Antes de iniciar a utilização do aplicativo Cobertura Contábil é importante definir as configurações essenciais para o funcionamento da rotina e, além disso, realizar também algumas configurações preferenciais de como o aplicativo deve se comportar.

1. Acesse o menu Cadastros e Configurações/ Opções, no Cobertura Contábil.

2. Nas abas seguintes, informe suas preferências incluindo os campos:

   Geral

   Campo	Descrição
   Layout do relatório de conferência de lançamentos	Neste campo você deve configurar o arquivo de layout cujo modelo será disponibilizado pelo sistema no recurso Conferência (aba Lançamentos Contábeis), recurso este responsável pela emissão de um relatório que exibe os lançamentos contábeis contidos em um determinado lote. Para selecionar o layout clique no botão Selecionar e localize o arquivo de layout com extensão rtm. Caso seja necessário alterá-lo, utilize o botão Editar.
   Layouts disponíveis para a liberação dos lançamentos contábeis	Atenção: Esta configuração deve ser realizada somente se o WCont da Alterdata ou o servidor do sistema Pack não estiverem na mesma empresa onde está sendo utilizado o Bimer, ou seja, quando a empresa não utiliza a automação contábil da Alterdata e sim uma contabilidade externa. Informe o arquivo que deve ser utilizado pelo sistema para exportação dos lançamentos contábeis e também o diretório onde será salvo o arquivo (.txt) no momento da liberação dos lotes contábeis. Dica: Ao preencher do layout que será utilizado pelo sistema no momento da exportação do lote no campo Nome da DLL de exportação do lote, a Alterdata disponibiliza junto ao pacote dos arquivos do Financeiro o arquivo "AltExpERPCobCont_Wcont_Txt.dll" como modelo padrão de exportação de lote contábil.
   Informe a aba default na abertura do sistema	Marcando uma das opções Cobertura Contábil ou Lançamentos Contábeis, sempre que iniciar o sistema Cobertura Contábil, o mesmo apresentará diretamente na tela principal a aba escolhida.
   Nr. dias p/ visualização de lotes	Informe o número de dias que deve ser apresentado automaticamente como período do lote para visualização na aba Lançamentos Contábeis, em Filtro de Lotes / Período do Lote. Por padrão, o sistema já vem configurado com o número "1", determinando um dia para visualização de lotes. Altere este número, caso necessário.
   Tipo de visualização, cobertura, pessoa	Selecione a forma de apresentação das informações da Pessoa na aba Cobertura.
   Contabilizar o financeiro por	Marque uma das opções abaixo para definir como o Cobertura Contábil deve selecionar e contabilizar os títulos lançados no módulo Contas a Receber (FinAReceber): Natureza de Lançamento: o sistema verifica, no momento da contabilização do título, apenas a natureza de lançamento e vai considerar a conta contábil configurada para aquela natureza de lançamento. Tipo de movimento de cobrança: o sistema verifica, no momento da contabilização do título, apenas o tipo de movimento de cobrança e vai considerar a conta contábil configurada para aquele tipo de movimento de cobrança. Preferência pelo tipo de movimento de cobrança: o sistema verifica, no momento da contabilização do título, se o mesmo possui natureza de lançamento e tipo de movimento de cobrança preenchidos e, caso contenha os dois, vai considerar apenas a conta contábil configurada para aquele tipo de movimento de cobrança. Caso o título contenha apenas a natureza de lançamento e nenhum tipo de movimento de cobrança, o sistema vai resgatar a conta contábil vinculada à natureza.

