Esta rotina permite ao usuário realizar a baixa de Recebimentos de Caixa, oferecendo melhor controle do financeiro das lojas, de modo que os valores recebidos sejam corretamente baixados na conta. Ao acessar o recurso, serão apresentados totalizadores de entradas, saídas, valores pendentes e saldo atual, bem como a listagem de lançamentos, separados nas seções Movimentos de Venda e Movimentos de Caixa.

Filtrar Lançamentos

  1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
  2. Clique em Filtros.
  3. Na aba lateral, configure os filtros conforme necessário.
  4. Clique em Filtrar.

Baixar Lançamento

  1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
  2. Filtre o(s) lançamento(s) que deseja baixar.
  3. Marque o checkbox do(s) lançamento(s)
  4. Clique em Baixar. Será apresentada uma janela de confirmação exibindo também os valores de crédito e débito.
  5. Informe as datas de Baixa e Competência.
  6. Clique em Confirmar.

Cancelar Baixas

  1. No menu do Íntero, clique em Financeiro / Recebimento de Caixa.
  2. Filtre o(s) lançamento(s) que deseja cancelar.
  3. Marque o checkbox do(s) lançamento(s).
  4. Clique em Cancelar Baixas.
  5. Confirme a operação.

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