O módulo Conferência Cega tem como objetivo auxiliar na conferência do fechamento do caixa. O sistema verificará o valor encontrado no caixa, confrontando com o valor cadastrado no sistema, permitindo saber se há ou não diferenças de caixa. Nas configurações deste módulo, defina se o sistema fará a geração de títulos no financeiro quando houver falta ou sobras de caixa.

Para utilizar o módulo Conferência Cega é importante realizar previamente o encerramento de caixa, seja este ao final do dia ou em um período determinado do dia, para que tais dados sejam lançados e confrontados na conferência de cada terminal/caixa encerrado.

Configurar o Conferência Cega

Nas configurações do módulo Conferência de Caixa, defina o limite máximo de diferença de caixa, layout do relatório de conferência de caixa, integração com o Cash (Livro Caixa), entre outros.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega, no grupo Caixa.
  3. Na tela principal do Conferência Cega de Caixa, clique em Configurações ou pressione F10.

  4. Configure as abas: 

    Na aba Geral, informe os dados gerais do Conferência Cega.
    1. Clique na aba Geral.

    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      Diferença máximaDigite aqui a diferença máxima que o sistema desconsiderará. Caso o limite seja excedido, o sistema efetuará a geração do título a receber do funcionário do caixa.
      Gerar título para

      Defina neste campo em que situação serão gerados títulos a receber do funcionário do caixa, sobras e faltas, apenas faltas ou apenas sobras.

      Informação! Quando ocorrer sobra ou falta algum valor ao realizar a conferência cega, títulos com a siga - C são gerados automaticamente no Contas a Receber e Pagar. 

      Montagem padrão de histórico

      Defina neste campo o padrão de histórico que será levado para o Cash (Livro Caixa).

      Por padrão, esta montagem estará definida pelo Número do Terminal e Tipo de Recebimento, no entanto, pode ser alterada conforme desejado.

      Títulos gerados contra o funcionário a partir do valor da diferençaNatureza de Lançamento

      Informe aqui a natureza de lançamento que identificará o título referente à diferença de caixa a ser paga pelo funcionário que operou o respectivo caixa.

      Tais naturezas são gravadas no Cadastro de Naturezas de Lançamento, localizado na aba Financeiro do Automação Comercial Shop.

      Dia Fixo

      Informe dia fixo do mês que o sistema considerará para o vencimento dos títulos.

      Dias para geração

      Informe nesse campo o limite de dias antecedentes à data do vencimento, para a geração de títulos. Caso esse limite seja excedido, o título será gerado somente no próximo mês.

      Exemplo:

      Considere o vencimento dos títulos no dia 30 de cada mês. Caso esteja informado 20 dias nesse campo, os títulos gerados até o dia 10 terão vencimento no dia 30 do mês corrente. Se o título for gerado do dia 11 em diante, o mesmo vencerá apenas no dia 30 do mês seguinte.

      Somar as sangrias ao total do caixa

      Suponhamos que no dia 08/11/2016 o total do caixa seja de R$ 2.500,00 e que neste mesmo dia tenham sido efetuadas duas sangrias de caixa: uma de R$ 100,00 e outra de R$ 150,00. Neste caso, com esta opção marcada, o total do caixa será de R$ 2.750,00 pois as retiradas efetuadas no dia também serão consideradas.

      Considerar o valor de abertura na conferência de caixa (se selecionado mais de um período de encerramento será considerado somente a primeira abertura)

      Marque esta opção para que o valor de abertura seja considerado na conferência de caixa.

      É comum em alguns estabelecimentos que em cada terminal de caixa sejam mantidos valores a serem utilizados para fornecer troco aos seus consumidores, valor este considerado pelo setor financeiro do estabelecimento como valor de abertura dos respectivos caixas. Com esta opção marcada, tal valor será considerado na conferência de caixa, no entanto, se tratando de mais de um encerramento, somente a primeira abertura será considerada pelo sistema.

      Permitir selecionar um novo período para conferência a partir de uma data inicialMarque esta opção para que um novo período de conferência seja selecionado a partir de uma data inicial.

    Na aba Layouts configure os dados dos layouts utilizados para os relatórios de conferência.

    1. Clique no botão Configurações ou pressione F10.
    2. Clique na aba Layouts.

    3. Na aba Layout, configure os layouts de impressão dos relatórios de conferência.

      Para mais informações deste cadastro, clique aqui.

