Através desta opção você pode realizar o lançamento e a baixa das movimentações contábeis de Contas a pagar, Contas a receber e Transferência entre disponíveis.


Novo


Editar


Excluir


Ajustes em Lote


Trava Período


Exportar para Contábil


Exportar


Avaliar Recurso

Cadastrar Movimento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Clique em Novo.

  4. Selecione o Tipo de movimento a ser lançado:
    ⠀
    • Contas a pagar
      Os lançamentos efetuados através deste tipo deverão ser apresentados na tela de contas a pagar e no demonstrativo financeiro nas receitas e despesas, conforme o status baixado.
    ⠀
    • Contas a receber
      Os lançamentos efetuados através deste tipo deverão ser apresentados na tela de contas a receber e no demonstrativo financeiro nas receitas e despesas, conforme o status baixado.
      ⠀
    • Transferência entre disponíveis
      Será possível transferir o saldo existente em determinado disponível para outro. Essa transferência afetará o saldo e a visualização do saldo das contas bancárias no Demonstrativo Financeiro .
      ⠀

  5. Preencha as informações do movimento de acordo com o tipo selecionado.

  6. (Opcional) Indique a conta disponível desejada para o lançamento.

    Só será possível realizar esta alteração se o tipo selecionado for Contas a pagar ou Contas a receber.

    ⠀

  7. Clique em Gravar.
  8. Realize a baixa do lançamento.
  9. Clique em Gravar.


Editar Movimento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.


Excluir Movimento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

    Lançamentos oriundos de importação dos sistemas de Locação e Condomínio, por exemplo, como taxa de administração, não poderão ser excluídos através desta tela. A edição ou exclusão destes deve ser realizada nos devidos sistemas geradores e, posteriormente, acionado o botão Integração para a devida atualização dos dados.

    ⠀

  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.


Ajustar Movimento em Lote

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Clique em Ajustes em lote.
  4. Selecione os lançamentos que serão alterados.
  5. Selecione o campo que será alterado.
  6. Faça a alteração necessária.
  7. Clique em Adicionar. 

    Repita esse procedimento para cada campo que deseja alterar.

  8. Clique em Gravar.


Travar Período

A opção Trava Período realiza o fechamento de movimento e bloqueia os lançamentos realizados no período informado, impedindo novos registros para o período travado. 

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Clique em Trava Período.
  4. Informe uma data para que o período seja fechado.

  5. Clique em Executar.

    Caso seja necessário desfazer a trava do período informado, utilize a opção Desfazer presente na tela.


Exportar Movimento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Filtre o período conforme necessário.
  4. Clique em Exportar.
  5. Informe o diretório onde o arquivo deve ser gerado.
  6. Clique em Concluir.


Exportar para Contábil

É necessário inserir o Código do lançamento automático no cadastro da conta no Plano de contas do Financeiro (Aba Integração) para que o lançamento seja identificado no Pack contábil. O código é criado no Pack contábil.

Também é possível inserir este código no momento em que o usuário estiver realizando a exportação.

⠀
  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Filtre o período.
  4. Clique em Exportar para contábil.
  5. Informe as credenciais de acesso ao sistema Contábil.
  6. Clique em Entrar.
  7. Informe o código da empresa cadastrada no Contábil que receberá as informações exportadas.
  8. Informe a descrição do lote de exportação.
  9. Clique em Exportar.


Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.
  2. Clique em Movimento Financeiro, no grupo Receitas e Despesas.
  3. Clique em Avaliar Recurso.
  4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 
  5. (Opcional) Faça um comentário sobre sua experiência com o produto.
  6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.
  7. (Opcional) Informe seu nome para contato.
  8. Clique em Enviar.