caso exista equivalência com um lançamento de cobrança efetuado para o inquilino, para cálculo de diferença entre o valor cobrado e o pago, será avaliado somente o lançamento referente à conta do condomínio e não o valor lançado para  aconta da obra de fachada.

5. Selecione o tipo de lançamento: por unidade, proprietário ou grupo de rateio.

6. Configure as abas: 

   Geral

   Preencha os campos: 

   Campo		Descrição
   Dados	Unidade / Proprietário / Grupo de Rateio	Será apresentado o campo de acordo com o tipo de lançamento indicado, para que seja possível a seleção da unidade, proprietário ou grupo de rateio. Caso este campo seja preenchido com uma unidade que pertença a mais de um proprietário, será habilitada a opção especificar proprietário, que possibilitará determinar qual deles ficará vinculado ao documento cadastrado, de modo que, ao efetuar a baixa deste documento, não seja feito o rateio entre todos os proprietários ligados à unidade. Para documentos compostos por lançamentos agrupados será possível indicar proprietários diferentes para cada lançamento. Para retirar o vínculo realizado, basta editar o lançamento e clicar na opção Desfazer.
   	Conta	Selecione a conta do nível despesa que será utilizada para o lançamento.
   	Data de Emissão	Confirme ou altere a data de emissão.
   	Descrição do Título	Confirme ou altere a descrição do título.
   	Número do Título / NF	Informe o número do título.
   	Credor	Selecione o credor da Tabela de Credores. Caso seja cadastrado um lançamento para Proprietário e tenha sido selecionada a conta referente à Remessa de Saldo que está indicada no Estabelece Contas do Plano de Contas , o campo Credor será automaticamente preenchido com o nome do proprietário, de fato. Dica! Você pode cadastrar um novo credor com botão caso necessário.
   	Situação	Este campo será preenchido com as opções apto ou bloqueado, de acordo com o preenchimento do campo Bloquear pagamento existente na aba Pagamento do Cadastro do Credor vinculado ao lançamento. No caso do credor estar bloqueado para realização de pagamentos, o sistema não irá efetuar a baixa de nenhum documento que esteja vinculado a ele.
   Cobranças	(Opcional) Código de Barras	Este campo possibilita cadastrar o código de barras ou linha digitável relacionada ao documento. Clique no link Código de barras. Selecione o tipo de documento (boleto bancário, concessionária/IPTU/GRU ou outros tipos). Selecione se será cadastrada a linha digitável ou o código de barras do documento. Informe o número da linha digitável ou código de barras. Caso o tipo de documento seja Boleto Bancário, os campos Vencimento Original, Valor Original e Valor a Pagar serão automaticamente preenchidos. Se o documento for do tipo Concessionárias/IPTU/GRU, o campo Vencimento Original não será preenchido. E se for indicada a opção Outros tipos, nenhum destes será preenchido. (Opcional) Altere o valor a pagar que foi preenchido, se assim entender que deva ser feito. Clique em Salvar. Dica! Caso seja necessário apagar os dados do código de barras, acesse novamente a tela de Informações do Código de Barras e clique no link Apagar.
   	Vencimento	Selecione a data de vencimento do lançamento.
   	Valor a Pagar	Informe o valor a pagar.
   	Mês de Referência	Selecione o mês de referência do documento (mês corrente, anterior ou mês seguinte). O sistema se baseia nesta informação e na data de vencimento do documento para estabelecer qual referência deverá discriminar para o lançamento.
   	Bloquear baixa deste documento	Marque esta opção para bloquear a baixa do documento.