   Contábil

   Geral

   
   

   Campo		Descrição
   Gerar históricos em letra maiúscula		Gera o histórico das contabilizações com as fontes em caixa alta. Marcada: gera históricos em letra maiúscula. Desmarcada: gera históricos da mesma forma que foram escritos, ou seja, contendo letras maiúsculas e minúsculas.
   Agrupar os lançamentos da baixa de um título por conta		Verifica se os itens dos títulos do Contas a pagar e do Contas a receber serão agrupados por conta. Esta configuração é utilizada na geração de lançamentos de baixa do Contas a pagar e do Contas a receber. Marcada: os itens do desmembramento do título do Contas a pagar e os itens do título do Contas a receber serão agrupados (desde que estejam vinculados a mesma conta contábil). Desmarcada: mesmo que o título do Contas a pagar esteja desmembrado por naturezas e o título do Contas a receber tenha vários itens com tipos de movimento de cobrança diferentes, eles não serão agrupados.
   Campo	Opção	Descrição
   Baixas de contas a pagar	Partida dobrada (1 para 1)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Pagar, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito em um mesmo lançamento, partindo do princípio contábil de que, para cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deve ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, não haverá devedor sem credor correspondente, visto que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa.
   	Partida simples (1 para vários)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Pagar, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha. Ao contabilizar várias baixas com a mesma conta, o sistema vai aglutinar o lançamento de crédito.
   	Partida simples por documento (1 para vários)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Pagar, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha. Ao contabilizar várias baixas com a mesma conta, o sistema vai aglutinar o lançamento de crédito por documento (um crédito para cada documento distinto).
   Baixas de contas a receber	Partida dobrada (1 para 1)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito em um mesmo lançamento, partindo do princípio contábil de que, para cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deverá ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, não haverá devedor sem credor correspondente, visto que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa.
   	Partida simples (1 para vários)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha. Ao contabilizar várias baixas com a mesma conta, o sistema vai aglutinar o lançamento de débito.
   	Partida simples por documento (1 para vários)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha. Ao contabilizar várias baixas com a mesma conta, o sistema vai aglutinar o lançamento de débito por documento (um débito para cada documento distinto).
   	Partida simples por lote de baixa (1 para vários)	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha. Ao contabilizar várias baixas com a mesma conta, o sistema vai aglutinar o lançamento de débito por lote de baixa (um débito para cada lote distinto).
   Contrapartida de juros, multa, desconto e impostos informados na baixa a pagar (somente partida dobrada)	Banco	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Pagar, os valores de juros, multa, desconto e impostos terão sua contrapartida gerada na conta banco. Essa configuração se aplica apenas para partida dobrada.
   	Pessoa	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Pagar, os valores de juros, multa, desconto e impostos terão sua contrapartida gerada na conta da pessoa. Essa configuração se aplica apenas para partida dobrada. Caso a natureza de lançamento do título esteja marcada para não trabalhar com provisão e a opção de contrapartida de juros, multa, desconto e impostos estiver marcada contra a Pessoa, a contrapartida do lançamento será a natureza de lançamento, para que os saldos fiquem corretos.
   Contrapartida de juros, multa, desconto e impostos a receber	Banco	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, os valores de juros, multa, desconto e impostos terão sua contrapartida gerada na conta banco. Essa configuração se aplica apenas para partida dobrada.
