Lançar e Controlar Títulos


No módulo Lançar e Controlar Títulos serão cadastrados ou gerados títulos a receber e a pagar, que podem ser criados manualmente no próprio módulo ou automaticamente através das compras e vendas a prazo, ou até mesmo por vendas à vista se a configuração referente, no grupo Geral, estiver selecionada nas Opções do módulo. 

Para facilitar, comece configurando o módulo Lançar e Controlar Títulos!

Tópicos Relacionados

Configurar Financeiro Opções

Lançar Título Manualmente Novo

Editar Títulos Editar

Excluir Títulos Excluir

Duplicar Títulos Duplicar

Aglutine Títulos Aglutinar

Renegocie Títulos Renegociar Títulos

Faça Baixa de Títulos Baixar

Cancele Baixa de Títulos Cancelar Baixa

Faça Impressão de Títulos Impressão

Linha do Tempo Linha do Tempo

Resumo Cartão Resumo Cartão

Faça sua Avaliação Avaliar

Configurar Opções

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Opções.
  4. Configure as abas: 
    Geral  

    OpçãoDescrição
    Gera título mesmo para as vendas pagas a vista

    Marque esta opção para que mesmo as vendas pagas à vista tenham seus títulos gerados no  Financeiro . Desta forma, você terá um controle maior do fluxo de dinheiro da empresa.

    Dica: Assim, o sistema seleciona automaticamente a opção  Pedir dados do cheque mesmo quando for uma venda à vista  localizada na seção  Configurações de Cheque  do Configurador do PDV Alterdata . Esta configuração será importante para integração com o Cash (Livro Caixa) .

     

    Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o financeiro

    Por padrão esta opção estará habilitada.
    Assim você não precisa fazer a filtragem dos títulos a cada abertura do módulo Financeiro.

    Observação: Se sua base de dados possui muitos títulos, a abertura do módulo pode ocorrer mais lentamente.

    Permite aglutinar título de pessoas diferentesMarque esta opção e um novo título será gerado para um único cliente/fornecedor, mesmo que na glutinação de títulos tenham sido selecionados título de clientes ou fornecedores distintos.
    Permitir a criação manual de títulos que não geram valor e não serão exibidos em alguns relatórios do sistema

    Marque esta opção para poder  criar manualmente títulos que não geram numerário, ou seja, títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

    Informação: Assim, quando estiver lançando um novo título, na seção Dados principais será habilitada opção Não gera numerário.

    Permite a criação de títulos a pagar para funcionários

    Marque esta opção para poder criar títulos a pagar para seus funcionários no Financeiro.

    Informação: Assim no processo de crição do título a pagar, ao solicitar a Pessoa do Título, você pode vincular o Fornecedor ou Funcionário .

    Quando houver dízima no parcelamento

    Determine em qual parcela os centavos serão somados:

    • Somar centavos na primeira parcela;
    • Somar centavos na última parcela.

    Vencimento / FaturamentoQuanto as opções de vencimento e faturamento dos títulos: 
    • Defina o dia de vencimento fixo padrão para os títulos gerados.

      Este recurso fará com que todos os títulos de contas a receber sejam gerados com o dia de vencimento informado, independente de quando tenham sido criados. Esta configuração funcionará junto ao        Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  marcado e se não houver nenhum dia de vencimento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título.
    • Defina o dia de faturamento fixo padrão para os títulos gerados.

      Similar ao campo anterior, esta configuração funcionará junto do        Prazo de pagamento  vinculado ao título que possuir o campo  Dia de Vencimento Fixo  selecionado e se não houver nenhum dia de faturamento padrão informado no cadastro do cliente vinculado ao título.

    • Calcular o vencimento das parcelas com base na data de:

      Determine se este cálculo se baseará na data de Emissão ou Referência.

    Geração de títulos com forma de pagamento cartão contendo taxa da Administradora

    Quanto a geração desse tipo de títulos:

    • Gerar UM título com valor líquido (a receber do cliente) 
      Assim o título será gerado com o percentual da administradora abatido do total do título.