   Forma de Pagamento

   Informe os campos referentes à opção que será utilizada para efetuar o pagamento do documento:

   Grupo	Campo	Descrição
   Cheque	Cheque nominal	Indique se o cheque será nominal ao banco de pagamento, ao credor vinculado ao lançamento ou a um favorecido que será definido no campo abaixo. Os campos relacionados a esta seção já virão preenchidos conforme configuração efetuada na aba Pagamentos do Cadastro do Credor que foi vinculado ao lançamento.
   	Favorecido	Este campo virá preenchido com o conteúdo descrito no campo Indicar favorecido do cadastro do credor vinculado ao lançamento e será utilizado nos cheques que estiverem assinalados para serem nominais ao credor. Todavia, caso seja indicado que deve ser nominal ao Favorecido, este campo ficará vazio para que seja indicado manualmente a quem nominar.
   	Agrupar em cheque	Indique se o documento pode ser agrupado em um mesmo cheque com documentos de outros credores, se só pode ser agrupado com documentos deste mesmo credor ou se não pode ser agrupado.
   Pagamento Eletrônico	Banco	Selecione o banco através do qual será efetuado o pagamento. Esta opção será habilitada caso a opção Trabalha com pagamento eletrônico existente em Configurações Opções / Movimentação / Contas a Pagar esteja assinalada. Serão demonstrados apenas os bancos nos quas a administradora tenha conta bancária cadastrada.
   	Situação	Será demonstrado o estágio no qual se encontra o lançamento, referente à geração e envio do arquivo de pagamento eletrônico para o banco.
   	Tipo de documento	Será demonstrado o tipo de documento que foi classificado para o lançamento ao se inserir os dados de código de barras.
   Pagamento Agendado		Esta opção só deverá ser preenchida caso o pagamento seja efetuado através de recursos externos ao sistema, ou seja, débito automático, cartão de crédito ou Internet Banking.

7. No campo Status, indique em qual status o lançamento se encontra (poderão ser selecionadas as opções Previsto, Aberto e Cancelado; as opções Baixado e Adiantado são atribuídas através da execução de rotinas específicas do sistema).
8. (Opcional) Clique no botão Configuração padrão para configurar a conta disponível na qual o lançamento deverá ser efetuado.

9. Clique em Gravar para que o cadastramento seja concluído e para receber um número de documento próprio do sistema. 

   Automaticamente será apresentada novamente a tela de inclusão de lançamentos, para que você possa realizar um novo cadastramento. Para não efetuar novo cadastro, clique no botão Cancelar.

Filtrar Lançamentos 

1. Na tela principal do Locação, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar / Contas a Pagar.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Configure os filtros conforme necessário: 

   Campo	Descrição
   Proprietário	Selecione um ou mais proprietários.
   Unidade	Selecione uma ou mais unidades.
   Período do Vencimento	Informe o período de vencimento dos lançamentos a serem filtrados.
   Status	Selecione um ou mais status relacionados aos lançamentos a serem filtrados.

4. (Opcional) Clique para habilitar os Filtros Adicionais: 

   Campo	Descrição
   Período de Baixa	Informe um período para filtrar os lançamentos baixados. Este campo é habilitado quando o status Baixados é selecionado.
   Grupo de Rateio	Selecione o grupo de rateio a ser filtrado.
   Forma de Pagamento	Defina as formas de pagamento que deseja utilizar no filtro.
   Situações das Cobranças	Selecione as situações de cobrança a serem consideradas para o filtro.

5. Clique em Filtrar.

Baixar um Lançamento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
   
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
   

4. Selecione na tela os lançamentos a serem baixados.

   Somente documentos que estejam nos status Aberto ou Adiantado poderão ser baixados.

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5. Clique em Baixar.
6. Confirme ou altere a data da baixa no campo Baixa.
7. Informe no campo Conta caixa/banco em qual disponível os lançamentos deverão ser efetuados.

8. Selecione a forma de pagamento.

   • Exceto para a opção dinheiro, para todas as demais é necessário indicar a Conta Bancária que será utilizada para efetuar os pagamentos, além do código de pagamento.
     As formas de pagamento cartão, débito automático e internet banking somente poderão ser utilizadas caso haja somente um documento selecionado para ser baixado.
     
   • A forma de pagamento cheque possibilita que seja efetuada a baixa dos documentos selecionados através da emissão de um ou mais cheques. Para isto, deverá ser informado no campo primeiro cheque o número do primeiro cheque disponível da conta bancária que foi selecionada para efetuar os pagamentos.

