Por meio da opção Contas a Pagar, é possível emitir relatórios contendo informações de cadastros do módulo Contas a Pagar relacionados ao proprietário e unidades cadastrados no sistema.
Emitir Relatório
- Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
- Clique em Contas a Pagar, no grupo Relatórios Cobranças e Contas a Pagar.
- Selecione os proprietários a serem considerados para a listagem utilizando o botão
. - Clique em Avançar.
- Selecione um credor utilizando o botão da Lupa
ou deixe em branco para considerar todos. - Clique em Avançar.
- Selecione a situação do título no Contas a Pagar (títulos abertos, cancelados, baixados, previstos, adiantados ou todos).
Selecione o tipo de relatório:
Campo Descrição Listagem do contas a pagar Selecione esta opção para que o sistema emita o relatório pelas contas a pagar. Contas a pagar X Contas a receber Selecione esta opção para que o sistema emita o relatório pelas contas a pagar e a receber. Borderô para pagamentos Selecione esta opção para que o sistema emita o relatório pelo borderô, que é uma nota discriminativa de qualquer mercadoria ou valor entregue. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Informe o período de apuração dos valores para o relatório.
Selecione qual data deseja considerar para o filtro: a data de vencimento ou a data de baixa / adiantamento, sendo que esta última só será habilitada se forem selecionadas as situações Baixados, Adiantados ou Todos.
- Clique em Avançar.
- Caso tenha sido selecionada a situação Baixados ou a situação Todos, será apresentada uma tela na qual poderão ser selecionadas as formas de pagamento que deverão ser consideradas para a emissão da listagem, utilizando-se o botão
. - Caso tenha sido selecionada a situação Baixados, será habilitado um campo para indicação da conta bancária a ser considerada para a listagem. Neste caso, no campo para seleção de formas de pagamento, não será disponibilizada a opção Dinheiro.
- Selecione o método de ordenação do relatório.
- Marque se vai imprimir ou visualizar o relatório.
- Clique em Concluir.
Avaliar Recurso
- Clique na aba Cobranças e Contas a Pagar, na tela principal do Locação.
- Clique em Contas a Pagar, no grupo Relatórios Cobranças e Contas a Pagar.
- Clique no botão Avaliar Recurso.
- Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso.
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- Clique em Enviar.