    • Gerar DOIS títulos, um com valor bruto (a receber do cliente) e outro com o valor do abatimento (pagar a ADM do cartão) 
      Selecione a opção  Baixar automaticamente os títulos a pagar gerados para a administradora do cartão para não precisar baixá-los manualmente.  

      Informação: Esta opção afetará o  PDV Alterdata ,  Administração E-commerce ,  Pedido de Vendas ,  Movimento de Estoque  e  Nota Fácil .

       

    Baixa e Descontos  

    Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

    OpçãoDescrição
    Permitir alterar o valor do título gerado em decorrência de uma baixa parcialMarque e você poderá editar o campo de valor a apagar do novo título originado de uma baixa parcial.
    Permitir conceder desconto geral ao baixar vários títulos por clienteMarque e você poderá conceder desconto geral ao efetuar a baixa de múltiplos títulos por cliente.
    Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em brancoMarque e o valor ou percentual será aplicado mesmo que o campo Se o pagamento for ATÉ, localizado em Dados Adicionais na área Condições para aplicar desconto/acréscimo do título esteja em branco.
    Preencher automaticamente a data de desconto/acréscimo

    Marque esta opção apenas se desejar que a data de desconto ou acréscimo seja preenchida automaticamente.

    Observação: Você só poderá utilizar essa opção, se a a opção Aplicar o percentual de desconto/acréscimo mesmo que a data limite para pagamento esteja em branco estiver marcada.


    Nas vendas parceladas, o acréscimo/desconto será calculado considerando a parcela que foi paga a vistaMarque esta opção e as configurações 1 parcela a vista e Acréscimo/Desconto do cadastro do Prazo de Pagamento serão consideradas. 
    Baixa retroativa

    Informe a quantidade de dias antes da data atual a alteração da data de baixa do título será permitida.

    Caso não queira permitir que ocorra baixas retroativas, clique em Não permitir baixa retroativa e a quantidade de dias informada será removida.

    Se o pagamento do título for realizadoPara trabalhar com desconto antecipado, considerando todos os títulos, independente de existir desconto ou acréscimo no título em Dados Adicionais, no campo Se o pagamento for ATÉ, siga os passos:
    1. Informe a quantidade de dias ANTES do vencimento.
    2. Informe o percentual de desconto que que será concedido antes do vencimento.

    Juros e Multas  

    Para habilitar algumas opções, basta clicar no ícone da opção correspondente.

    Opção Descrição
    Os títulos a receber serão considerados "ATRASADOS" XX dias após seus vencimentoPara análise de crédito, informe a quantidade de dias após o vencimento os títulos a receber serão considerados atrasados.
    Se o pagamento do título for realizado

    Determine como o percentual de multas e juros serão aplicados após a quantidade de dias informado.

    Caso não aplicar multas e juros, clique em Não aplicar multa ou Não aplicar juros e a quantidade de dias informada será removida.

    • Multas

      1. Informe a quantidade de dias após vencimento.
      2. Informe o percentual (%) de multa que será aplicado.
    • Juros

      1. Informe a quantidade de dias após vencimento.
      2. Informe o percentual (%) de juros que será aplicado.
     
    Iniciar cobrança de juros quando o vencimento cairMarque quando terá início a cobrança de de juros quando cair: Sábado ou domingo ou Domingo.

    Layouts de Impressão  

    Campo DescriçãoDescrição
    Layout de impressão de detalhamento do título

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de detalhamento do título.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Layout de declaração de renegociação de título

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão declaração de renegociação de título.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Layout de recibo para títulos a Receber

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Receber.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


    Imprimir recibo automaticamente na baixa de títulos

    Marque esta opção para que ao efetuar a baixa de títulos, o recibo de pagamento seja visualizado para a posterior impressão do mesmo conforme o modelo ou layout selecionado.

    Informação: Para mais detalhes sobre as opções de layout, consulte o tópico  Layout .

    Layout de recibo para títulos a pagar

    Clique em Localizar layout para adcioná-lo a lista para informar o arquivo RTM utilizado para a impressão de recibo para títulos a Pagar.
    Você também pode:

    • Apagar layout da lista Apagar layout da lista
    • Criar um novo layout Criar um novo layout
    • Editar layout selecionado Editar layout selecionado
    • Salvar layout em disco ou renomear Salvar layout em disco ou renomear


  5. Clique em Gravar alterações.
  6. Confirme as definições realizadas. 

    O módulo será fechado para que as configurações sejam confirmadas e será necessário reabrir o Financeiro manualmente.



