Por meio da opção Demonstrativo Financeiro, você pode controlar cada parte financeira da administradora e visualizar os lançamentos feitos no Contas a Pagar e Contas a Receber.
Nesta tela, você consegue monitorar e gerenciar receitas e despesas, possibilitando o cadastro e exclusão de lançamentos conforme a necessidade. É possível também observar os saldos de Caixa/Tesouraria e Contas Bancárias, assim como o saldo dos clientes.

Dica: Após filtrar o Período, ao clicar em um valor na seção Contas Bancárias, você será direcionado ao módulo Gestor Financeiro, que apresentará o detalhamento das movimentações da conta selecionada no mesmo período filtrado no Demonstrativo Financeiro, considerando o limite de 31 dias.



Novo


Editar


Excluir


Trava Período


Integrar


Relatório


Avaliar Recurso

Cadastrar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

    No primeiro acesso ao módulo é necessário informar o saldo inicial de cada conta.

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  3. Clique em Novo.

  4. Informe os campos:

    CampoDescrição
    TipoMarque o tipo de lançamento que está sendo cadastrado: Despesa ou Receita.
    ContaSelecione a conta referente ao lançamento.
    Data de emissão Inclua a data de emissão do lançamento.
    Número do título / NFInsira o número do título ou nota fiscal.
    DescriçãoInforme a descrição do título.
    Credor / ClienteInforme o fornecedor/prestador de serviço/cliente referente à despesa.
    Centro de CustoSelecione o centro de custo do lançamento.
    Data de vencimentoInforme a data de vencimento do lançamento.
    Valor pagoInforme o valor a ser pago pela administradora.
    Mês de referênciaSelecione o mês de referência do lançamento.

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  5. Clique em Gravar.



Editar Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias.
  6. Clique em Gravar.



Excluir Lançamento

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Filtre o período e selecione o lançamento.

    Lançamentos oriundos de importação dos sistemas de Locação e Condomínio, por exemplo, como taxa de administração, não poderão ser excluídos através desta tela. A edição ou exclusão destes devem ser realizadas nos devidos sistemas geradores e, posteriormente, acionados através do botão Integração para devida atualização dos dados.

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  4. Clique em Excluir.
  5. Confirme a exclusão.



Travar Período

A opção Trava Período efetua o fechamento de movimento e bloqueia os lançamentos realizados no período informado, impedindo novos registros para o período travado.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Trava Período.
  4. Informe uma data para que o período seja fechado.

  5. Clique em Executar.

    Caso seja necessário desfazer a trava do período informado, utilize a opção Desfazer presente na tela.



Integrar Condomínio / Locação

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Integração.

  4. Clique em Sim para realizar a integração. 

    O sistema irá integrar movimentações realizadas nos últimos 30 dias, inclusive atualizando possíveis edições neste período. Caso a última abertura do sistema tenha ocorrido em até 60 dias, serão integradas todas as movimentações desse período automaticamente durante a próxima abertura.


Imprimir Relatório

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Relatório.
  4. Informe o período do vencimento.
  5. Informe o status para filtrar.
  6. Selecione o modelo de impressão.
  7. Defina a ordenação dos itens no relatório.
  8. Clique em Gerar.



Avaliar Recurso

Por meio desta opção, você pode avaliar sua satisfação com o recurso.

  1. Clique na aba Lançamentos, na tela principal do Financeiro.

  2. Clique em Demonstrativo Financeiro, no grupo Consultas.

  3. Clique em Avaliar Recurso.
  4. Avalie, em estrelas, sua satisfação com o recurso. 
  5. (Opcional) Faça um comentário sobre a utilização do sistema.
  6. (Opcional) Informe seu e-mail de contato.
  7. (Opcional) Informe seu nome para contato.
  8. Clique em Enviar.