O Rotinas Automáticas do sistema Departamento Pessoal realiza o processamento automático da folha de pagamento, através da Assistente Virtual Alterdata (AVA).

Neste recurso, a AVA realiza o controle dos agendamentos que estão "em fila" e com menor periodicidade; uma vez em execução, a rotina acontecerá em segundo plano, não interferindo no uso de qualquer recurso do sistema.

Agendamentos

Neste quadro, você pode cadastrar um novo agendamento, filtrá-lo; entre outras funcionalidades.

Novo Agendamento

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
No quadro Agendamentos, clique em Novo.

Selecione o tipo de Agendamento:

Possibilita gerar o agendamento tendo em vista a folha para cálculo:

Informe a periodicidade do cálculo.
Descreva o nome do cálculo.
Por padrão, a descrição do cálculo será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de cálculo:

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para processamento da folha: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 05/2019. Anual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 06/2019.
Vale Transporte	Marque a opção Utilizar dias úteis para vale-transporte para que seja possível informar a quantidade de dias que será calculado o vale-transporte do agendamento. O cálculo de vale-transporte é feito considerando os dias úteis de cada funcionário, conforme cálculo do módulo. Será usada a mesma quantidade em todo o período processado.

Selecione o Código de identificação da empresa.

-

Informe a periodicidade do cálculo.
Descreva o nome do cálculo.
Por padrão, a descrição do cálculo será de acordo com a folha.
Nas abas apresentadas, determine as opções de cálculo:

Aba Campo Descrição
Configurações Dia do pagamento Informe o dia do pagamento que será considerado no cálculo.
Empresas Código Selecione o código de identificação da empresa.
-

Informe a periodicidade do cálculo.
Descreva o nome do cálculo.
Por padrão, a descrição do cálculo será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de cálculo:

Grupo	Descrição
Categoria dos contribuintes	Marque o contribuinte a ser processado.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para processamento da folha: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 05/2019. Anual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 06/2019.
Movimento	Marque o tipo de cópia de movimento dos contribuintes: Trazer movimento do pró-labore informado no cadastro de sócios quando não tiver movimento O sistema calcula o pró-labore utilizando o valor informado no PHD em Cadastros / Empresas / Sócios / Campo Valor Pró-Labore. Copiar movimento do mês anterior se não tiver movimento no mês O sistema realiza a cópia de movimento em período que não tiver movimento de nenhum contribuinte. Exemplo: A empresa possui 2 sócios cadastrados e um deles já possui valor informado no movimento; ao processar a folha, não será feita a cópia do movimento do outro sócio. Incluir somente contribuintes faltantes (sem movimento) na cópia do movimento Marcada, o sistema realiza a cópia de movimento para os contribuintes sem movimento informado, mesmo que o período já tenha lançamento de outro contribuinte. Exemplo: A empresa possui 2 sócios cadastrados e um deles já possui valor informado no movimento; ao processar a folha, será feita a cópia do movimento do sócio faltante apenas.

Selecione o Código de identificação da empresa

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Informe a periodicidade do cálculo.
Descreva o nome do cálculo.
Por padrão, a descrição do cálculo será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de cálculo:

Grupo	Descrição
Tipo de processamento	Selecione o tipo de cálculo a ser processado: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.
Mês de processamento	Selecione o mês de processamento do cálculo.
Data de pagamento	Informe a data de pagamento da parcela de 13°.
(Opcional) Antecipar data de pagamento	Selecione a data que deseja antecipar a data de pagamento do 13°. Exemplo: `Se o pagamento estiver agendado para Sábado, é possível antecipá-lo para Sexta-feira.`

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Possibilita gerar o agendamento do envio da folha dos colaboradores e contribuintes:

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para impressão	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha: Anterior Envia sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 05/2019. Anual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 06/2019.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio. Por padrão, o sistema considera o arquivo `Folha.rtm.`
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

-

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

-

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Categoria dos contribuintes	Marque o contribuinte para envio.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 05/2019. Anual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 06/2019.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio e a quantidade de eventos por recibo.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de processamento	Selecione o tipo de folha a ser processada: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.
Período para impressão	Selecione o período para impressão da folha de 13°.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio. Por padrão, o sistema considera o arquivo `Folha.rtm.`
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Possibilita gerar o agendamento do envio dos recibos dos colaboradores e contribuintes:

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Período para impressão	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da folha: Anterior Envia sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 05/2019. Anual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2020 - Período considerado: 06/2019.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos a serem impressos no recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de Folha	Marque o tipo de faseamento da folha.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Categoria dos contribuintes	Marque o contribuinte para envio.
Período para processamento	Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio do recibo: Anterior Processa sempre com o mês anterior ao agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 05/2020. Atual Processa com o mesmo mês do agendamento. Exemplo: Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2020.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute `(.rtm)` para envio e a quantidade de eventos por recibo.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a folha.