   	Pessoa	Na contabilização das baixas dos títulos do módulo Contas a Receber, os valores de juros, multa, desconto e impostos terão sua contrapartida gerada na conta da pessoa. Essa configuração se aplica apenas para partida dobrada.
   Inclusões de contas a pagar	Partida simples (1 para vários)	Na contabilização das inclusões dos títulos do módulo Contas a Pagar, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha.
   	Partida dobrada (1 para 1)	Na contabilização das inclusões de títulos no Contas a Pagar, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito em um mesmo lançamento, partindo do princípio contábil de que para cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deverá ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, não haverá devedor sem credor correspondente, visto que todo débito corresponde a um crédito de igual valor e vice-versa.
   Inclusões de contas a receber	Partida simples (1 para vários)	Para contabilização das inclusões dos títulos do módulo Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito separadamente, uma em cada linha.
   	Partida dobrada (1 para 1)	Na contabilização das inclusões de títulos no Contas a Receber, o sistema vai contabilizar as contas de débito e crédito em um mesmo lançamento, partindo do princípio contábil de que, para cada lançamento, o valor total lançado nas contas a débito deverá ser sempre igual ao total do valor lançado nas contas a crédito. Ou seja, não haverá devedor sem credor correspondente, visto que todo débito corresponde um crédito de igual valor e vice-versa.
   Data utilizada para contabilizar os títulos	Data de emissão	O sistema utiliza a data de emissão do título para gerar o lançamento contábil.
   	Data de referência	O sistema utiliza a data de referência do título para gerar o lançamento contábil.
   	Data de cadastro	O sistema utiliza a data da realização do cadastro do título para gerar o lançamento contábil.
   	Campo	Descrição
   	Utilizar a data configurada na crítica da data de fechamento da empresa no Contas a Receber, Contas a Pagar e Nota Fiscal de Entrada	Critica a data de fechamento da empresa de acordo com o tipo de data marcada para contabilização dos títulos. Marcada: nos módulos Contas a receber, Contas a pagar e Nota Fiscal de Entrada o sistema compara a data de fechamento da empresa com a data preenchida no cadastro (conforme o tipo de data marcada para contabilização dos títulos). Caso a data utilizada seja menor ou igual à data de fechamento da empresa, será feita a crítica do cadastro. Desmarcada: os módulos Contas a Receber, Contas a Pagar e Nota Fiscal de Entrada continuarão trabalhando da forma padrão, ou seja, o Contas a Receber e o Contas a Pagar farão a crítica comparando a data de emissão do título com a data de fechamento da empresa. Já o Nota Fiscal de Entrada faz a crítica comparando a data de fechamento da empresa com as datas de emissão e referência.
   	Contabilizar alterações dos lotes de baixa pela data de ocorrência	Marcada: caso um lote de baixa já tenha sido contabilizado e sofra alteração posterior, o sistema gera os lançamentos de ajuste com a data efetiva em que o lote foi alterado. Desmarcada: caso um lote de baixa já tenha sido contabilizado e sofra alteração posterior, o sistema gera os lançamentos de ajuste com a data de baixa do lote (independente da data em que foi alterado).
   	Contabilizar o estorno dos títulos pela data de ocorrência.	Marcada: quando um título já contabilizado for excluído, a contabilização do estorno será gerada com a data da ocorrência do estorno, ou seja, com a data da exclusão. Desmarcada: quando um título já contabilizado for excluído, a contabilização do estorno será gerada com a mesma data de inclusão do título.
   Data utilizada para contabilizar os documentos	Data de emissão	O sistema utiliza a data de emissão do documento para gerar os lançamentos contábeis do estoque.
   	Data de referência	O sistema utiliza a data de referência do documento para gerar os lançamentos contábeis do estoque.
   Histórico complementar de transferência entre contas	Variáveis	Selecione a variável que deve ser utilizada para preencher o histórico do lançamento de transferência feito pelo FinDisponivel. No caso de transferência entre contas de empresas diferentes, as variáveis de empresa serão preenchidas com a empresa da conta do movimento contábil em questão.

