Integração Fiscal x Contábil: Principais configurações no Fiscal para a Integração Fiscal x Contábil

Nesse artigo veremos as principais configurações no Fiscal para que seja realizada a Integração com o sistema Contábil. Caso seja necessário algo mais detalhado, clique aqui.

Configurações no cadastro da empresa no Fiscal 


Para configurar o cadastro da empresa no sistema o Fiscal de forma que os lançamentos automáticos sejam vinculados as notas fiscais e integrados à contabilidade, acesse:

  1. Acesse Fiscal - aba Cadastro - Empresas;
  2. Abra o cadastro da empresa - acesse a aba Geral - sub aba Integração;
  3. Marque o check box Integra com a Contabilidade;
  4. Clique em Gravar.
Se você trabalha com Cliente/Fornecedor Individual, a integração Fiscal × Contábil permite que seja criada uma Conta Individual para cada Cliente ou Fornecedor receber os lançamentos individualmente. Para isso, siga o passo clicando aqui.
Veja como configurar a empresa para trabalhar com a integração online. 

  1. No Fiscal acesse aba Cadastro - Empresas. 

  2. Clique na aba Geral - Integração e marque a opção Integra com a contabilidade. Com esta opção marcada será habilitada a aba Integração Online;

  3. Marque a opção Integração automática para trabalhar com a integração online. 

  4. Informe o Mês e Ano de início de utilização;

  5. Preencha o dia para que o sistema emita um alerta através do gerente eletrônico;

  6. No campo Tipo de Movimento, selecione o movimento que deseja integrar de forma automática através da Integração Online;

  7. No campo Movimento SAT/NFCe informe se deseja aglutinar as notas modelo 59 e 65 e também se deseja que esses modelos sejam integrados em lote separado ao de saída para o contábil.


Caso seja necessário um passo a passo mais detalhado, clique aqui.



Configurações para empresas que trabalham com comércio:

Caso você movimente notas de comércio, podemos realizar a configuração dos CFOPs que você vai movimentar na entrada/saída para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

  1. Acesse Fiscal - aba Cadastro - CFOP;
  2. Selecione o CFOP desejado e clique em "Abrir"  ;
  3. Clique na aba Opções - sub aba Lanc. Contábil. Clique em  e preencha os dados em tela;

  4. Clique em Gravar.

É possível configurar o sistema para levar um lançamento automático diferenciado por produto. 

  1. Primeiro, você deve realizar a marcação da opção "Integração Valor Contábil NF por item" no cadastro da empresa;
  2. Acesse Fiscal - aba Cadastro - Produtos - Produtos;
  3. Selecione o produto que deseja configurar e clique em Editar;
  4. Na aba "Geral", você vai encontrar os campos para vinculação do lançamento automático para notas de entrada e saída;
  5. Salve o cadastro clicando em Gravar.

Configurações para empresas que trabalham com serviço

Caso você movimente notas de serviço ou de receitas e deduções (lançamentos avulsos), é possível a configuração do código de operação que você vai usar para que, na hora da importação ou lançamento das notas, o lançamento automático seja vinculado automaticamente. 

  1. Acesse aba Cadastro → Operações de Receita/Dedução
  2. Selecione na lista o código usado pela empresa e clique em "Abrir" ;
  3. Vá na aba "Lançamentos Automáticos" e preencha os dados em tela;
  4. Salve o cadastro clicando em Gravar.

Vincula Movimento: Com esse módulo, você poderá inserir as contas contábeis em notas que já foram lançadas ou alterar os lançamentos automáticos. A alteração será feita no código de operação e o passo a passo poderá ser visto clicando aqui.

Caso existe movimento já lançado no sistema, e no Código de Operação não tenha Lançamento Automático informado, poderá ser vinculado por dentro das notas já lançadas no sistema. 

Para vincular, acesse: 

  1. Lançamentos > Iss, Receitas e Deduções 
  2. Informe empresa, período e o movimento - Iss Saída ou Iss Tomador 
  3. Clique em Personalizar Colunas para selecionar as colunas que serão editadas
  4. Após, selecionar as colunas e incluir no grid, filtre 
  5. Selecione as notas que serão editadas e clique em Editar em Bloco 
  6. Informe o campo que será alterado e clique  
  7. Clique em Gravar. 


Configurar Lançamento em Receitas e Deduções 

Caso realize lançamentos manuais em Receitas e Deduções, poderá configurar o código de lançamento automático. 


  1. Acesse aba Lançamentos > Receitas e Deduções 
  2. Clique em novo 
  3. Preencha os campos necessários
  4. No campo Integração Contábil - Lançamentos Automáticos, informe o lançamento referente ao Código
  5. Após, grave. 
O campo Base só será habilitado, caso o Código de operação seja uma Dedução/ Crédito. 


Para integração, será necessário preencher esse campo, caso o Código de Operação não tenha o Lançamento Automático vinculado. 

Realizar a exportação Fiscal × Contábil 

  1. Acesse a aba Contábil - Exportar para o Contábil;

  2. Selecione a empresa, período e tipo de movimentação que deseja integrar com o sistema Contábil;

    Marcando "Gerar Lote no Sistema Contábil Alterdata" o sistema criará o lote automaticamente no sistema Contábil. Sendo assim, caso essa opção fique desmarcada será habilitada uma tela seguinte aonde será necessário seleciona o diretório para salvar o arquivo .TXT contendo os dados a serem importados no Contábil seguindo o passo a passo:

    1. Acesse o sistema Contábil na aba Lançamentos - Importar Lançamentos;
    2. Selecione a opção "Escrita Fiscal" e avance até a conclusão da importação.