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9. (Opcional) Para efetuar a impressão dos cheques, clique no botão Impressão de Cheques: 

   Quer baixar diversos lançamentos usando cheque?

   Ao selecionar diversos documentos para serem baixados através da forma de pagamento Cheque, o sistema identificará quais poderão ser agrupados e totalizados em um mesmo cheque, assim a quantidade necessária para efetuar a baixa de todos os documentos selecionados são geradas de uma só vez.

   Este agrupamento terá como base a forma de preenchimento dos campos da seção Cheque de cada um dos documentos selecionados para a baixa, localizado na aba Forma de Pagamento. Também levará em consideração a informação Agrupar mesmo que o documento esteja vencido do cadastro de cada um dos credores vinculados aos documentos.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

   1. Será aberta a tela Impressão de Cheques, composta por uma tela com os cheques que deverão ser impressos, contendo as seguintes informações:

      Campo	Descrição
      Situação	Inicialmente virá preenchido com a situação Não impresso e mudará para Impresso assim que o usuário confirmar a impressão.
      Favorecido	Descreverá o nome do favorecido para o qual o cheque será emitido.
      Valor	Demonstrará o valor total do cheque a ser emitido.
      Número	Para o primeiro cheque listado será atribuído o número de cheque que foi preenchido na tela de baixa, e para os demais registros serão atribuídos números subsequentes a este. O conteúdo deste campo é editável, podendo ser alterado por um outro número, desde que não tenha sido utilizado anteriormente ou não conste da lista de cheques apresentada.

      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

   2. Clique no link Imprimir para realizar a impressão do cheque listado e confirme se esta ficou correta.

   3. Clique na opção Detalhes para saber quais são os documentos que estão compondo o cheque listado.

   4. Clique no botão Confirmar para fechar a tela de impressão e para que o sistema saiba que deverá efetuar a gravação da baixa com os números dos cheques preenchidos nesta tela.

      Independentemente de ser efetuada ou não a impressão de cheques, os documentos selecionados serão baixados ao clicar no botão Gravar da tela de baixa com os números de cheque que tiverem sido atribuídos pelo sistema, a partir do número do cheque informado na tela de baixa ou dos que forem descritos na tela de Impressão de Cheques.

      ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

10. Clique em Gravar para que os documentos sejam baixados e os seus valores sejam lançados nos movimentos dos respectivos proprietários.

    Caso o sistema esteja configurado para não lançar imediatamente nos movimentos dos proprietários os valores baixados no Contas a Pagar através de cheque, estes ficarão com o status Baixado, mas com a situação do pagamento assinalada como Emitido após a baixa por cheque ser efetuada. Os valores referentes a estes documentos só serão lançados nos movimentos após serem liberados.

Baixar Lançamento por Adiantamento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Selecione os documentos que estejam no status Aberto e que deverão ser baixados por adiantamento.
5. Clique no botão Adiantar.

6. Indique se os documentos selecionados serão adiantados pela data de seus vencimentos, pela data atual ou por outra data. Bom lembrar que não poderá ser indicada uma data que seja superior à de vencimento do documento!

7. Clique em Adiantar.

   Os documentos passarão para o status Adiantado e seus lançamentos serão efetuados nos movimentos dos respectivos proprietários. Todavia, continuarão pendentes para serem baixados.

   Para que o adiantamento seja efetuado é necessário que o movimento do proprietário não esteja com travamento contábil na data que for escolhida para ocorrer o lançamento do documento em seu movimento.

Pagamentro Eletrônico 

Por meio desta opção você pode realizar o pagamento de lançamento por vias digitais, gerando o arquivo remessa e lendo o arquivo retorno.

Gerar Arquivo Remessa

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar. 
   
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Selecione os lançamentos que estejam assinalados com o termo apto para envio na coluna Situação do pagamento.
5. Clique em Pagamento Eletrônico / Gerar Arquivo Remessa.

