Através desta tela, será possível realizar o controle das conciliações bancárias, garantindo que os valores pagos e recebidos no banco estejam devidamente conciliados com os registros do sistema. Ao acessar uma conta, serão apresentados totalizadores com informações de títulos conciliados no período, títulos não conciliados no período, saldo da conta bancária e total não conciliado. Além disso, será possível visualizar e gerenciar os lançamentos, facilitando a validação e a organização das movimentações financeiras.

1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Conciliação Bancária.
2. Na conta bancária desejada, clique em Conciliar.
3. Na seção Movimentações para Conciliação, é possível selecionar um adicionar um lançamento:
   
   Lançar Movimentação

   Clique em Movimentação e preencha os campos:

   Campo	Descrição
   Filial	Selecione uma Filial, conforme cadastrado na tela de Lojas.
   Tipo de Operação	Informe se a operação é um Débito ou uma Receita.
   Data	Informe a data da movimentação.
   Competência	Indique a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
   Valor	Informe o valor pago ou recebido, conforme o Tipo de Operação.
   Centro de Custo	Selecione uma opção, conforme cadastrado na tela de Centro de Custos.
   Grupo Financeiro	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de Grupos Financeiros.
   Classificação Financeira	Selecione uma opção conforme cadastrado na tela de Classificações Financeiras.
   Observação	Este campo é livre para observações.
   Lançar como conciliado	Ative esta opção para que, ao confirmar, o lançamento já seja apresentado como conciliado. Nesse caso será necessário informar a data de Compensação.

   
   Após preencher os campos, clique em Confirmar.
   Transferir Saldo

   Esta opção será utilizada para movimentações entre as contas bancárias. Clique em Transferência e preeencha os campos:

   Campo	Descrição
   Data	Informe a data da transferência.
   Competência	Indique a data em que a despesa deve ser considerada no resultado da empresa.
   Valor	Informe o valor transferido entre as contas.
   Conta Destino	Selecione a conta que recebeu o valor.
   Cheque	Caso a transferência tenha sido realizada em cheque, informe neste campo o número do documento. Preencha também a sua data de vencimento no campo Vencimento Cheque.
   Observação	Este campo é livre para observações.
   Lançar como conciliado	Ative esta opção para que, ao confirmar, o lançamento já seja apresentado como conciliado. Nesse caso será necessário informar a data de Compensação.

   
   Após preencher os campos, clique em Transferir.
4. (Opcional) Utilize a opção Filtros para localizar o lançamento que deseja conciliar.
5. Selecione o(s) lançamento(s).
6. Clique em Conciliar.
7. Informe a Data de Compensação, ou seja, o dia útil em que o pagamento foi efetivamente processado.
8. Clique em Confirmar.
   

   Caso seja necessário retirar um lançamento da conciliação, basta selecioná-lo, clicar em Desconciliar e confirmar a operação.