   Impostos

   Opção	Descrição
   Na baixa	A contabilização dos impostos dos títulos a receber será realizada no momento da geração dos lançamentos contábeis de baixa do mesmo. Já na contabilização de títulos a receber gerados pela rotina de renegociação, os impostos serão contabilizados apenas na última baixa da rotina (não serão contabilizados na baixa sem numerário feita pela rotina de renegociação). Ou seja, se um título foi renegociado duas vezes, os impostos serão contabilizados apenas na baixa efetiva do último título gerado.
   Na inclusão dos lançamentos de provisão	A contabilização dos impostos dos títulos a receber será realizada no momento da geração dos lançamentos contábeis de provisão (um gasto já considerado certo ou de grande possibilidade de ocorrência).
   Contabilizar os impostos individualmente por empresa	A contabilização dos impostos será realizada individualmente por empresa. Ao escolher esta opção, será habilitado o campo Contabilizar os impostos individualmente por empresa. Marcada: o sistema passa a exibir o quadro Impostos por empresa, onde é possível configurar, para cada empresa, os impostos individualmente ao clicar no botão, tendo a opção de selecionar se a contabilização dos impostos ocorrerá no momento da geração dos lançamentos contábeis de baixa ou ao gerar lançamentos contábeis de provisão. Desmarcada: o sistema exibe para cada um dos impostos individualmente a opção de selecionar se a sua contabilização ocorrerá ao gerar os lançamentos contábeis de baixa ou ao gerar os lançamentos contábeis de provisão. Neste caso, essa configuração é para todas as empresas. Para as empresas que não estiverem configuradas no quadro Impostos por empresa, o sistema utilizará a configuração abaixo deste campo Se a empresa não estiver configurada acima, contabilizar os impostos: tendo como selecionar se as empresas não configuradas terão seus impostos contabilizados ao gerar os lançamentos contábeis de baixa ou ao gerar os lançamentos contábeis de provisão. Esta configuração impacta diretamente na geração do lote atual.

