Por que gerar um balanço personalizado?
Você já se deparou com a situação em que o seu cliente pede um balanço com a logo do escritório dele ou pediu uma coluna de movimentações a mais que não tem no formato padrão que você está acostumado a gerar e não soube o que fazer?
Fique tranquilo! Para isso criamos essa dica de ouro para te ajudar nessas situações! Seja para atender a demanda de um cliente seu, uma legislação ou alguma solicitação da junta comercial, por exemplo, é possível através do Contábil Alterdata!
Além de verificar sua movimentação, é possível também adequar o RTM à sua necessidade. 
Personalize seu Balanço no Sistema
Observação
Para a emissão do Balanço Patrimonial é necessário que o encerramento de exercício já tenha sido feito para que o ativo e passivo não fiquem com diferença de valores.
- No sistema Contábil, acesse a aba Livros e Relatórios / Balanço.
- Selecione o Tipo de Relatório.
- Clique em Avançar para selecionar a Empresa e a Data de emissão.
- Escolha as Opções para emissão do balanço.
Na tela de configuração do termo de encerramento, selecione
o RTMdesejado para o texto de encerramento.Informação
Para emitir o termo de encerramento, as contas do ativo e passivo não podem dar diferença. Além disso, a opção Apresentação do texto de fechamento deve estar marcada.
- Clique em Avançar e marque o tipo de relatório Personalizado.
- Selecione o
RTMdesejado. - Clique em Concluir.
Confira os Relatórios mais utilizados
Veja abaixo quais são os relatórios mais utilizados no sistema Contábil e como você pode gerá-los!
Balanço.rtm
Neste modelo, você consegue verificar o balanço patrimonial para microentidades e pequenas empresas.
Informação
O plano de contas é composto em uma estrutura menor, constando apenas as contas mais básicas. Através dela, conseguimos verificar as transações econômicas para melhor estruturar as demonstrações contábeis.
Também é possível consultar o saldo do exercício anterior se a opção Imprime o saldo do exercício anterior estiver marcada. Diferente do Balanco.rtm, neste a totalização de valores é apenas ao nível de ativo e passivo.
Balanço_ITG_1000.rtm
Neste modelo, você consegue verificar o balanço patrimonial para microentidades e pequenas empresas.
Informação
Neste caso, o plano de contas é composto em uma estrutura menor, constando apenas as contas mais básicas.
Também é possível consultar o saldo do exercício anterior se a opção Imprime o saldo do exercício anterior estiver marcada. Diferente do Balanco.rtm, neste a totalização de valores é apenas ao nível de ativo e passivo.
- No sistema Contábil, acesse aba Livos e Relatórios / Balanço.
- Selecione o Tipo de Relatório ITG.
- Clique em Avançar para selecionar o do Código da empresa e a Data de Emissão.
- Clique em Avançar para marcar as opções de emissão do relatório.
Clique em Avançar para realizar as Configurações modelo ITG.
Clique em Avançar para definir as Opções para emissão do balanço.
- Vincule
as contas do seu plano em cada categoria.. - Selecione o tipo da conta como saldo, movimento, débito ou crédito.
- Clique em Gravar.
- Cliquem Fechar para retornar a tela de conclusão.
Clique em Concluir.
Neste modelo, o layout é gerado no sentido horizontal, mas se desejar fazer a geração dele na vertical, basta selecionar o modelo Balanco_ITG_1000_Retrato.
Balanço_ITG_2002.rtm
Parecido com o modelo do Balanco_ITG_1000, neste iremos gerar o balanço patrimonial para empresas do Terceiro Setor como entidades sem fins lucrativos, abrangendo instituições de assistência social, entidades religiosas, partidos políticos, sindicatos e entidades culturais, fundações de apoio, entre outros.
Sua visualização é bastante parecida com o Balanço_ITG_1000, se diferenciando pelos tipos de contas pré-configuradas e vinculadas na tela anterior. Para vinculá-las, basta seguir o mesmo passo a passo visto no relatório acima e gere o modelo.
Informação
Neste modelo, o layout é gerado no sentido horizontal, mas se desejar fazer a geração dele na vertical, basta selecionar o modelo Balanco_ITG_2002_Retrato.
Balanço_Personalizado_MM.rtm
Neste modelo, a visualização já é bem objetiva, trazendo apenas a descrição das contas (sem a classificação e código) com o saldo atual de cada uma, além da natureza da conta como C (credora) ou D (devedora).
Ao final de cada grupo de contas sintéticas, ele traz o total dos valores movimentados em cada conta analítica.
Balanço_Fechamento.rtm
Ao encerrar o seu exercício de sua empresa, com os valores das contas do ativo e passivo sem diferenças, depois que é gerado o relatório de balanço, é exibido o termo de fechamento, trazendo informações como valor calculado nessas contas, além dos campos de assinatura com os dados do sócio e contador.
