Para iniciar o processo de homologação de boletos com o banco, será necessário efetuar o preenchimento das informações bancárias, que devem ser configuradas de acordo com o contrato existente no banco.
Esses procedimentos dependem da configuração da carteira escolhida. Assim sendo, o usuário precisa verificar com o banco a forma de homologação.
Em alguns casos, será necessário contatar diretamente o gerente da conta ou o suporte técnico do banco. Também será preciso verificar o prazo para a análise de cada banco.
Para inciar o processo de homologação de boleto bancário, siga os procedimento:
Verifique na tabela abaixo se já houve homologação para a configuração a ser utilizada.
Caso não encontre, efetue o cadastramento e envie ao banco. O banco retornará a validação das informações e possíveis divergências no cadastro e carteira contratada.
Entre em contato com sua agência e solicite o preenchimento do formulário abaixo.
Faça o cadastro do banco no sistema com as respostas preenchidas pelo banco no formulário.
Para clientes que desejam trabalhar com mais de uma carteira para a mesma conta corrente, verifique com o banco se pode haver duplicidade na sequência do campo Nosso Número para a mesma conta corrente de carteiras diferentes.
Caso contrário, o cliente deve abrir uma conta nova para trabalhar com mais de uma carteira naquele banco.Verifique a necessidade de cadastramento de Juros e Multano sistema Financeiro para emissão dessas informações no corpo dos boletos e/ou arquivo remessa.
Verifique se existe leitor de PDF instalado na máquina do cliente. Caso contrário, é necessário instalar.
Inclua 5(cinco) títulos com valores (Nota 1) e endereçamento preenchidos (Nota 2) para iniciar os testes.
Esses títulos devem, posteriormente, ser pagos em qualquer banco para validar o processo de baixa e movimentação da conta corrente.
- Nota 1
Os valores dos títulos teste deverão ser cadastrados conforme orientação do banco. Verificar quais são os limites mínimo e máximo que serão aceitos nessa fase de testes. - Nota 2
Para os casos em que a emissão do boleto será feita pelo banco, verificar qual endereço deve ser cadastrado, e se o banco poderá enviar por e-mail para posterior pagamento.
Nos casos de emissão pelo cliente poderá ser cadastrado qualquer endereço.
- Nota 1
- Faça a geração dos boletos incluídos no item anterior.
Caso a emissão da remessa seja igual a:- Banco emite: gere somente o arquivo remessa.
- Cliente emite: a) gere arquivo remessa. b) gere boletos (selecione o botão “Configurar impressão” e altere a impressora para o "Gerador de PDF").
Desconsidere a geração do arquivo remessa caso seja um contrato somente de emissão de boleto sem remessa.
- Envie os arquivos PDF e/ou Remessa para o banco a título de “Análise de Layout”.
Estando aprovado, o cliente deve comunicar ao banco que fará o teste de arquivo retorno, enviando assim, a remessa em ambiente de produção.
Caso exista alguma divergência, envie o e-mail do banco para a verificação da Alterdata, pois pode se tratar de uma nova configuração e necessitar de implementação.
Faça o pagamento dos boletos enviados nessa remessa.
Verifique com o banco a forma de recebimento do arquivo retorno.
No ambiente em produção, talvez seja via Internet Banking e neste caso, talvez o cliente deva aguardar um ou dois dias para o processamento no banco.
Assim que receber o arquivo, o cliente deve processar a opção de baixa selecionando o botão “Importar arquivo retorno do banco” existente no sistema Financeiro.Confira se a baixa foi efetuada com sucesso e se o valor financeiro consta na conta corrente.
Somente neste momento, com tudo OK, podemos considerar que as configurações bancárias estão homologadas pelo banco.
Alertamos que qualquer alteração nas configurações bancárias pode ocasionar desvios no fluxo das informações já homologadas e será de inteira responsabilidade do cliente, devendo ser remetidos modelos para reavaliação do banco, com intuito de evitar transtornos.