   Complementar

   Campo		Descrição
   Contabilizar movimentos de partida simples como múltiplos		Marcada: quando a base estiver configurada para trabalhar com partida simples, os lançamentos referentes a um mesmo documento serão agrupados. Desmarcada: quando a base estiver configurada para trabalhar com partida simples, os lançamentos referentes a um mesmo documento não serão agrupados, sendo gerados na forma padrão da partida simples.
   Verificar se o nível da conta contábil da pessoa corresponde ao tipo de lançamento (ativo ou passivo)		Marcada: ao gerar os lançamentos contábeis, o sistema verifica o nível da conta contábil informada na pessoa (de acordo com a classificação da conta). Caso a conta pertença ao Ativo ou Passivo, o sistema resgata a conta corretamente. Caso a conta pertença ao nível de Receita ou Despesa, o sistema não resgata a conta contábil e marca o lançamento com erro, informando que a conta não foi recuperada, pois não pertence ao nível Ativo/Passivo. Desmarcada: ao gerar os lançamentos contábeis, o sistema não verifica o nível da conta contábil informada na pessoa e sempre resgata a conta contábil, independente do nível ao qual ela pertence. Esta opção verifica apenas o nível da conta contábil informada na pessoa, ou seja, não verifica as contas informadas na cobertura de outras configurações.
   Contabilizar, na geração de lançamentos contábeis do Contas a Receber, títulos com tipo de cobrança descontado		Marcada: ao gerar lançamentos contábeis de provisão referentes a um título a receber que possua um tipo de cobrança descontada, o sistema gera um lançamento com o valor total do título, um lançamento com o valor que foi antecipado pelo banco e um terceiro lançamento com o valor descontado. Para que as contas contábeis destes lançamentos sejam recuperadas corretamente, é necessário que, na aba Cobertura, em Contas a receber, Inclusão de títulos, sejam configurados dentro da natureza de lançamento do título, os campos disponíveis no botão Tipo de cobrança para título descontado. Nesta tela, deverá ser informado o Tipo de cobrança, a Conta do tipo de cobrança e a Conta da tarifa de desconto. Após configurar estas opções, no momento da contabilização, o sistema vai creditar no lançamento de antecipação as contas de duplicatas descontadas e debitar o banco. Quando forem gerados os lançamentos contábeis de baixa desse título, o sistema vai apenas creditar o cliente e debitar a conta de duplicatas descontadas, já que o valor já foi debitado do banco. Desmarcada: o sistema apresenta o funcionamento padrão, ou seja, ao gerar os lançamentos contábeis de provisão, não apresentará registros relacionados ao valor descontado do título, gerando apenas o lançamento com o valor total do título. Ao gerar os lançamentos contábeis de baixa, o sistema vai gerar um lançamento com valor líquido creditando o cliente e debitando o banco e um lançamento adicional (no valor descontado pelo banco), creditando o cliente e debitando a conta de duplicatas descontadas.
   Contabilizar apenas a diferença de juros + multa - desconto dos eventos de baixa dos títulos do Contas a Receber		Marcada: no momento da geração de lançamentos contábeis de baixa do Contas a Receber, os eventos de juros, multa e desconto serão aglutinados num único lançamento, caso a soma desses valores seja positiva, será utilizada a conta de juros, caso a soma seja negativa, será utilizada a conta de desconto. Desmarcada: todos os eventos existentes na baixa do título serão contabilizados em suas respectivas contas e não haverá aglutinação dos eventos.
   Contabilizar a incidência de juros, multa e desconto da renegociação de forma acumulada		Marcada: ao gerar lançamentos contábeis de provisão do Contas a Receber, os juros, multa e desconto serão gerados de forma acumulada. Exemplo: Ao renegociar um título no valor de R$ 100,00 com 10% de juros, o novo título gerado ficará no valor de R$ 110,00. Sendo que R$ 10,00 serão juros. Caso esse título seja renegociado novamente com 10% de juros, o segundo título ficará com o valor de R$ 121,00. Ao efetuar a contabilização do título, será gerado um valor de R$ 10,00 de juros da primeira renegociação e R$ 21,00 de juros da segunda renegociação. Desmarcada: conforme exemplo acima, será gerado um lançamento contábil com valor de R$ 10,00 de juros da primeira renegociação e um lançamento contábil com valor de R$ 11,00 de juros da segunda renegociação, de forma não-cumulativa.
   Não gerar lançamento transitório para baixas de títulos com movimento bancário conciliado		Marcada: ao gerar lançamentos contábeis de baixa de títulos, caso o movimento bancário gerado pela baixa já esteja conciliado, o lançamento será gerado diretamente para a conta banco, sem a necessidade de criar um lançamento transitório. Caso o movimento não esteja conciliado, será gerado um lançamento contábil utilizando a conta transitória e, posteriormente, ao contabilizar a conciliação bancária, será gerado um lançamento da conta transitória para a conta bancária. Desmarcada: ao gerar lançamentos contábeis de baixa de títulos, será gerado um lançamento transitório mesmo que o movimento bancário já esteja conciliado. O lançamento transitório apenas será gerado caso atenda os seguintes requisitos abaixo: 1. Ter uma conta transitória preenchida no cadastro da conta do disponível; 2. Possuir uma forma de pagamento configurada para não gerar movimento bancário conciliado; 3. A conta bancária cadastrada não pode ser conta caixa; 4. No caso de movimentos bancários originados por outros movimentos, as movimentações originais não podem estar conciliadas.