6. Selecione a conta bancária para débito dos pagamentos. Serão apresentadas as contas correntes que a administradora tenha nos bancos para os quais este recurso está desenvolvido, sendo demonstrada, inicialmente, a conta que estiver definida como padrão para a administradora. 

   Caso utilize uma conta Itaú você pode repassar o saldo para seus proprietários por DOC, TED, PIX ou TEV.

   E caso utilize os bancos Bradesco ou Santander , poderá repassar o saldo por DOC, TED ou PIX.

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7. (Opcional) Informe a data na qual os documentos selecionados deverão ser baixados, se for necessário que o pagamento seja feito em uma data diferente daquela definida para vencimento. Caso o vencimento do pagamento seja em um final de semana, o valor será recebido e baixado pelo banco na próxima segunda!

8. Clique em Gravar. 

9. Informe onde o arquivo deverá ser gravado e clique em OK.

   Será apresentado o Relatório de geração de arquivo remessa de pagamento eletrônico, que lista os documentos abrangidos e o local no qual o arquivo foi gravado.

   Para esses documentos, o conteúdo descrito na coluna Situação do pagamento será alterado para arquivo gerado.

Ler Arquivo Retorno 

Por meio desta opção você pode validar os arquivos retornos recebidos do banco.

1. Na tela principal do Locação, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar / Contas a Pagar.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Selecione o lançamento.

5. Clique em Pagamento Eletrônico / Ler Arquivo Retorno.‎ 

6. Selecione a conta bancária utilizada no débito.
7. Localize o arquivo remessa que deve ser lido.
8. Clique em Ler.

Cancelar Baixa de um Lançamento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
   

4. Selecione o lançamento que deverá ter a baixa cancelada. 

   Podem ser selecionados documentos que estejam nos status Baixado ou Adiantado, e também é possível selecionar mais de um documento para ter a baixa cancelada simultaneamente.

   No caso de documentos que tenham sido baixados com um cheque que englobou também outros documentos, o cancelamento de baixa será efetuado para todos eles, mesmo que somente um destes tenha sido selecionado pelo usuário.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Clique em Cancelar.

   O que acontece depois do cancelamento? 

   ---

   Os documentos no status Adiantado e Baixados voltam para o status Aberto e os lançamentos efetuados nos movimentos do proprietários excluídos.

   O cancelamento não é efetuado para os documentos lançados no movimento do proprietário com uma data igual ou menor de travamento contábil efetuado. Para isso, é verificado se o lançamento foi realizado a partir do adiantamento ou da baixa do documento.

   No caso do lançamento proveniente do adiantamento e presente no Contas a Pagar , o cancelamento pode ser efetuado, uma vez que o documento voltará ao status Adiantado e os lançamentos não serão excluídos do movimento do respectivo proprietário. Entretanto, os lançamentos realizados no movimento a partir da baixa ou por adiantamento do documento e englobados por travamento contábil não podem ter a baixa cancelada.

   No caso de documentos relacionados a diversos proprietários e baixados com um mesmo cheque, é necessário que o movimento de todos os proprietários não esteja com travamento contábil na data que foi efetuado o lançamento em seus movimentos. Se o movimento estiver com travamento contábil, a baixa não poderá ser cancelada para todos os lançamentos baixados com este mesmo cheque.

   Se a baixa cancelada tenha a forma de pagamento Cheque, será possível determinar se o número do cheque deve voltar a ser habilitado para utilização futura.

6. Clique em Ok para confirmar a operação. 

   Caso exista um lançamento de diferença na cobrança que seja oriundo da baixa de um documento no Contas a Pagar e esse lançamento esteja no status aberto, ao ser efetuado o cancelamento da baixa neste módulo, esse lançamento de diferença é excluído da cobrança.

Editar Lançamento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar , na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
   

4. Selecione o lançamento.

   Podem ser editados lançamentos que estejam nos status Previsto, Aberto, Cancelado e Adiantado. Mas lançamentos Adiantados , somente os campos da aba Forma de pagamento estarão habilitados para serem alterados.

