No recurso Importar Lançamentos Temporários, é possível realizar a importação da movimentação de lançamentos financeiros e contábeis que foram anteriormente agrupados em um arquivo de outro sistema Alterdata.

Importar Lançamentos Contábeis

No recurso Importar Lançamentos, é possível importar a movimentação de lançamentos contábeis de uma empresa, realizando a integração entre os sistemas da Alterdata. As informações a serem importadas devem estar em um arquivo no formato exigido para a importação.

Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importar Lançamentos.

Selecione o Sistema a ser importado.

Informação

Para cada sistema listado, o recurso utiliza determinados Modelos e Layout's de Importação para localizar as informações do arquivo que será importado.

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Selecione a opção do Sistema: DOS ou Windows.
Clique em Avançar para selecionar a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Diretório do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.
- Selecione se há algum tipo de quebra.
  - Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra.
  - Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados.
  - Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.
Clique em Avançar para definir se irá aglutinar os lançamentos.
Marcando Sim, os lançamentos com os mesmos: Códigos de Lançamento Automático, Data e Conta de Contrapartida serão importados em um único Lançamento com o seu valor total.
1. Marque a Forma de Aglutinação: Diária ou Mensal.
2. Selecione o Histórico Aglutinado dos lançamentos.
Determine a Data dos lançamentos.
- Opção: Gerar os lançamentos com a data do último dia do mês
- - Marcada: os lançamentos são gerados com a data do último dia do mês.
  - Desmarcada: os lançamentos são gerados com a data informada no arquivo.
Clique em Avançar para definir os lançamentos em partida simples.

Informação
Essa tela só é apresentada se no Cadastro da Empresa a opção Gera SPED estiver desmarcada.

Campo	Descrição
Empresa	Selecione a empresa que ira receber os lançamentos importados.
Descrição do lote	Informe o nome do lote.
Leiaute de importação	Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será importado.

Selecione a Empresa.
Clique em Avançar para definir o Caminho do arquivo a ser importado .
Clique em Avançar para informar o Período da importação.
- Selecione se há algum tipo de quebra.
  - Nenhuma Quebra: não é realizado nenhum tipo de quebra.
  - Quebra diária: realiza quebras diárias em meio as informações dos lançamentos importados.
  - Quebra específica: realiza as quebras nas informações dos lançamentos de acordo com o número de dias informados por você no campo ao lado.

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Na tela de conclusão, determine os parâmetros dos lançamentos a serem importados:

Informação: não é necessário definir os parâmetros dos lançamentos para o modelo Personalizado.

Campo	Descrição
Descrição do lote	Informe o nome do lote a ser exibido na importação.
Liberar Lançamentos	Marque esta opção para os arquivos serem liberados após a importação.
Mover arquivo após importação	Marque esta opção para os arquivos serem movidos para a pasta Processados.

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Clique em Concluir.

Importar Lançamentos Financeiros

Na tela principal do Contábil, clique na aba Lançamentos.
Clique em Importação Financeira.

Preencha os campos:

Campo	Descrição
Empresa	Selecione a empresa que ira receber os lançamentos importados.
Descrição do lote	Informe o nome do lote.
Leiaute de importação	Selecione o leiaute do arquivo para importação. Para mais informações deste campo, consulte o tópico Novo Layout de Importação.
Arquivo a ser importado	Selecione o arquivo que será importado.

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Clique em Concluir.

Layout's de Importação

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Histórico Padrão.
7	Descrição do Histórico.
8	Número documento.

Exemplo:

'00001','','28','01/01/1998','500,50','00010'

Categoria	Descrição
1	C ó digo da Conta devedora ou credora (C ó digo de Chamada).
2	C ó digo do Centro de Custo (C ó digo de Chamada).
3	Valor do Lan ç amento para o Centro de Custo.
4	Origem (D para devedor ou C para Credor).

Exemplo:

','35','1470','01/01/1998','500,50','00010','

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Valor do Lançamento.
3	Descrição do Histórico.
4	Data do Lançamento (aaaa/mm/dd).
5	Código da Conta de Clientes ou Fornecedores (Código de chamada).
6	Código do Centro de Custo.
7	Número do documento.

Exemplo:

00001','500,50',''Exemplo de um lan çamento'','1998/01/01','2359','00001','19874'

Categoria	Descrição
1	Código do lançamento automático.
2	Valor do lançamento.
3	Descrição do histórico.
4	Data do lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Vazio.
6	Código do centro de custo (código de chamada), comum para débito ou crédito.
7	Percentual de rateio para centro de custo (somente importação aglutinada).

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Centro de Custo (Código de Chamada) comum para Débito e Crédito.
7	Código do Histórico Padrão.
8	Descrição do Histórico.
9	Número documento.