   Gerar lote contábil único de todas as empresas na empresa do filtro		Marcada: ao gerar um lote contábil tanto do financeiro quanto do estoque, a descrição do campo de empresa será alterada para Gerar lançamentos de todas as empresas na empresa abaixo e, consequentemente, ao filtrar um período e gerar o lote contábil, este conterá lançamentos de todas as empresas que continham registros no período, agrupadas em um único lote.  Desmarcada: ao gerar um lote contábil, tanto do financeiro quanto do estoque, será filtrada apenas uma empresa por vez e, consequentemente, gerado um lote para cada empresa.
   Inverter as contas do lançamento contábil de inventário quando o valor for negativo		Marcada: ao gerar um lote contábil do estoque, quando for contabilizado um documento de ajuste de inventário com valor negativo (lançamentos referentes às abas Estoque e Saída), o valor será alterado para positivo e as contas de débito e crédito serão invertidas. Ao gerar o lançamento invertido, será cadastrado um log de auditoria com a informação adicional "O ajuste de custo médio dessa movimentação possui valor negativo, por isso, as contas de débito e crédito foram invertidas e o valor foi alterado para positivo" e poderá ser consultado através do recurso de Auditoria.  Desmarcada: o documento de ajuste de inventário será gerado com o valor negativo e as contas não serão invertidas, não permitindo a exportação do lote contábil.
   Não gerar lançamento de baixas sem numerário de títulos a pagar		Marcada: na contabilização de títulos a pagar, não será possível realizar a geração dos lançamentos de baixa de títulos baixados sem numerário, com natureza de lançamento que trabalha com provisão. Neste caso, talvez possa haver diferença de fechamento no sistema Contábil, sendo necessário realizar ajustes manuais no lote gerado. Critérios: → Critérios para não gerar lançamentos de baixa de títulos sem numerário: • A natureza de lançamento deve trabalhar com integração contábil e com Provisão; • O título deve possuir baixa sem numerário. → Os casos abaixo não serão contabilizados independente da configuração marcada ou não, mantendo o comportamento anterior: • Baixas com numerário que a natureza está desabilitada para integração contábil; • Baixas sem numerário que a natureza está desabilitada para integração contábil; • Baixas sem numerário em que a natureza não trabalha com provisão; • Baixas sem numerário em que a baixa tem um título de origem com uma natureza não configurada como pagamento antecipado. Se for necessário realizar algum ajuste, de um lançamento contabilizado anteriormente, a configuração será ignorada. Sendo criado um lançamento de estorno, no caso do lote de inclusão ter sido liberado para a contabilidade, ou será feita a exclusão dos lançamentos de inclusão de baixa, no caso do lote de inclusão não ter sido liberado para a contabilidade. No caso de lançamento de alteração da baixa, os lançamentos com as novas informações serão criados conforme a configuração seguindo os critérios informados anteriormente. Desmarcada:  na contabilização de títulos a pagar, será possível realizar a geração dos lançamentos de baixa de títulos baixados sem numerário, com natureza que trabalha com provisão.
   Campo	Opção	Descrição
   Centro de custo	Permitir duplicidade de centros de custo em um mesmo lançamento	Marcada: é possível incluir um mesmo centro de custo mais de uma vez dentro do cadastro/edição de um lançamento contábil. Essa configuração não interfere em nenhum outro ponto do sistema. Desmarcada: ao incluir um mesmo centro de custo mais de uma vez dentro de um lançamento contábil, o sistema realiza uma crítica informando que o centro de custo já foi cadastrado.
   	Verificar se a natureza do imposto trabalha com centro de custo	Marcada: o sistema verifica se a natureza de lançamento utilizada no imposto do desmembramento do título está configurada para trabalhar com centro de custo. Com essa configuração marcada, o sistema só copiará os centros de custo do título para os impostos nas naturezas que estão configuradas para trabalhar com centro de custo. Desmarcada: O sistema continuará utilizando os centros de custo do título e copiando para os lançamentos de impostos. Essa rotina é utilizada apenas na geração de títulos do contas a receber. Não é utilizada na geração de baixas de títulos e nem para o contas a pagar.
   	Gerar centros de custo nos impostos contabilizados nas baixas de títulos a pagar	Marcada: os lançamentos referentes aos impostos contabilizados na baixa serão gerados com centros de custo. Desmarcada: os lançamentos referentes aos impostos contabilizados na baixa serão gerados sem os centros de custo.
   	Gerar lançamentos de centro de custo em ambas as contas	Caso a cobertura da operação esteja configurada para trabalhar com centros de custo, ao contabilizar um documento através do estoque, o sistema gera o lançamento contábil de estoque com centro de custo em ambas as contas, débito e crédito (considerando também contas do Ativo e do Passivo).
   	Gerar lançamentos de centro de custo apenas nas contas de resultado	Mesmo que a cobertura da operação esteja configurada para trabalhar com centros de custo, ao contabilizar um documento através do estoque, o sistema gera o lançamento contábil de estoque com centro de custo apenas nas contas de resultado (Receita e Despesa).

