Nas configurações de Baixa a receber serão informados os tipos de baixas de títulos que não geram numerário e suas respectivas contas contábeis, assim como as contas de atualização monetária, multa, juros, desconto, acréscimo e dedução, visto que esses valores podem ser acrescidos ou abatidos no momento da baixa de um título.

 

Novo Lançamento 

  1. Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
  2. Clique no ícone , ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
  3. Clique no ícone  para expandir a hierarquia do Financeiro.
  4. Clique no ícone  para expandir as opções do Contas a receber.
  5. Clique no ícone   para expandir as opções de Baixa.
  6. Clique com o botão direito do mouse sobre a Baixa sem recebimento.
  7. (Opcional) Clique na opção Edita Cobertura para informar uma conta contábil padrão para cada categoria utilizada na geração dos lançamentos de baixa de títulos a Pagar. Essa conta será utilizada em todos os lançamentos que não possuírem uma conta específica. Posteriormente, caso necessário, basta clicar em Exclui Cobertura e apagar este registro.
  8. (Opcional) Clique na opção Edita Cobertura para informar uma conta contábil padrão padrão para todos os lançamentos de baixa de títulos a receber. Essa conta será utilizada em todos os lançamentos que não possuírem uma conta específica. Posteriormente, caso necessário, basta clicar em Exclui Cobertura e apagar este registro.

  9. Clique em Insere novo tipo de baixa.

  10. Informe os dados necessários no cadastro, incluindo os campos:

    Tipo de baixa

    O tipo de baixa utilizado nas baixas sem numerário de títulos. Esta opção é apresentada somente na categoria Baixa sem recebimento. 

    Dica:

    Caso queira que o sistema identifique os lançamentos de baixa de títulos a receber, baixados no Telecobrança (FinTelecobranca), por meio da rotina de vínculo com depósito não identificado, informe o mesmo tipo de baixa sem numerário utilizado na rotina de vínculo com depósito não identificado e uma conta contábil, no campo abaixo.

    Natureza de lançamento

    A Natureza de Lançamento a ser utilizada no Contas a receber , no cadastro de títulos. Através desta informação será gerada a provisão de pagamentos. Esta opção é apresentada somente nas categorias de Atualização monetária, Multa, Juros, Desconto, Acréscimo e Dedução.

    Conta

    A conta contábil que será utilizada ao gerar os lançamentos contábeis com esta natureza. No caso da baixa sem recebimento, será informada a conta contábil referente ao tipo de baixa.

    Na inclusão de lançamentos do tipo Atualização monetária esta opção é desmembrada, devendo ser cadastrada separadamente uma Conta de receita e outra Conta de despesa.

    Contabiliza os eventos de desmembramento do título conta a pessoa

    Marcando esta opção, ao gerar os lançamentos contábeis de baixa do contas a receber, caso o título possua juros, multa ou desconto nos eventos de baixa, o sistema irá gerar estes lançamentos na conta da pessoa ao invés de utilizar as contas desses eventos. Esta opção é apresentada somente na inclusão de lançamentos de Multas, Juros e Desconto.

    Histórico padrãoO histórico padrão que será utilizado ao gerar os lançamentos contábeis com estas natureza (ou tipo de baixa, no caso da baixa sem recebimento).
    Variáveis(Opcional) O aplicativo possibilita que, além do histórico padrão, sejam acrescentadas algumas variáveis para complementar o histórico, tais como: <EMPRESA>, <EMISSAO>, <VENCIMENTO>, etc.
    AbaDescrição
    Centro de Custo
    		Marque a opção Utiliza centro de custo caso a sua empresa trabalhe com o controle financeiro por centros de custo. Marcando esta opção, clique em Forma de obtenção dos centros de custoe selecione uma das seguintes opções:
  11. Clique em  Ok.
  12. Clique com o botão direito do mouse sobre as demais categorias de Baixa e configure as opções de contabilização de baixa de títulos a pagar em Insere nova natureza de lançamento.
  13. Clique em  Ok.



Opções de Lançamento 

Depois de cadastrados os vínculos dos tipos de baixa x conta contábil e natureza x conta contábil, caso seja necessário realizar alguma alteração, basta localizar a baixa e realizar as devidas mudanças. 

  1. Acesse a aba Cobertura, no Cobertura Contábil.
  2. Clique no ícone , ao lado do nome da empresa, para expandir as opções de integração contábil.
  3. Clique no ícone  para expandir a hierarquia do Financeiro.
  4. Clique no ícone  para expandir as opções do Contas a receber.
  5. Clique no ícone  para expandir as opções de Baixa.
  6. Clique no ícone  para expandir uma das categorias de Baixa.

  7. Clique com o botão direito do mouse sobre o lançamento e escolha uma ação:

    Editar coberturaCorrige ou altera determinada informação configurada anteriormente.
    Exclui cobertura

    Possibilita que um tipo de baixa ainda não utilizado na integração seja removida da cobertura contábil.

    Ao excluir este lançamento, o tipo de baixa e a natureza de lançamento não serão excluídos do sistema, apenas do Cobertura Contábil, de maneira que podem ser reconfigurados a qualquer momento.

  8. Clique em Ok.