   No caso de lançamentos Abertos que tenham sido selecionados para geração de pagamento eletrônico, será apresentada a mensagem de alerta desta situação para o usuário.

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
   

5. Clique no link Editar.
   
6. Faça as alterações necessárias.
7. Clique em Gravar.
   

Excluir Lançamento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
   

4. Selecione o lançamento a ser excluído.

   Podem ser excluídos lançamentos que estejam nos status Previsto, Aberto e Cancelado, mas desde que estes não tenham um equivalente de cobrança efetuado a partir de um mesmo cadastro em Lançamentos Fixos.

   No caso de lançamentos Abertos que já tenham sido selecionados anteriormente para geração de pagamento eletrônico, será apresentada mensagem de alerta desta situação para o usuário.

    ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
   

5. Clique em Excluir.
6. Clique em Ok para confirmar a operação.
   

Liberar cheque emitido 

Por meio desta opção é possível liberar os cheques que estiverem assinalados com a situação Emitido, o que fará com que os lançamentos englobados nele sejam efetuados nos movimentos dos respectivos proprietários.

Esta opção só estará disponível caso em Configurações Opções > Movimentação > Contas a Pagar a configuração Ao efetuar baixa de documento por cheque, valor deve ser lançado imediatamente no movimento esteja assinalada com a opção Não, assinalar documento como emitido . ⠀⠀

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos baixados por cheque e que estejam com a Situação de pagamento assinalada com Emitido.
4. Selecione os lançamentos para os quais será efetuada a liberação.
5. Clique no botão Liberar Cheques.

6. Informe em qual data deverá ocorrer a liberação (data de vencimento do documento, dia atual ou outra data). A data escolhida será a data na qual o lançamento será efetuado no movimento do respectivo proprietário.  

   Para que a liberação seja efetuada, é necessário que o movimento de todos os proprietários que terão lançamentos efetuados em seus movimentos a partir do cheque liberado não estejam com travamento contábil maior ou igual a data que será indicada como data de liberação.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

7. Clique em Liberar.
   

Simular Previsão de Cheques 

O botão Previsão de Cheques possibilita efetuar uma simulação de baixa por cheque com base nos documentos que forem indicados para a baixa, levando em conta seus respectivos vencimentos e credores vinculados, assim como na data que for indicada como baixa.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
   
3. Filtre os lançamentos que estejam nos status Aberto e/ou Adiantado.
4. Selecione o(s) lançamento(s).
5. Clique em Previsão de Cheques.

6. Informe a data prevista para a baixa dos documentos . 

   O sistema apresentará uma lista dos cheques a serem emitidos e seus respectivos favorecidos e valores, que será montada com base nos agrupamentos efetuados a partir do preenchimento da seção Cheque da aba Forma de pagamento de cada um dos lançamentos selecionados.

   Para saber os lançamentos que estão sendo considerados para a emissão do cheque você pode clicar em Detalhes.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀

7. Clique em Fechar para concluir a previsão.

Confirmar recebimento de documento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Selecione na grid os lançamentos que estiverem no status Previsto.
5. Clique no botão Recebimento.

6. Confirme a operação. O status dos documentos será alterado de Previsto para Aberto.

   O status Previsto serve para indicar ao usuário que o documento ainda não chegou ou que não teve seu vencimento ou valor confirmado no sistema. Ao estabelecer o status Aberto, você confirma o recebimento do documento.

Agrupar em um mesmo documento 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.

4. Selecione na grid os lançamentos que deverão ser agrupados em um mesmo documento.

   Para que lançamentos diferentes possam ser agrupados em um mesmo documento, é necessário que tenham as seguintes informações em comum: Unidade, Credor, Bloqueado, Data de vencimento e Status, além de todos os campos da aba Forma de Pagamento (as informações de código de barras não poderão estar preenchidas).

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Clique no botão Agrupar. Os documentos selecionados passarão a ter o mesmo número de documento.