   Contabilização de estoque

   Aqui você define suas preferência com relação a contabilização do estoque:

   Campo	Descrição
   Contabilizar estoque de ordem de entrega / outros documentos	Marcada: o sistema contabiliza Notas Fiscais, Inventários e Ordens de Entrega. Desmarcada: o sistema contabiliza apenas Notas Fiscais e Inventários.
   Inverter as contas do lançamento contábil de inventário quando o valor for negativo	Marcada: ao gerar um lote contábil do estoque, quando for contabilizado um documento de ajuste de inventário com valor negativo (lançamentos referentes às abas Estoque e Saída), o valor será alterado para positivo e as contas de débito e crédito serão invertidas. Ao gerar o lançamento invertido, será cadastrado um log de auditoria com a informação adicional "O ajuste de custo médio dessa movimentação possui valor negativo, por isso, as contas de débito e crédito foram invertidas e o valor foi alterado para positivo" e poderá ser consultado através do recurso de Auditoria.  Desmarcada: o documento de ajuste de inventário será gerado com o valor negativo e as contas não serão invertidas, não permitindo a exportação do lote contábil.
   Em caso de custo médio zerado, usar próximo custo médio válido (diferente de zero)	Marcada: durante contabilização de venda com custo médio zerado, o sistema usará próximo custo válido. Desmarcada: durante contabilização de venda com custo médio zerado, o sistema irá apresentar valor zerado no lote.
   Lançar o IPI no valor do estoque (documento de compra/ entrada)	Marcada:  o valor do imposto do IPI é adicionado ao valor do estoque e não gera o lançamento de IPI. Desmarcada: durante contabilização, irá gerar um lançamento separado para o valor do imposto.
   Lançar o frete no valor do estoque (documentos de compra/ entrada) e no valor da venda e saída (documentos de venda/ saída)	Marcada:  permite configurar o frete para gerar os lançamentos da seguinte forma: - Para compra e entrada, os custos serão incorporados diretamente ao lançamento de estoque. - Para venda e saída, os custos serão incorporados ao lançamento correspondente de venda ou saída. Em ambos casos, não serão gerados mais os lançamentos individuais para esses custos. Desmarcada: durante contabilização, irá gerar um lançamento separado para o valor do frete.
   Lançar as despesas acessórias no valor do estoque (documentos de compra/ entrada) e no valor da venda e saída (documentos de venda/ saída)	Marcada:  permite configurar as despesas acessórias para gerar os lançamentos da seguinte forma: - Para compra e entrada, os custos serão incorporados diretamente ao lançamento de estoque. - Para venda e saída, os custos serão incorporados ao lançamento correspondente de venda ou saída. Em ambos casos, não serão gerados mais os lançamentos individuais para esses custos. Desmarcada: durante contabilização, irá gerar um lançamento separado para a despesa acessória.
   Lançar Subst. ICMS no valro do estoque (documetos de compra/entrada) e no valor da venda e saída (documentos de venda/saída)	Marcada: Ao processar a contabilização do estoque para documentos de compra/entrada e venda/saída, os valores de ICMS Substituição Tributária (ST) serão gerados nos lançamentos contábeis de estoque/venda, e não será gerado um lançamento de ICMS ST. Desmarcada: Os valores de ICMS Substituição Tributária (ST) não serão incorporados nos lançamentos contábeis de estoque/venda; em vez disso, será gerado um lançamento específico de ICMS ST.
   Transferência de estoque entre empresas	Custo médio na transferência de estoque entre empresas	Ao contabilizar um documento de transferência, o valor referente ao estoque será gerado com o valor de custo médio dos itens do documento. Esta configuração respeita somente o tipo de movimento transferência configurado no cadastro da operação.
   	Valor do documento na transferência de estoque entre empresas	Ao contabilizar um documento de transferência, o valor referente ao estoque será gerado com o valor dos itens informados no próprio documento, independente do custo médio atual do produto. Esta configuração respeita somente o tipo de movimento transferência, configurado no cadastro da operação.
   Contabilização do estoque (documentos de venda/ saída)	Custo médio da contabilização do estoque	Ao gerar um lançamento contábil de estoque, o valor referente às mercadorias do documento será gerado com o valor de custo médio dos itens do documento. Esta configuração respeita os tipos de movimento venda e saída configurados no cadastro da operação.
   	Valor do documento na contabilização do estoque	Ao gerar um lançamento contábil de estoque, o valor referente às mercadorias do documento será gerado com o valor dos itens informados no próprio documento, independente do custo médio atual do produto. Esta configuração respeita o tipo de movimento venda e saída configurado no cadastro da operação.
   Contabilização do estoque (documentos de compra/ entrada com origem no PCP)	Custo médio da contabilização do estoque	Contabiliza as movimentações pelo valor do custo médio caso o documento tenha origem no PCP Nomus ou no Wise PCP. Caso o mesmo não tenha sido gerado no PCP Nomus ou no Wise PCP, ao gerar um lançamento contábil de estoque o valor referente às mercadorias será gerado com o mesmo valor dos itens do documento. Esta configuração respeita os tipos de movimento compra e entrada configurados no cadastro da operação.
   	Valor do documento na contabilização do estoque	Ao gerar um lançamento contábil de estoque, o valor referente às mercadorias do documento será gerado com o valor dos itens informados no próprio documento, independente do custo médio atual do produto. Esta configuração respeita os tipos de movimento compra e entrada configurado no cadastro da operação.
   Característica de produto para contabilização de estoque pelo custo de reposição	Essa opção será habilitada se as configurações acima Transferência de Estoque entre Empresas e/ou Contabilização do Estoque (Documentos de Venda/Saída) estiverem configuradas para contabilizar pelo custo médio. Ao contabilizar um documento de venda, saída ou transferência entre empresas com essa opção e o produto da nota ter a mesma característica vinculada, o sistema recuperará automaticamente o valor do custo de reposição para gerar o lançamento do estoque. Caso esta característica não seja sinalizada, durante contabilização, será gerado um lançamento pelo valor do custo médio.  Em caso de custo de reposição zerado, usa próximo custo de reposição válido (diferente de zero).