Exemplo:

','28','2359','01/01/1998','250','20','00015','Neste, as contas de débito e crédito recebem o centro de custo '20' com rateio de 100% do valor.

Categoria	Descrição
1	Código do Lançamento Automático.
2	Código Conta Débito (Código de Chamada).
3	Código Conta Crédito (Código de Chamada).
4	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
5	Valor do Lançamento.
6	Código do Centro de Custo Conta Débito (Código de Chamada).
7	Código do Centro de Custo Conta Crédito (Código de Chamada).
8	Código do Histórico Padrão.
9	Descrição do Histórico.
10	Número documento.

Exemplo:

’,'28','2359','01/01/1998','250','20','35'
Neste, a conta débito envia 100% do rateio para o centro de custo '20' a conta crédito envia 100% do rateio para o centro de custo '35'.

Categoria	Descrição
01 a 08	Data do Lançamento (dd/mm/aaaa).
14 a 28	Classificação Interna Conta Débito (15 posições, informar classificação com separadores).
31 a 45	Classificação Interna Conta Crédito (15 posições, informar classificação Posição com separadores).
48 a 61	Valor Movimento (14 posições, informar ponto (.) como separador de casas decimais, Preencher com zeros (0) os espaços vazios à esquerda).
65 a 114	Histórico do lançamento.

Exemplo:

Histórico com Complemento - 20081231 1.01.01.01.0001 2.02.02.02.0123 00000000002.00

Condições do Registro:

Os campos numéricos devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda;
Os caracteres de edição ou máscara (ponto, vírgula, etc.), devem ser omissos;
Os tamanhos de campo definidos com (TT,d), onde TT é o tamanho total do campo e d a quantidade de casas decimais.
A classificação tem que respeitar a máscara definida na configuração do plano de contas. Inclusive seus separadores.

O layout abaixo se refere a lançamentos para partida dupla. No caso de partida simples a conta Debito deverá vir preenchida com zeros no caso de um lançamento de Crédito e a Conta Credito preenchida com zeros no caso de um lançamento de Débito. Na importação, é utilizada a classificação da conta para ser validado o lançamento.

Descrição	De	Até	Tamanho	Tipo
Número do Lote	1	6	6	Numérico
Data do Lançamento	7	12	6	dd/mm/aaaa
Sequência do Lançamento	13	18	6	Numérico
Conta Devedora (Classificação)	19	38	20	Alfa
Conta Credora (Classificação)	39	58	20	Alfa
Valor do Lançamento	79	96	18	Numérico
Código do Histórico	97	104	8	Numérico
Complemento do Histórico	105	224	120	Alfa

Com separador decimal apenas espaços ou zeros a esquerda.
Código de Histórico deve concordar com a tabela de histórico padrão no Contábil.

A importação personalizada poderá ser efetuada através dos arquivos Excel ou texto. Para isto, basta configurar o leiaute de importação. Por padrão, a Alterdata disponibiliza os leiautes Excel e texto.

Se utilizar um dos leiautes da Alterdata, deverá ser selecionado o leiaute abaixo e o arquivo Excel / arquivo texto no mesmo formato:

Coluna	Descrição
Coluna A	Código do Lançamento Automático.
Coluna B	Conta Débito.
Coluna C	Conta Crédito.
Coluna D	Data.
Coluna E	Valor.
Coluna F	Código do Histórico.
Coluna G	Complemento Histórico.
Coluna H	Centro de custo Débito.
Coluna I	Centro de custo Crédito.
Coluna J	Número de Documento.

Novo Layout de Importação (Personalizada / Financeira)

Para importação Personalizada ou Financeira, é possível criar um layout diferente do padrão Alterdata.

Criar Layout

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Novo.
Informe o Nome do layout.
(Opcional) No campo Descrição, descreva alguma mensagem referente ao layout.
Clique em Gravar.
1. No menu Opções, selecione Importar ou Exportar o layout criado.
2. Ainda neste menu, clique em Configurar para definir os detalhes da importação.
  1. Siga as instruções exibidas nas telas.
  2. Clique em Ok.
Conclua a importação.

Localizar Layout

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Descreva no campo de busca uma informação referente ao layout.
Selecione o layout.

Editar Layout

Localize o layout.
Clique em Editar.
Realize as alterações necessárias.
Clique em Gravar.

Excluir Layout

Localize o layout.
Clique em Excluir.
Confirme a exclusão.
Clique em Gravar.

Emitir Relatório de Layout's

Gera um relatório de todos os layout's criados para importação.

No campo Leiaute de Importação, clique no ícone .
Clique em Relatórios.

CorrigirBasicFecharOrtografiaEncontrado possível erro de ortografia.aanáagaáIgnorar