Como Personalizar o Balanço da sua Empresa

Por que gerar um Balanço Personalizado

Você já se deparou com a situação em que o seu cliente solicita um Balanço com a logo do escritório dele ou pediu uma coluna de movimentações a mais que não tem no formato padrão que você está acostumado a gerar e não soube o que fazer?

(ideia) Fique tranquilo! Criamos essa dica de ouro para te ajudar nessas situações! Através do Contábil Alterdata é possível atender a demanda do seu cliente, uma legislação ou solicitações da junta comercial! Além de verificar a movimentação, é possível também adequar o seu modelo de relatório (RTM) à sua necessidade. (piscar o olho) 





Como gerar ou editar o relatório personalizado do Balanço

Para gerar ou personalizar o Balanço Personalizado, siga o passo a passo: 

  1. Acesse o sistema Contábil;
  2. Clique na aba Livros e Relatórios e na opção Balanço;
  3. Selecione o Tipo de Relatório como Sintético e Analítico;
  4. Clique em Avançar e selecione a Empresa e a Data de emissão;
  5. Escolha as Opções desejadas e na tela de configuração escolha o modelo para o termo de encerramento;

  6. Clique em Avançar e marque em Tipo de Relatório a opção Personalizado;

  7. Clique nos botões da luba e/ou edição para selecionar ou editar o modelo;
  8. Clique em Concluir.


Informação

Para emitir o termo de encerramento, as contas do Ativo e Passivo não podem dar diferença. Além disso, a opção Apresentação do texto de fechamento deve estar marcada.

Para a emissão do Balanço Patrimonial é necessário que o já tenha sido feito o Encerramento do Exercício para que o Ativo e Passivo não fiquem com diferença de valores. Em caso de dúvidas de como realizar o encerramento, clique aqui. 

Quais os relatórios mais utilizados

Veja abaixo quais são os modelos mais utilizados no sistema Contábil e como você pode gerá-los!


  • Balanço.rtm
  • Balanço_ITG_1000.rtm
  • Balanço_ITG_1001.rtm
  • Balanco_ITG_1002.rtm
  • Balanço_ITG_2002.rtm



Balanço.rtm

Neste modelo, você consegue verificar o Balanço Patrimonial para microentidades e pequenas empresas.

Informação

O Plano de Contas é composto em uma estrutura menor, constando apenas as contas mais básicas. Através dela, conseguimos verificar as transações econômicas para melhor estruturar as demonstrações contábeis.

Também é possível consultar o saldo do exercício anterior se a opção Imprime o saldo do exercício anterior estiver marcada. Diferente do Balanco.rtm, neste a totalização de valores é apenas ao nível de ativo e passivo.

 

Balanço_ITG_1000.rtm

Neste modelo, você consegue verificar o Balanço Patrimonial para microentidades e pequenas empresas.

Informação

Neste caso, o Plano de Contas é composto em uma estrutura menor, constando somente as contas mais básicas.

Também é possível consultar o saldo do exercício anterior se a opção Imprime o saldo do exercício anterior estiver marcada. Diferente do Balanco.rtm, neste a totalização de valores é apenas ao nível de Ativo e Passivo.

 Como gerar o modelo Balanço_ITG_1000.rtm

Para gerar o modelo de Balanço ITG 1000, siga o passo a passo:

  1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

  2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

  3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

  4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1000;

  5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 1000, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;

  6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;
  7. Clique em Gravar e depois em Fechar.

(informação) Neste modelo, o layout é gerado no sentido horizontal, mas se desejar fazer a geração dele na vertical, basta selecionar o modelo Balanco_ITG_1000_Retrato.





Como gerar o modelo Balanço_ITG_1001.rtm

Para gerar o modelo de Balanço ITG 1001, siga o passo a passo:

  1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

  2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

  3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

  4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1001;

  5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 1001, 

  6. Selecione o plano de contas, clique em vincular contas;

  7. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;
  8. Clique em Gravar e depois em Fechar. 


Nesta opção de Relatório, o layout pode ser gerado em 4 modelos sendo eles; Balanco_ITG_1001.rtm, Balanco_ITG_1001_HachuradoCinza, Balanco_ITG_1001_Retrato.rtm, Balanco_ITG_1001_Totalizadores basta selecionar o modelo e concluir.






Como gerar o modelo Balanço_ITG_1002.rtm

Para gerar o modelo ITG 2002, siga o passo a passo:

  1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

  2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

  3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

  4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 1002;

  5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 2002, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;

  6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;
  7. Clique em Gravar e depois em Fechar.


Informação

Assim como no modelo ITG 1000, o modelo ITG 1002 tem o Plano de Contas composto em uma estrutura menor, constando somente as contas mais básicas.

Também é possível consultar o saldo do exercício anterior se a opção Imprime o saldo do exercício anterior estiver marcada. Diferente do Balanco.rtm, neste a totalização de valores é apenas ao nível de Ativo e Passivo.


Balanço_ITG_2002.rtm

Parecido com o modelo do Balanco_ITG 1000, neste iremos gerar o balanço patrimonial para empresas do Terceiro Setor como entidades sem fins lucrativos, abrangendo instituições de assistência social, entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades culturais, fundações de apoio, entre outros.

Sua visualização é bastante parecida com o Balanço_ITG 1000, se diferenciando pelos tipos de contas pré-configuradas e vinculadas na tela anterior. Para vinculá-las, basta seguir o mesmo passo a passo visto no relatório acima e gere o modelo.


Informação

Neste modelo, o layout é gerado no sentido horizontal, mas se desejar fazer a geração dele na vertical, basta selecionar o modelo Balanco_ITG_2002_Retrato.

 

Como gerar o modelo Balanço_ITG_2002.rtm

Para gerar o modelo ITG 2002, siga o passo a passo:

  1. No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço;

  2. Selecione o Tipo de Relatório como ITG;

  3. Clique em Avançar e selecione a empresa e informe a Data de Emissão;

  4. Depois, clique em Avançar e marque as opções desejadas e em Modelo ITG marque a opção ITG 2002;

  5. Clique no botão Configurações modelo ITG e na tela de Configuração do Balanço ITG 2002, clique nos três pontinhos das linhas desejadas;

  6. Clique no botão de Mais e vincule as contas e em Tipo informe saldo, movimento, débito ou crédito;
  7. Clique em Gravar e depois em Fechar.






Balanço_Personalizado_MM.rtm

Neste modelo, a visualização já é bem objetiva, trazendo apenas a descrição das contas (sem a classificação e código) com o saldo atual de cada uma, além da natureza da conta como C (credora) ou D (devedora).

Ao final de cada grupo de contas sintéticas, ele traz o total dos valores movimentados em cada conta analítica.


Balanço_Fechamento.rtm

Ao encerrar o seu exercício de sua empresa, com os valores das contas do ativo e passivo sem diferenças, depois que é gerado o relatório de balanço, é exibido o termo de fechamento, trazendo informações como valor calculado nessas contas, além dos campos de assinatura com os dados do sócio e contador.