Esta rotina é utilizada em casos onde o procedimento de baixa de uma conta a pagar de um título for realizado com um cheque de terceiro, ou seja, recebido de um cliente, por exemplo, e por alguma eventualidade este cheque cadastrado tenha voltado do banco. A rotina é feita também caso queira restituir este cheque por algum outro motivo. Nesse casos, é realizado o estorno de cheques de terceiros no Contas a Receber, fazendo com que o cheque devolvido seja estornado também no sistema.
O sistema permite realizar o estorno do cheque de terceiros de duas formas: criando novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado e excluindo a baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado.
Configuração necessária
Antes de realizar a rotina, selecione suas preferências de como o sistema deve se comportar com relação ao estorno com cheque de terceiros.
- Acesse o Configurador Bimer em Financeiro / Opções / Baixas / Baixa com Cheque de Terceiros.
Configure os campos:
Grupo Campo Descrição Tipos de baixa final para a rotina de baixa com cheque de terceiros Baixa final sem numerário para cheques a receber realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros Informe o tipo de baixa total sem numerário para cheques a receber realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros. Baixa final sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros Informe o tipo de baixa total sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros. Baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do módulo de baixa com cheques de terceiros Informe o tipo de baixa parcial sem numerário para títulos a pagar realizadas através do aplicativo Contas a Pagar, em Baixa, Baixa com cheques de terceiros. Estornar cheques de terceiros Marque como funcionará o estorno de um cheque utilizado para baixar um ou mais títulos a pagar pela rotina de baixa de cheque de terceiros.
Criar novo cheque a receber e novos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado
Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá criar um novo cheque a receber com o valor total do cheque estornado e um título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros.
- Ambos os títulos serão criados vinculados ao cheque estornado pela entidade origem, sendo possível identificá-los pela linha do tempo.
- Ambos os títulos serão criados com o número do cheque estornado, contendo a palavra "-Est" ao final da descrição do número do título.
Excluir baixa do cheque a receber e dos títulos a pagar vinculados a baixa do cheque estornado
Ao selecionar o cheque a receber e estorná-lo, o sistema irá excluir a baixa do cheque a receber e do título a pagar referente ao valor da baixa do cheque estornado na rotina de baixa com cheque de terceiros.
- O cheque estornado e o título a pagar serão reabertos.
Permitir ao usuário decidir se irá criar novos títulos ou excluir as baixas no momento de estornar o cheque de terceiros
Ao clicar em Estornar cheque de terceiros, o sistema irá questionar ao usuário se o mesmo deseja criar novos títulos ou excluir as baixas do cheque estornado.
- Clique em Gravar.
Rotina
- Informe a Empresa, no filtro principal do Contas a receber
- Localize o título.
- Selecione o título.
- Clique em Editar no menu da aba Principal.
- Clique em Estornar cheque de terceiros.
- Analise cuidadosamente, na tela de ocorrência exibida, a informação da criação do novo documento (cujo número do título será seguido do prefixo "Est") referente ao estorno da baixa do cheque (Cheque de terceiro), tanto no módulo A Pagar quanto no A Receber.
- Feche a tela de ocorrência para que a rotina de estorno do cheque seja concluída.