    4. Na aba Configurações/Ordenação confirme a ordem que os itens serão apresentados no relatório.

    Na aba Integração Cash, habilite a integração do Conferência de Caixa com o Cash (Livro Caixa).

    1. Clique na aba Integração Cash.

    2. Informe os campos:

      CampoDescrição
      Integrar com o sistema Cash (Livro Caixa)

      Marque este campo para habilitar a integração do Conferência Cega com o módulo Cash (Livro Caixa) do Automação Comercial Shop.

      Gerar os lançamentos no Cash (Livro Caixa) com a data da movimentação do caixaMarque este campo para que os lançamentos no Cash (Livro Caixa) sejam gerados com as datas correspondentes às movimentações do caixa.

    Nesta aba Reserva para Troco defina as informações relacionadas aos valores de fundo de reserva para troco.

    1. Clique na aba Reserva para Troco.

    2. Marque a opção Trabalha com fundo de reserva para troco para que o sistema entenda que os valores de fundo de caixa (Valores de troco para o caixa) serão considerados na conferência de caixa.

    3. Selecione a forma de pagamento para a reserva de troco.
    4. Defina a forma de pagamento "dinheiro" que será abatida ao incluir a reserva de troco na conferência.
  5. Clique em Gravar.


Incluir Conferência Manualmente

O módulo Conferência de Caixa pode ser acessado automaticamente após o encerramento do PDV ou manualmente.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega.

  3. Clique em Incluir ou pressione F2.

  4. Informe os dados da conferência como o terminal, a data, a empresa, o funcionário do caixa, etc.

  5. Selecione a forma de pagamento.
  6. Informe o valor em caixa da forma de pagamento selecionada.
  7. Clique em Confirmar ou pressione F10.
  8. Clique em Gravar para salvar os dados incluídos.


Incluir Conferência após Encerrar PDV

  1. Faça o encerramento do PDV Alterdata.

    Se o PDV estiver configurado para Abrir a Conferência Cega após o encerramento, a empresa, terminal e data da conferência serão preenchidos na tela Inclusão de conferência de caixa automaticamente pelo sistema.

  2. Selecione a forma de pagamento.
  3. Informe o valor em caixa da forma de pagamento selecionada.
  4. Clique em Confirmar ou pressione F10.
  5. Clique em Gravar para salvar os dados incluídos.


Alterar Conferência

Para alterar os dados de uma conferência, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega.
  3. Selecione a conferência que será alterada.
  4. Clique em Alterar ou pressione F3.
  5. Altere os dados da conferência.
  6. Clique em Gravar. 


Conferir Conferência

Para conferir conferir os valores e checar as operações realizadas no terminal de caixa, siga os passos.

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega.
  3. Selecione a conferência que será conferida.

  4. Clique em Conferir ou pressione F4.

    Para mais detalhes sobre as demais funcionalidades da tela Conferência do Caixa, consulte o tópico Conferir Conferência.

  5. Na tela Seleção dos períodos, selecione o terminal cujos períodos de Abertura e Encerramento serão conferidos.
  6. Confira se os dados estão corretos.
  7. Clique em Gravar. 


Filtrar Conferências 

Para filtrar as conferências de caixa, no módulo Conferência Cega, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega.
  3. Informe em Data inicial e Data final o período que deseja filtrar.

  4. Selecione o status das conferências desejadas.

    Por padrão a opção Todas estará marcada para que as conferências Pendentes de conferência e as já Conferidas sejam filtradas.

  5. Clique em Filtrar.

Consultar Terminais Movimentados

Por meio desta opção, é possível realizar uma consulta dos terminais movimentados.

Para mais detalhes, consulte o tópico Terminais Movimentados.


Consultar Conferência de Caixa

Para realizar a consulta de uma conferência de caixa, siga os passos:

  1. Clique na aba Vendas, na tela principal do Shop.
  2. Clique em Conferência Cega.
  3. Selecione a conferência de caixa cujos dados serão consultados.
  4. Clique em Consultar ou pressione F6 para visualizar os dados.
  5. Feche a consulta.

Visualizar Conferências de Caixa

A visualização das conferência de caixa pode ser realizada de duas formas: por seleção ou por período.

Para mais detalhes, consulte o tópico Visualizar Conferência.


Imprimir Conferência Selecionada

A impressão das conferência de caixa pode ser realizada de duas formas: por seleção ou por período.

Para mais detalhes, consulte o tópico Imprimir Conferências.