O relatório de contas a pagar e receber tem por objetivo demonstrar como estão as finanças da sua empresa. Esta análise pode ser realizada por pessoa, vencimento, natureza de lançamento, entre outras opções de acordo como modelo selecionado.
- Na aba Financeiro do Shop, clique no botão Contas a Receber e Pagar.
- Selecione o modelo de relatório desejado.
Clique no botão Avançar.
Selecione os períodos desejados para apuração dos dados do relatório.
Para analisar os títulos aglutinados no módulo Financeiro e os títulos baixados através da Baixa de Crediário do PDV Alterdata, selecione a opção Incluir títulos que não geram numerário.
Exemplo:O processo de aglutinação de títulos, excluirá os títulos originais selecionados para a aglutinação, dando origem a um novo título. Algo semelhante acontecerá com uma baixa de crediário no PDV, onde o cliente "substitui" uma dívida no financeiro por um outro título com nova forma de pagamento e novo vencimento. Como os títulos excluídos não terão mais utilidade financeira, aos mesmos será atribuída a identificação Não Gera Numerário. Tais títulos são apurados por alguns relatórios do sistema.
Clique no botão Avançar para definir as opções de filtro do relatório.
Caso sua empresa pertença a uma rede de lojas, você poderá selecionar a empresa desejada nas opções de filtro do relatório.
Clique em Concluir.