Lançar Título Manualmente

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Novo ▾ / Novo Título.
  4. Faça o cadastro manual do título.



Lançar Múltiplos Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Novo ▾ / Múltiplos Títulos.
  4. Faça o cadastro manual dos títulos.



Filtrar Títulos

A filtragem é feita de forma automática caso a opção Filtrar automaticamente os títulos ao abrir o Financeiro, localizada em Opções / Geral, esteja assinalada.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. No canto esquerdo, preencha os parâmetros de filtragem:

    1. Marque o período que será considerado no filtro: Emissão, Baixa, Vencimento ou Referência.
    2. Marque o tipo de título a ser filtrado: A receber ou A pagar.
    3. Selecione as Formas de pagamento vinculadas ao título que você quer filtrar.
    4. Selecione as Naturezas de lançamento vinculadas ao título desejado.
    5. Marque a situação dos títulos para apuração do filtro. 
      • Você pode filtrar os títulos: Baixados, Em processo de baixa, Excluídos, Somente os excluídos em determinado período de sua escolha ou os que Não geram numerário.
      • Você Iniciou a baixa, mas não concluiu?
        Você conta com: status "Em processo de baixa"; opção para filtrar os títulos com esse status e também uma nova opção para exibir esses títulos na tela de baixa.
        Assim, não precisa tentar baixar o título novamente só pra saber se ele já se encontra no processo de baixa.
      • Como título vencendo na data atual não pode ser considerado como título vencido; por isso, há o novo status "Vencendo hoje".
      Não geram numerário! O que é isso?

      Títulos que não geram valor e que não são exibidos em alguns relatórios do sistema.

    6. (Opcional) Clique em caso queira ocultar o painel do filtro, assim você poderá filtrar por período ou por tipo de título.
      Para voltar a exibir o painel, clique em .

  4. Clique em Aplicar.



Editar Títulos

Caso o título selecionado possua arquivo remessa gerado, os dados desta geração como o Banco, Conta e Nosso Número serão informados pelo sistema.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione o título a ser editado.
  4. Clique em Editar.
  5. Faça as alterações necessárias. 

    Importante!

    O Tipo do Título não pode ser alterado. 

  6. Clique em Gravar.



Excluir Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione o título a ser excluído.
  4. Clique em Excluir.
  5. Informe o motivo da exclusão.
  6. Digite CONFIRMO .
  7. Clique em Sim.



Duplicar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione o título a ser duplicado.
  4. Clique em Duplicar.
  5. Preencha o altere as informações necessárias no título duplicado. 

    Importante!

    O Tipo do Título não pode ser alterado.

  6. Clique em Gravar.



Aglutinar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione os títulos que você precisa aglutinar.
  4. Clique em Aglutinar.
  5. Inclua ou altere as informações necessárias.

    Os títulos aglutinados que originaram o novo título serão informados no campo Observação, nos Dados Principais do título.

  6. Clique em Gravar.



Renegociar Títulos

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Filtre os títulos para selecionar os que serão renegociados.
  4. Clique em Renegociar Títulos.
  5. Na tela Renegociação de Títulos, preencha os parâmetros: 
    Títulos a serem renegociados  

    Utilize as opções da área Títulos a serem renegociados.

    Incluir Título na Renegociação   
    1. Clique em .
    2. Selecione os títulos que deseja incluir.
    3. Clique em Selecionar ou pressione Enter.
    Remover Título da Renegociação  
    1. Selecione os títulos que deseja remover da renegociação.
    2. Clique em .
    3. Confirme a remoção.
    Considerar ou não Multas e Juros  

    Clique no ícone para ativar  ou desativar  as opções, Considerar multa na renegociação e Considerar juros na renegociação.

     Distribuir Comissões  

    Se você quer visualizar os valores das comissões de seus vendedores no momento da renegociação de títulos no Financeiro, siga os passos:

    1. Após selecionar os títulos que serão renegociados, clique em para ativar ou desativar a opção Distribuir as comissões dos títulos na renegociação.