Desmembrar Documento 

Esta opção é utilizada quando houver um documento a ser pago que seja composto por diferentes contas, e que devam ser tratadas de forma específica. 

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.

4. Selecione o lançamento que deverá ser desmembrado.

   Para um lançamento ser desmembrado, é necessário que esteja no status Aberto, seja um lançamento Avulso e esteja relacionado a uma Unidade.

5. Clique no botão Desmembramento.

6. Clique em Sim na tela de mensagem que será apresentada.

   Será apresentada uma tela trazendo a conta vinculada ao lançamento que está sendo desmembrado.

7. Clique em Incluir para selecionar a conta que deverá ser inserida no desmembramento.
   1. Selecione a conta.
   2. Altere a descrição, se for necessário.

   3. Informe o valor a pagar.

      O valor informado não poderá ser igual ou superior ao valor descrito para o lançamento que está sendo desmembrado.

   4. Informe o mês de referência.

   5. Clique em Gravar.

      A conta será lançada no quadro de desmembramento e o valor descrito será abatido do valor descrito para a conta proveniente do lançamento que está sendo desmembrado.

8. Clique em Gravar para concluir o desmembramento.

Fixos 

Sobrepor Fixos

O botão Sobrepor Fixos possibilita efetuar a sobreposição de lançamentos selecionados que forem oriundos do cadastro de lançamentos fixos e desde que estejam no status Previsto. Para isso, serão considerados os dados que estiverem descritos nos cadastros dos lançamentos fixos que originaram os lançamentos no momento em que for efetuada a sobreposição, assim como os valores atuais de bases ou indexadores que estejam vinculados a esses lançamentos.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Selecione os lançamentos provenientes do fixo, e que estejam no status Previsto, que deverão ter seus valores sobrepostos.
5. Clique em Sobrepor Fixos.

Transportar Fixos

Caso necessário, o sistema possui recurso que possibilita ao usuário efetuar um transporte de lançamentos fixos de cobrança para a tela de movimentação de cobrança.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar , no grupo  Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar .
3. Informe o mês da cobrança.
4. (Opcional) Informe o código da unidade.
5. Clique em Filtrar.
6. Clique em Transportar Fixo.

7. Selecione a operação de transporte. Serão apresentadas duas opções para realização do transporte de lançamentos fixos:

   Opção	Descrição
   Incluir	Somente inclui os lançamentos fixos que ainda não tenham sido transportados para o mês da cobrança que está sendo acionado ou que tenham sido excluídos da tela.
   Sobrepor	Efetua tanto a inclusão quanto a sobreposição de lançamentos fixos que estejam cadastrados no mês da cobrança, podendo, para estes, alterar os valores cadastrados, caso estes tenham sido alterados no Cadastro de Lançamentos Fixos ou tenham sido efetuados a partir de base de cálculo que também tiveram seus valores alterados.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

8. Clique em Ok.

   Lançamentos relacionados a Grupos de Rateio somente poderão ser sobrepostos caso a tela não esteja filtrada por unidade e somente se todos os lançamentos relacionados ao mesmo cadastro no fixo estejam no status Aberto.

Transportar Lançamentos de IPTU 

Por meio desta opção você pode transportar os lançamentos cadastrados em Configurações de Lançamentos de IPTU para a tela de movimentação de cobrança.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela inicial do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.

4. Clique em Transportar IPTU. 

   Caso para o período a ser abrangido pelo transporte não conste nenhum lançamento proveniente do módulo IPTU, o sistema irá efetuar imediatamente o cadastramento dos lançamentos que devam ser efetuados no período.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

5. Caso já existam lançamentos provenientes do módulo IPTU efetuados para o período a ser abrangido pelo transporte, serão apresentadas duas opções para realização do transporte de lançamentos: 

