O relatório Evolução Financeira permite a análise de suas despesas e receitas, por um determinado período, possibilitando verificar o que foi baixado no financeiro e o que foi movimentado no caixa.

Em relação às despesas, visualiza somente os títulos baixados no financeiro que possuírem a natureza de lançamento informada. No caso das receitas, apenas visualiza os movimentos de caixa, separados por forma de pagamento.

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Evolução Financeira.
  3. (Opcional) Clique na seção Cenários para utilizar suas funcionalidades.

  4. Clique na seção Geral para definir os parâmetros de emissão do relatório.

    CampoDescrição
    PeríodoInforme o período cuja evolução financeira da sua empresa você deseja analisar.
    Filtrar despesas por data deInforme se as despesas no período informado serão filtradas pela data da baixa ou de emissão.
    Considerar trocas e devoluçõesSelecione esta opção para que as trocas e devoluções realizadas no período informado também sejam consideradas na análise da evolução financeira da sua empresa.

  5. (Opcional) Selecione a opção Considerar trocas e devoluções para estas serem consideradas como movimento de caixa na análise do relatório.

  6. Clique na seção Filtros para utilizar as opções de filtro do relatório.

    Poderá definir quais formas de pagamento e naturezas de lançamentos serão consideradas na análise do relatório.

  7. Clique em Processar.

  8. (Opcional) Utilize as opções da tela de resultado da Análise de Evolução Financeira.

    Além de visualização prévia dos dados da análise e a impressão, você também pode exportá-la ou personalizar a periodicidade da análise.

    • Exportar Análise

      1. Clique em Exportar.
      2. Selecione o diretório para onde o arquivo .xls será exportado.

    • Personalizar Periodicidade

      1. Selecione a opção de sua preferência no campo Periodicidade. 

      2. (Opcional) Clique em ou  para expandir ou agrupar tudo.

        Ao expandir tudo, poderá consultar os dados de forma mais detalhada.

      3. (Opcional) Clique em Restaurar Padrão caso queira retornar a consulta para o padrão definido pela Alterdata.

  9. Feche a tela Análise de Evolução Financeira.