| Campo | Descrição |
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| Diretório para geração do arquivo remessa | Selecione neste campo em qual diretório do seu computador serão salvos os Arquivos Remessa (transmitidos para o banco para o fim de cobrança). |
| Máscara para o nome do arquivo remessa | Aqui é escolhida a forma como será salvo o nome do arquivo remessa. (sequencial, data, e etc.).
Suponhamos que você precise que o nome do arquivo seja gravado da seguinte forma: Número sequencial do arquivo, seguido do dia, mês e ano da geração. Neste caso, você pode informar a máscara: [Seq]&[5]&[DD][MM][AAAA] para gravar do seguinte modo: 00001 11 01 2016 (O dígito 5 se refere à quantidade de casas decimais do número sequencial do arquivo).
Clique no botão  para mais informações sobre o preenchimento deste campo.
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| Código da Ocorrência | Este campo traz uma lista de códigos de ocorrência possíveis de serem enviados através do arquivo remessa. Esta listagem varia de banco para banco. Geralmente, utiliza-se o código 01 - Entrada de Títulos (em caso de dúvidas sobre qual código escolher, consulte seu Gerente Bancário). |
| Espécie do Título | Selecione o tipo de documento que originou o título que será transmitido no arquivo remessa. Esta lista varia de banco para banco. Habitualmente usa-se a DM - Duplicata Mercantil (em caso de dúvidas sobre qual tipo escolher, consulte seu Gerente Bancário). |
| N. Dias Dev. | Digite aqui o número de dias após o vencimento que o título deverá ser devolvido. Esta configuração é válida somente para o  Banco do Brasil. |
| Emissão da Remessa | Selecione a forma de emissão da remessa (de acordo com seu contrato junto à Instituição Bancária).
Se tratando do Banco do Brasil:
Se a configuração emissão de remessa do banco estiver como Banco emite e a carteira utilizada for 11, 12, 15, 17, 31 ou 51, o sistema preencherá as posições 064 à 080 do arquivo remessa com zeros.
Caso a configuração esteja como Cliente emite e a carteira for 12,15 e 17, o sistema preencherá as posições 064 à 070 com o número do convênio e as posições 071 à 080 com o nosso número de modo sequencial. Se a carteira for 11, 31 ou 51 o sistema preencherá as posições 064 à 080 com zeros.
Quanto a impressão e visualização do boleto, se a emissão de remessa estiver configurada como Banco Emite, não será permitido visualizar ou imprimir o boleto. Neste caso, pelo boleto ser gerado pelo banco, apenas o Arquivo Remessa poderá ser gerado.
As posições 071 à 082, serão preenchidas com zero quando a configuração da emissão de remessa for Banco emite e a cobrança for registrada, caso seja Cliente emite as posições 071 à 081 serão preenchidas com o nosso número.
 Se tratando da Caixa Econômica Federal - CNAB 240:
As posições 196 até 206 do segmento P serão preenchidas com o mesmo conteúdo das posições 63 até 73 quando a emissão do Arquivo Remessa for SIGCB Cliente emite e a carteira for RG ou SR. Deste modo o valor do campo Identificação do título na empresa será igual ao campo Número do documento de cobrança, ou seja, o número do documento impresso no boleto.
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| Cobrança/Instrução | É utilizado somente para o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal para compor o código de barras e o Remessa na situação específica de cobrança. Somente preencher se o gerente recomendar. Clique no botão para mais informações sobre o preenchimento deste campo. |
| Prot./Aleg./Cond. | Utilizado para o Banco Itaú no intuito de cancelar instruções anteriormente informadas e para o  BNP Paribas compor o registro 1 do arquivo remessa. Somente preencher se o gerente recomendar. |
| Sequencial do Arq. Remessa | Neste campo se aplica à regra do Nosso Número: somente deve ser preenchido se o seu contrato for trabalhar com faixa numérica, caso contrário, deixe-o vazio e o sistema o incrementará de forma sequencial. |
| 1ª Instrução | Este campo é reservado ao preenchimento de códigos específicos lidos pelo banco no arquivo remessa e indicam uma posição a ser adotada. |
| 2ª Instrução | Idem ao campo anterior. |
| Protesto/Devolução | Esta configuração é válida somente para a Caixa Econômica Federal (CEF), nela o usuário escolhe o destino de um título vencido não pago: enviar para protesto, devolver ou não realizar nenhuma das duas ações. |
| Nº Dias Protesto | Digite o nº de dias (úteis ou corridos) que o banco deverá encaminhar um título para protesto.
Clique no botão para mais informações sobre o preenchimento deste campo. |
| Código do Tipo de Prazo para Protesto | Selecione aqui se o nº de dias para protesto serão contados de forma em dias corridos, em dias úteis ou se não haverá protesto. |
| Cobrança registrada | Marque esta caixa de seleção caso sua carteira possua uma cobrança registrada.
Se tratando do banco do Banco do Brasil:
Ao ser marcar este campo quando o comando for 01-registro de títulos(posições 109-110) as posições 157 e 158 serão preenchidas seguindo a seguinte regra: - 00 - Ausência de instruções
- 03 - Protestar no 3º dia útil após vencido
- 04 - Protestar no 4º dia útil após vencido
- 05 - Protestar no 5º dia útil após vencido
- 10 - Protestar no 10º dia corrido após vencido
- 15 - Protestar no 15º dia corrido após vencido
- 20 - Protestar no 20º dia corrido após vencido
- 25 - Protestar no 25º dia corrido após vencido
- 30 - Protestar no 30º dia corrido após vencido
- 45 - Protestar no 45º dia corrido após vencido
- 06 - Indica protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias corridos.
- 07 - Não protestar
Caso o Contas a Pagar e Receber esteja configurado para gerar juros, a regra acima será aplicada nas posições 159 e 160 do arquivo remessa e as posições 157 e 158, serão preenchidas com 01. |
| Ajustar para Impressora Jato de Tinta | Marque esta opção, caso seus boletos sejam impressos em uma impressora com cartucho (jato de tinta). |
| Aceite | Selecione Aceito caso seu contrato de cobrança possua esta função, caso contrário marque Não aceito. |
| Status | O cadastro deverá permanecer Em homologação até se concluir todo o processo de aprovação dos boletos e do Arquivo Remessa gerado pelo Shop por parte do Banco. Após essa aprovação, o cadastro deve ser passado para Em produção para que a edição dos campos seja protegida no intuito de garantir a integridade dos dados. |
Bancos, serão cadastradas as instituições financeiras a serem utilizadas no módulo Gerenciador de Boleto/Carnê.
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