O sistema Cheque a Pagar está preparado para gerar cheques a partir de títulos. Porém, existem casos em que o banco pode rejeitá-lo tendo como principais motivos de devolução: a insuficiência de fundos, conta encerrada, folha do cheque cancelada a pedido do correntista ou até mesmo furto. Para isto, o Cheque a pagar possibilita realizar o estorno de títulos a pagar rejeitados pelo banco através de pagamento por cheque sem que você precise cancelar a assinatura do cheque.
Para realizar o estorno dos títulos é necessário que o movimento relacionado ao cheque e o movimento de entrada criado para estorno estejam conciliados no módulo Movimento Bancário.
Clique em Estornar títulos rejeitados no menu do Cheque a Pagar.
- Informe os dados no filtro para localizar o cheque.
- Clique em Atualizar filtro.
- Clique no Cheque a pagar para selecioná-lo.
- Selecione os títulos a pagar para estorno.
- Selecione o lançamento de entrada - conciliado, referente ao cheque no Disponível.
Clique em Realizar estorno.
Ao realizar o estorno, o sistema criará automaticamente uma cópia de cada título estornado no Contas a pagar com vínculo a um título a receber que, no caso, se trata do título do estorno.