Conciliação Bancária

No erp4me.one, a Conciliação Bancária compara as movimentações reais do banco com os lançamentos financeiros registrados no sistema, apoiando importação OFX, análise de pendências e vínculos com títulos, transferências e novos lançamentos.

Antes de começar

• Arquivo OFX baixado no site ou aplicativo do banco.
• Conta bancária cadastrada no erp4me.one.
• Permissão de acesso ao módulo Financeiro.
• Validação dos dados bancários: banco, agência e conta do arquivo OFX devem corresponder ao cadastro no sistema.

Acessar a Conciliação Bancária

Menu principal do erp4me.one com o caminho Financeiro > Conciliação Bancária.
Ao acessar a rotina, você também pode utilizar as Ferramentas de ajuda para rever orientações e o Tour de funcionalidades.

1. Acesse o erp4me.one.

2. Clique em Financeiro > Conciliação Bancária.

Selecionar a conta bancária

📸 Tela de seleção de conta para escolher a conta bancária que será comparada com o extrato OFX.

1. Na tela de Seleção de conta, selecione uma conta para conciliação bancária.

2. Confira se a conta selecionada corresponde ao arquivo OFX que será importado.

Importar o arquivo OFX

📸 Tela de Conciliação Bancária com a opção Importar arquivo OFX para carregar o extrato exportado pelo banco.

1. Clique em Importar arquivo OFX.

2. Selecione o arquivo salvo no computador.

3. Clique em Abrir.

4. Acompanhe os lançamentos exibidos nas abas Pendentes e Ignorados.

Conciliar os lançamentos

Lista de lançamentos pendentes após a importação, com sugestões para vínculo, novo lançamento ou nova transferência.

1. Analise os itens listados em Pendentes.

2. Escolha se a movimentação será conciliada com um lançamento existente, um novo lançamento ou uma nova transferência.

3. Revise os dados apresentados pelo sistema.

4. Clique em Conciliar para confirmar o vínculo.

Nova Transferência

Opção Nova Transferência disponível no item pendente quando a movimentação representar transferência entre contas.

1. Clique em Nova Transferência.

2. Informe a Conta destino.

3. Adicione um Comentário, se necessário.

4. Confirme a operação.

Localizar

Tela Selecionar Lançamentos aberta pela opção Localizar para vincular o OFX a um título já registrado.

1. Clique em Localizar no item desejado.

2. Na tela Selecionar Lançamentos, escolha um ou mais lançamentos.

3. Opcionalmente, clique em Localizar não listado para informar filtros como data de vencimento ou emissão, status, categoria, centro de custo ou pessoa.

4. Clique em Filtrar.

5. Selecione o lançamento correspondente.

6. Clique em Confirmar Seleção e depois em Conciliar.

Novo Lançamento

Formulário de novo lançamento exibido na conciliação quando não houver título correspondente.

1. Informe a Pessoa.

2. Informe a Categoria do lançamento.

3. Informe o Centro de custo, se necessário.

4. Revise os dados financeiros sugeridos pelo OFX.

5. Clique em Conciliar.

Excluir Transações

Tela de Conciliação Bancária com a opção Excluir Transações para remover registros pendentes ou ignorados em massa.

1. Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Selecione os registros Pendentes ou Ignorados que serão excluídos.

3. Clique em Excluir Transações.

4. Escolha Excluir Pendentes ou Excluir Ignorados.

5. Confirme a exclusão.

Consultar Extrato

Tela de Extrato da Conciliação Bancária com filtros, abas e ações para análise das movimentações.

1. Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Clique em Extrato.

3. Preencha as opções de filtragem, como conta, período e pessoa.

4. Clique em Filtrar.

5. Se necessário, use o menu de Ações para alterar ou excluir o lançamento.

Entender as abas do Extrato

Abas do Extrato usadas para diferenciar movimentações pendentes, ignoradas e registros já avaliados.

• Pendentes: transações importadas do arquivo OFX que ainda precisam ser conciliadas.

• Ignorados: transações que o sistema não exibe na aba Pendentes.

• Descarte Automático: ocorre ao importar o mesmo arquivo OFX repetidamente ou ao importar transações para uma conta que já foi conciliada.

• Descarte Manual: ocorre quando o usuário exclui a transação importada ou cria uma regra para ignorar termos específicos de texto.

• Semelhança: transações com mesma data, valor e descrição, mas com Identificadores (IDs) diferentes ou vazios.

Usar opções do Extrato

Opções do Extrato para retornar à conciliação, exportar, imprimir ou criar novos registros.