   Configurações do Servidor

   Aqui você define suas preferência com relação ao servidor.

   1. Marque a opção Alterar o protocolo e nome do servidor para ter acesso às configurações do tipo de banco de dados e endereço do servidor.

   2. Selecione o tipo de Banco de Dados utilizado pelo sistema Alterdata Pack:

      Tipo	Descrição
      SQL	Ao marcar esta opção, o sistema vai habilitar os campos do grupo Configurações do servidor SQL server/ PostGreSQL. Nestes campos devem ser configuradas as seguintes informações de conexão com o banco de dados: Servidor Usuário Senha Base de Dados
      PostGreSQL	Ao marcar esta opção, o sistema vai habilitar os campos do grupo Configurações do servidor SQL server/ PostGreSQL. Nestes campos devem ser configuradas as seguintes informações de conexão com o banco de dados: Servidor Usuário Senha Base de Dados
      Nexus	Ao marcar esta opção, o sistema vai habilitar os campos do grupo Configurações do servidor Nexus. 1 . Em Configurações do servidor Nexus, informe o tipo de conexão com o banco de dados: Usuário Local TCP/IP IPX/SPX 2. Informe o Nome do Servidor ou clique no botão   para realizar uma tentativa de conexão com o servidor e recuperar a lista dos que estão disponíveis. Caso não seja realizada a conexão, verifique as configurações de rede e se o servidor está ativo.

   Dicas:

   • As informações do Servidor e do Banco de Dados podem ser coletadas no Painel de controle do seu computador em Alterdata Config. cliente (configurador do cliente do banco de dados - Alterdata Software).
   • Realize o cadastro das informações acima do mesmo modo que está configurado o banco de dados, utilizando fontes maiúsculas e minúsculas, caso haja, do mesmo modo que foi cadastrado. Em casos onde o banco de dados utilizado seja o PostGreSQL, por exemplo, não é possível realizar uma conexão com o banco de dados quando os acessos cadastrados possuírem caracteres com caixa alta e baixa e as informações inseridas neste campo se encontrarem divergentes.

3. Clique em Ok. 

   Para que as configurações tenham efeito, será necessário reiniciar o Cobertura contábil.