   Opção	Descrição
   Incluir	Somente inclui os lançamentos que ainda não tenham sido transportados para o mês da cobrança que está sendo acionado ou que tenham sido excluídos da tela.
   Sobrepor	Efetua tanto a inclusão quanto a sobreposição de lançamentos que já estejam lançados para o período, podendo, para estes, alterar os valores cadastrados, caso estes tenham sido alterados em Configurações de Lançamentos de IPTU. Somente serão sobrepostos lançamentos que estejam nos status previsto ou aberto, mas desde que não tenham vinculado um código de barras. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

    Para efetuar o transporte será considerada a Configuração para transporte (Lançamentos Fixos / Módulo IPTU), localizada em Configurações Opções / Movimentação / Contas a Pagar, que estabelece com quantos dias de antecedência do vencimento o lançamento deva ser cadastrado no Contas a Pagar.

   ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

6. Clique em Ok para confirmar o transporte dos lançamentos.

Emitir Relatórios 

Por meio desta opção você pode emitir alguns relatórios de contas a pagar.

Cheques Emitidos

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Clique em Relatórios / Cheques emitidos.
4. Informe o período de vencimento dos lançamentos a ser abrangido pelo relatório.
5. Selecione as contas bancárias que deseja para emitir o relatório.
6. Selecione os credores desejados para emitir o relatório.
7. Selecione os números de cheque desejados para emissão do relatório.
8. Selecione o modelo.
9. Clique em Gerar.

Contas a Pagar

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Clique em Relatórios / Contas a Pagar.
4. Emita o relatório de contas a pagar.

Pagamentos Diários

Por meio desta opção, emita um relatório com a relação de pagamentos por dia.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Clique em Relatórios / Pagamentos Diários.
4. Selecione o período de baixa que deseja considerar para a emissão do relatório.
5. Defina as formas de pagamento e contas bancárias para apuração dos dados.
6. Marque para totalizar os lançamentos por forma de pagamento.
7. Marque para totalizar as despesas por proprietário ao final do relatório.
8. Selecione o modelo a ser utilizado.
9. Clique em Gerar.

Configurar Recibo 

Com esta opção você pode configurar modelo utilizado para emissão do recibo.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Clique em Opções.
4. Selecione o modelo utilizado para emissão do recibo de pagamento.
5. Clique em Gravar.

Anexos 

Por meio desta opção você pode verificar os documentos anexados ao lançamento selecionado.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Filtre os lançamentos conforme necessário.
4. Clique em Anexos.

5. Verifique o documento de cobrança e comprovante de pagamento anexados ao lançamento. 

   Dica!

   Você pode Anexar, Alterar, Remover e Visualizar os arquivos.

6. Clique em Gravar.

Localizar um Lançamento 

Para localizar um ou mais lançamentos, basta utilizar a caixa de pesquisa que está disponibilizada abaixo do botão Filtrar e digitar o termo ou valor a ser procurado. A medida em que a digitação for sendo efetuada, a tela estará sendo filtrada.

Exportar 

1. Na tela principal do Locação, clique na aba Cobranças e Contas a Pagar / Contas a Pagar.
2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.
3. Faça os filtros conforme o necessário.
4. Clique em Exportar.
5. Salve o arquivo exportado nos seguintes tipos: Planilha  (.xls),  XML  (*xml),  Arquivo de Texto  (.txt) e  Página Web (*html).

Selecionar Colunas 

Este botão possibilita incluir ou retirar colunas da grid que demonstram as informações referentes aos documentos cadastrados no Contas a Pagar, conforme sua necessidade. Entre as colunas disponíveis, destacamos as seguintes, que não são consideradas como colunas padrão.

Restaurar 

Este botão retira da tela as colunas que não são consideradas como padrão do recurso.

Avaliar Recurso 

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

1. Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar na tela principal do Locação.

2. Clique em Contas a Pagar, no grupo Lançamentos Cobranças e Contas a Pagar.

3. Clique no botão Avaliar Recurso.
4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 
5. (Opcional) Faça um comentário sobre o mesmo.
6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.
7. (Opcional) Informe seu nome para contato.
8. Clique em Enviar.