Nas abas apresentadas, determine as opções de envio:

Grupo	Descrição
Tipo de processamento	Selecione o tipo de recibo da folha: 1.ª ou 2 .ª parcela do 13°.
Período para impressão	Selecione o período para impressão do recibo da folha de 13°.
Eventos para impressão	Informe a quantidade de eventos para impressão do recibo.
Ordenação de funcionário	Marque a ordem em que os funcionários serão apresentados no envio.
Quebra	Marque o tipo de separação dos funcionários que serão apresentados no envio.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute e o número de vias para envio.
Opções de envio	Marque as opções de envio do arquivo da folha. Enviar para a empresa: envia a folha para o e-mail da empresa configurado no DP. Caso a empresa trabalhe com o eContador , ao invés de ser enviado para o e-mail, a folha será enviada como documento no site do eContador. Enviar para o e-mail do funcionário: envia a folha para o e-mail do funcionário informado no seu cadastro. Enviar para outros: envia a folha para o e-mail inserido no campo. Dica: Para enviar a folha para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (`,`). Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da folha será salvo. Dica: Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

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Campo	Descrição
Período para integração	Marque se o período para integração é Anterior ou Atual a data vigente.
Exportar lançamentos de	Selecione se deseja exportar os lançamentos por Apropriação ou Pagamento. Caso selecione Pagamento, sera considerada a data de pagamento dos processamentos.
Departamento do funcionário	Marque o tipo de departamento do funcionário: Atual: marque para utilizar o departamento onde o funcionário está atualmente. Do processo: marque para utilizar o departamento onde o funcionário estava no momento do processamento da folha.
Data utilizada no histórico	Selecione se a data utilizada no histórico é do Mês de referência ou do pagamento.
Data utilizada na exportação	Marque se a data utilizada na exportação é Data do processamento ou Último dia do mês.
Tipo de layout do arquivo	Marque o tipo de layout do arquivo Padrão ou Sistemas Específicos. Caso marque Sistemas Específicos, será habilitada a aba Exportações Específicas para você personalizar o layout conforme utilizado em sistema.
Data lançamentos de estorno	Selecione a data de lançamentos de estorno. Por padrão, é considerado o Último dia do mês.
Copiar movimento do rateio por centro de custo	Selecione esta opção se deseja copiar o movimento do rateio por centro de custo.
Exportação com código do centro de custo do departamento	Selecione esta opção para que na integração seja exportada com código o centro de custo do departamento.
Não aglutinar lançamentos de férias e rescisão	Selecione esta opção para gerar o arquivo de modo que ao importar no Contábil , não aglutine os lançamentos de férias e rescisão, mesmo que a opção de Aglutinar Lançamentos esteja marcada como sim.
Considerar valores de FGTS havendo rescisão processada	Selecione se deseja considerar valores de FGTS mesmo com a rescisão já processada.
Exportar valores de "Não eventos" por funcionário	Selecione esta opção para considerar, de forma individual, o valor total da empresa correspondente a cada funcionário.
Gravar referência na trava contábil	Selecione se deseja gravar a referência na Trava Contábil.

Campo	Descrição
Salvar relatório de exportação	Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo.
Lote contábil	Selecione como irá gerar o lote contábil, além de descrever como ele será identificado.
Lançamentos	Selecione os parâmetros de lançamentos, como liberar lançamentos, aglutinar, etc.
Diretório do arquivo	Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Essa aba habilita se você marcar nas configurações o Tipo de layout do arquivo como Sistemas Específicos. Através dela, você consegue personalizar o layout utilizado em um sistema diferente da Alterdata.

Campo	Descrição
Salvar relatório de exportação	Selecione se deseja salvar o relatório de exportação no caminho informado em Diretório do Arquivo . Ao selecionar esta opção, é habilitada a aba Relatórios para que você configure o relatório.
Ordenação	Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute no formato `.rtm`. Por padrão, o arquivo é `ExpEspecifico.rtm`.
Extensão do arquivo	Selecione a extensão do arquivo. `PDF`, `JPG`, etc.
Diretório do arquivo	Informe o diretório do arquivo onde ficará salvo o relatório de exportação.

Campo	Descrição
Ordenação	Marque a opção cuja as informações do relatório ficarão ordenas.
Arquivo de leiaute	Selecione o arquivo de leiaute no formato `.rtm` . Por padrão, o arquivo é `ExpEspecifico.rtm` .
Opções de envio	Marque como deseja enviar o relatório, ou, se deseja salvá-lo em disco (diretório) .