• Conciliação: retorna para a tela de Conciliação Bancária.

• Exportar CSV: exporta o extrato em formato de tabela (.CSV).

• Exportar PDF: exporta o extrato em formato PDF.

• Imprimir: imprime as informações do extrato.

• Nova Conta a Pagar: cadastra um novo lançamento a pagar.

• Nova Conta a Receber: cadastra um novo lançamento a receber.

• Nova Transferência: registra uma transferência entre contas.

Configurar Sugestão

Tela de Configurações da Conciliação Bancária na aba Sugestão ERP for Me.

1. Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Clique em Configurações, no ícone de engrenagem.

3. Na aba Sugestão ERP for Me, localize o campo Quais palavras devem ser ignoradas na descrição do OFX ao sugerir lançamentos?.

4. Digite as palavras a serem ignoradas, como COM, CARTÃO, PIX, ENVIADO ou o prefixo de.

5. Na aba Extrato Bancário, em Transações ignoradas você pode remover textos anteriormente ignorados, basta clicar no ícone da lixeira do texto em questão.
   
   Caso tenha marcado a opção “Sempre ignorar transações com esse texto”, nesta área você pode desfazer esse procedimento, gerenciando e removendo textos ignorados a qualquer momento, trazendo de volta transações que antes não apareciam.
   
   Marque Incluir texto do OFX na descrição do lançamento conciliado, para manter o histórico bancário no detalhe do lançamento. O texto das transações do seu arquivo OFX será incluído automaticamente na descrição do lançamento conciliado.
   
   

6. Clique em Gravar.

Ferramentas de Ajuda

Na tela de Conciliação Bancária, use as Ferramentas de Ajuda para aprimorar a sua experiência na utilização do erp4me.one.

1. Acesse Financeiro > Conciliação Bancária.

2. Clique em Ferramentas de Ajuda.
   

   • Artigos  

     São dicas rápidas e específicas da Base de Conhecimento do ERP4ME sobre alguma particularidade de determinado recurso do sistema, sem precisar consultar na documentação completa do sistema.
     
     

   • Vídeos
     Acesso aos vídeos sobre os recursos dos ERP4ME!

     Isso mesmo! Eles estão presentes em diversas funcionalidades do sistema.
     Você pode minimizar e até ampliar o vídeo em um player e continuar assistindo enquanto utiliza os recursos do sistema. É mais uma funcionalidade para aprimorar sua jornada no ERP4ME. 

     
     
     

     Você utiliza o navegador Firefox?

     Se este é seu caso, fique atento!
     
     Por incompatibilidade com o navegador Firefox, o recurso Picture in Picture estará removido da Ferramenta de Ajuda do ERP4ME!
     Ah! Você utiliza Chrome ou Edge? Então sorria, porque o recurso está disponível para você!
     
     

     Picture in Picture

     Recurso que te permite continuar a assistir um vídeo em tela minimizada enquanto navega pelos menus do sistema, que te agrega:

     • Melhoria na sua experiência com o ERP4ME;
     • Melhor proveito e economia do seu tempo;
     • Facilitador para sua compreensão e usabilidade do sistema!

     Esse recurso está presente nos menus Cadastro / Estoque, Financeiro / Cadastros, Movimento / Geral e Relatórios do ERP4ME.

     
     

   • Tour de Funcionalidades 

     Dependendo da funcionalidade que estiver utilizando, você também terá tutoriais guiados nos recursos do sistema para te auxiliar na realização de novos cadastros, lançamentos, filtragem, entre outros. Por meio desta opção, você voltar a visualizar o "Tour", caso o tenha fechado ou finalizado.
     
     

   • Boas-vindas 

     Acesse o Tour de boas-vindas para te ajudar a aproveitar ao máximo todas as funcionalidades do sistema.
     Durante a exibição do Tour de boas-vindas, as Ferramentas de Ajuda ficarão bloqueadas para ação até a conclusão do tour de boas-vindas.

     Ah! Se deseja informações sobre o que basicamente você precisa ter instalado, configurado ou cadastrado para laçar e emitir suas notas (NF-e, NFC-e, NFS-e), consulte os Primeiros Passos do: ERP for Me - Contador, ERP for Me - Financeiro, ERP for Me - Movimento.

Finalização

Tabela de Atalhos

Aviso de Ecossistema: A Conciliação Bancária faz parte do ecossistema financeiro do erp4me.one. Antes de conciliar, excluir, exportar ou alterar informações, verifique impactos em Extrato Bancário, contas a pagar, contas a receber, boletos, PIX, cadastros financeiros, relatórios e demais rotinas integradas.