    2. Clique na aba Comissão.

    Dados para Renegociação   
    Utilize as opções da área Dados para renegociação.

    1. Informe em Recebido na renegociação o valor que será abatido do total dos títulos em renegociação.

      Exemplo!

      Se você quer renegociar 10 títulos em atraso, que totalizam R$ 1.000,00, porém o cliente quer abater R$ 200,00 em dinheiro. O sistema irá criar e fazer a baixa do título de R$ 200,00 e negociará o valor de R$ 800,00 restantes.

    2. Selecione a forma de pagamento do valor informado.

      Informação: Ao renegociar títulos, você pode selecionar qualquer uma das formas de pagamento previamente cadastradas.

    3. Clique nas abas dos Dados para renegociação.

      Dados Gerais  
      1. Informe a data de vencimento.

      2. Informe o percentual (%) ou valor (R$) de desconto ou acréscimo .

        Dica:

        Basta clicar no ícone para informar o percentual de acréscimo ou o percentual de desconto.

      3. Informe a validade do desconto.

        Após o vencimento da validade do desconto/acréscimo, os valores e os percentuais serão zerados.

      4. Clique em para informar a natureza de lançamento.

        Caso não possua a natureza de lançamento previamente cadastrada, siga os passos:

        1. Clique em .
        2. Confirme a inclusão.
        3. Informe a descrição da natureza de lançamento.
        4. Clique em Gravar.


      5. Informe a opção de sua preferência:

        • Definir quantidade de títulos

          Para definir a quantidade de títulos para que o valor restante seja quitado, siga os passos:

          1. Selecione a opção Definir quantidade de títulos.
          2. Informe a quantidade de títulos.
          3. Informe a quantidade do intervalo os títulos:

            • Intervalo por meses
              1. Selecione a opção Intervalo entre títulos de mês(es).
              2. Informe o número de meses.
            • Intervalos por dias
              1. Selecione a opção Intervalo entre títulos a cada dia(s).
              2. Informe o número de dias.


          4. (Opcional) Habilite a baixa automática.

            Para fazer isso,

            1. clique em para ativar ou desativar a opção Baixar título automaticamente.

          5. Informa a Forma de pagamento dos demais títulos oriundos da renegociação.



        • Selecionar um prazo

          1. Selecione a opção Selecionar um prazo.

          2. Clique em para informar o prazo de pagamento.

            Caso não possua previamente cadastrado o prazo, clique em para cadastrar o prazo de pagamento.

      Complemento  

      Clique na aba Complemento para incluir informações de histórico e observações relacionados com a renegociação dos títulos.

      Comissão  

      Aqui você visualizar os valores das comissões de seus vendedores no momento da renegociação de títulos no Financeiro.

      Para isso, a opção Distribuir as comissões dos títulos na renegociação, localizada abaixo do quadro Títulos a serem renegociados, precisa estar ativa .

       

      WCash  

      Clique na aba WCash para informar os dados de integração com o Cash (Livro Caixa).

      Esta aba estará habilitada caso a sua empresa trabalhe com este tipo de integração.

      1. Clique em para informar a conta do nível disponível.

      2. Informe o histórico padrão.

        O histórico padrão dever ser previamente cadastrado.
        Para mais detalhes sobre como realizar o cadastro consulte o tópico Histórico Padrão - WCash.

      3. Informe o histórico de complemento.
  6. Clique em Processar para visualizar as informações dos títulos da renegociação:

    Informação: Nesta etapa da renegociação, o valor recebido na negociação e o valor a ser negociado pode ser consultado no canto superior direito.
    Se necessário, você também pode definir o título referente ao valor Recebido na renegociação como um título de previsão, informar a natureza de lançamento ou atualizar as informações nas abas Complemento e WCash.

    Dados do Título  

    Na aba Dados do título além das principais informações do título da renegociação, informe:

    1. Preencha a Forma de Pagamento.
    2. Clique em caso se trate de um título de Previsão.
    3. Informe a Natureza de lançamento.
    4. Informe o (%) percentual ou (R$) valor de desconto.