Selecione o Código de identificação da empresa.

Possibilita gerar o agendamento do envio da DCTFWeb mensal e 13°.

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
- Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
- Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.

Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:

Grupo Descrição

Período para processamento

Determine a periodicidade do mês que será considerado pelo sistema para envio da DCTFWeb:

Anterior
Processa sempre com o mês anterior ao agendamento.

Exemplo:

Agendamento 10 de jul. de 2019 - Período considerado: 05/2019.

Atual
Processa com o mesmo mês do agendamento.
Exemplo:

Agendamento 10 de jun. de 2019 - Período considerado: 06/2019.

Opções de envio

Marque as opções de envio do arquivo da DCTFWeb.

Enviar para a empresa: envia a DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP.
Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador.
Enviar para outros: envia a DCTFWeb para o e-mail inserido no campo.
Dica:
Para enviar a DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da DCTEFWeb será salvo.
Dica:
Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.

Selecione o Código de identificação da empresa.

Informe a periodicidade do envio.
Descreva o nome do envio.
Por padrão, a descrição do envio será de acordo com a guia.
Na opção Antecipar execução em caso de dia não útil, defina o comportamento do sistema para agendamento que ocorrer em dia não útil:
- Marcada: A rotina antecipa o envio para o dia útil imediatamente anterior ao agendamento. Por exemplo: agendamento em 01/01/2025, executará em 31/12/2024.
- Desmarcada: A rotina executa o envio no dia do agendamento, ou no próximo acesso ao sistema. Por exemplo: Agendamento em 01/01/2025, executará no próprio dia. Caso não acesse o sistema no dia, executará no próximo acesso ao sistema.
Nas abas apresentadas, determine os parâmetros para o envio:
Marque as opções de envio do arquivo da DCTFWeb:
- Enviar para a empresa: envia a DCTFWeb para o e-mail da empresa configurado no DP.
  Caso a empresa trabalhe com o eContador, ao invés de ser enviada para o e-mail, a DCTFWeb será enviada como documento no site do eContador.
- Enviar para outros: envia a DCTFWeb para o e-mail inserido no campo.
  Dica:
  Para enviar a DCTFWeb para múltiplos endereços, separe-os com vírgula (,).
- Salvar em disco: selecione o diretório onde o arquivo da DCTEFWeb será salvo.
  Dica:
  Informe um local de rede compartilhado entre as máquinas.
Selecione o Código de identificação da empresa.

Clique em Gravar.

Avaliar Recurso

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique em Novo, no quadro Agendamentos.
Clique em Avaliar recurso.
Realize a avaliação do recurso de Agendamentos.
Para mais detalhes sobre esta avaliação, consulte o tópico Feedback.
Clique em Enviar.

Filtrar Agendamento

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique em Filtro, no quadro Agendamentos.
Selecione o tipo de Agendamento.
(Opcional) Marque a opção Mostrar encerrados para que sejam consultados os agendamentos encerrados.
(Opcional) Descreva no campo de pesquisa, uma informação referente ao agendamento para uma consulta específica.
Clique em Ver.

Editar Agendamento

Realize o filtro.
Clique em Editar, sobre o agendamento.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar,

Excluir Agendamento

Realize o filtro.
Clique em Excluir, sobre o agendamento.
Confirme a exclusão.

Iniciar Agendamento

Esta opção possibilita iniciar o agendamento antes do período previsto para execução.

Realize o filtro.
Clique em Iniciar agora, sobre o agendamento.
Clique em Está concluído.
O agendamento aparecerá no quadro Em execução.

Em execução

Este quadro demonstra o que a AVA está fazendo no momento; possibilita consultar os agendamentos em andamento previstos para o período em questão.

Uma vez em execução, a rotina acontece em segundo plano, não interferindo no uso de qualquer recurso do sistema.

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique no quadro Em execução para consultar os processos em andamento.

Atividade recente

Esta quadro demonstra quais foram as ultimas rotinas executadas pela AVA. possibilita também, consultar as atividades em outro período.

Na tela principal do DP, clique na aba Rotinas Automáticas.
Clique no quadro Atividade recente para consultar os processos finalizados.
Serão exibidas os processos com a descrição azul os agendamentos executados com sucesso; com a descrição vermelha, serão aqueles que tiveram algum erro durante o processamento.
(Opcional) Clique em Detalhes para demonstrar os detalhes da execução.

Aba	Campo	Descrição
Configurações	Dia do pagamento	Informe o dia do pagamento que será considerado no cálculo.
Empresas	Código	Selecione o código de identificação da empresa.