Esta rotina permite consultar o arquivo remessa emitido pela empresa assim como o arquivo retorno enviado pelo banco, além da possibilidade de imprimir um relatório para uma melhor análise gerencial.
- Clique no menu Ferramentas do Contas a pagar.
- Clique em Consultar Remessa/Retorno (Banco).
- Preencha as informações necessárias para filtrar os arquivos.
- Clique em Atualizar Filtro.
- (Opcional) Caso o Tipo de arquivo seja "Retorno", marque a opção Apresentar as movimentações de retorno com quebra de ocorrência, para que ao emitir o relatório de retorno do banco o sistema agrupe os títulos por ocorrência. Caso a opção esteja desmarcada, o sistema continuará realizando a rotina padrão, ou seja, seguirá a ordem que os registros foram gravados na base.
- Clique no ícone
para selecionar o layout das movimentações. - Selecione os arquivos a serem exibidos no relatório, no quadro Movimentação de Arquivos.
- Escolha a ação desejada.