    5. Preencha a data de Validade do desconto concedido.

      Após a data informada, os valores e os percentuais serão zerados.

    Complemento  

    Clique na aba Complemento para informar o Histórico e Observação, ou seja, as informações que julgar necessárias para a renegociação.

    Dados do Cheque  

    Clique na aba Dados do cheque para preencher as informações do beneficiário: Banco, Agência, Conta, Número do cheque, Data de vencimento e Valor do Cheque.

    Comissões  

    Clique na aba Dados do cheque para consultar as informações relacionadas as comissões dos vendedores vinculados aos títulos renegociados.

     
  7. Confirme a renegociação.
  8. Clique em OK no informativo sobre a execução da renegociação.



Baixar Títulos

Por meio do módulo Lançar e Controlar Títulos você pode realizar diferentes tipos de baixa de seus títulos.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Baixar e escolha o tipo de baixa de sua preferência:



Cancelar Baixa

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Filtre os títulos baixados.
  4. Selecione os títulos cuja baixa você precisa cancelar.
  5. Clique em Cancelar Baixa.
  6. Confirme o cancelamento. 



Impressão

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Impressão ▾ e selecione a opção de sua preferência: 
    Espelho

    Utilize esta opção para visualizar um espelho da tela principal dos títulos.

    1. Selecione a opção Espelho.
    2. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    3. Feche a visualização. 
    Arquivo Excel

    Utilize esta opção para exportar os dados da tela principal em uma planilha. 

    1. Selecione a opção Arquivo Excel.
    2. Selecione o diretório onde o arquivo será gerado.
    3. Digite o nome do arquivo que será gerado.
    4. Clique em Salvar.
    Recibo

    Utilize esta opção para visualizar o recibo dos títulos baixados.

    1. Selecione o título baixado.
    2. Clique em Impressão ▾ / Recibo.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a visualização.
    Imprimir Detalhes dos Títulos

    Utilize esta opção para visualizar o Detalhamento dos Pedidos.

    1. Selecione o título.
    2. Clique em Impressão ▾ / Imprimir Detalhes dos Títulos.
    3. Na tela de visualização, clique em Imprimir.
    4. Feche a impressão. 



Linha do Tempo

A Linha do Tempo demonstrará as movimentações ascendentes e descendentes do documento. Permitindo, desta forma, saber a origem de determinado título e diversas informações do mesmo. 

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione o título a ser visualizado.
  4. Clique em Linha do Tempo.
  5. Visualize as informações do título selecionado.
  6. Feche a consulta.



Resumo Cartão

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Selecione os títulos desejados.
  4. Clique em Resumo Cartão.
  5. Informe o número de Resumo do Cartão.
  6. Clique em Ok.



Avaliar Recurso

Utilize este recurso para enviar para Alterdata a sua avaliação sobre o módulo.
É isso mesmo, queremos o seu Feedback para te proporcionar cada vez mais a melhor experiência possível na utilização dos nossos sistemas!

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em Avaliar.

  4. Preencha as informações da sua avaliação.

  5. Clique em Enviar.



Personalizar Colunas

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.

  3. Clique em  .

  4. Selecione na tela Personalização a coluna que deseja incluir na tela principal do Financeiro, mantendo o botão do mouse pressionado.

  5. Arraste a coluna para a posição de sua preferência. 

    Informação!

    Desta forma, por meio da personalização poderá visualizar diretamente na tela a alíquota da administradora do cartão na coluna  Al. ADM Cartão, dados do cheque na coluna Cheque (Banco/Agência/Conta/ Número), entre diversas outras informações que o título correspondente possua.

  6. Feche a tela Personalização. 

    Dica!

    Caso precise remover alguma coluna, basta efetuar o processo inverso, arrastando a coluna que deseja remover para a tela  Personalização .

     

  7. (Opcional) Salve a personalização realizada.



Seleção de Cenários

Utilize este recurso para vincular ao título um número de um cartão.

  1. Na tela inicial do Shop Simples, clique em Financeiro.
  2. Clique em Lançar e Controlar Títulos.
  3. Clique em  .
  4. Utilize as opções de definição de cenário.
  5. Feche a seleção de cenários.