O relatório Análise Financeira viabiliza a verificação de suas vendas e recebimentos nos períodos selecionados permitindo a análise do Fluxo de Caixa.

O fluxo de caixa é um importante indicador da liquidez de uma empresa. A análise deste indicador disponibiliza informações relevantes sobre os recebimentos e pagamentos de sua empresa durante um determinado período. Deste modo você poderá:

  • Avaliar a capacidade de sua empresa gerar fluxos de caixa positivos;
  • Avaliar a capacidade para cumprir as suas obrigações;
  • Facilitar a medição e gestão do controle orçamental eficazmente;
  • Entre outras análises.


Processar Vendas/Recebimentos

  1. Clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Análise Financeira.

  3. Clique na aba Vendas/Recebimentos.

  4. Informe o Mês final de referência.

  5. Clique em Processar.

    As movimentações dos 5 (cinco) meses, incluindo o mês informado no campo Mês final de referência serão analisadas.
    Os totais vendidos e recebidos em cada mês serão apresentados na grid superior. Na parte central da grid, visualize os totais de títulos com e sem natureza de lançamento vinculada aos mesmo. Na área inferior da grid, visualize os totais dos recebimentos e pagamentos realizados, bem como o saldo final em cada mês analisado.

  6. Feche o Análise Financeira.



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Processar Fluxo Anual

  1. Clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Análise Financeira.

  3. Clique na aba Fluxo Anual.

  4. (Opcional) Informe o valor do Saldo inicial.

  5. Informe o Mês final de referência.

  6. Clique em Processar.

    Os totais por recebimento, pagamentos, subtotais de recebimentos e pagamentos, saldo inicial e final serão inseridos na grid ao centro, e os totais e médias anuais exibidos no canto direito.



  7. Feche o Análise Financeira.


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