Para realizar a conciliação bancária, siga os passos abaixo:

Para realizar a conciliação bancária em determinada carteira de contas, certifique-se de selecionar a carteira desejada no campo, Carteira de Contas da tela principal do Cash (Livro Caixa).


Filtrar Movimentos

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.

  4. Informe no campo Banco/Caixa, na tela Conciliação Bancária, a conta para visualizar os movimentos.

    O Saldo movimentado e o Saldo efetivo da sua conta bancária podem ser consultados ao lado da conta Banco/Caixa selecionada, o que facilita a conciliação.
    Apenas as contas do tipo Disponível serão selecionadas no campo Tipo de Conta.
    Os movimentos vinculados à conta selecionada serão exibidos e as demais funcionalidades da tela Conciliação Bancária serão habilitadas.

  5. (Opcional) Selecione a opção Negativar movimentos do tipo saída.

    Desta forma, os movimentos de saída (lançamentos que estão debitando da disponível selecionada) serão destacados em vermelho e o sinal negativo será incluído nos lançamentos que estão debitando da disponível selecionada.
    Caso trabalhe com Financeiro configurado para gerar um título bruto da administradora de cartão e outro com o valor do abatimento, na conciliação no Cash (Livro Caixa) o sistema abaterá o valor da taxa da administradora.

  6. (Opcional) Informe o Período do Movimento para filtrar os movimentos.


Importar Extrato

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.
  4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

  5. Clique em Importar Extrato.

  6. Localize e selecione o Extrato Bancário (arquivo .ofx).

  7. Clique em Abrir.

  8. Clique em OK na mensagem que o informará sobre a importação com sucesso dos lançamentos.

    Os documentos importados serão exibidos no quadro à direita.

Novo Lançamento

Utilize esta opção para realizar lançamentos de forma manual. 

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.
  4. Na tela Conciliação Bancária, clique em Novo Lançamento.
  5. Preencha os dados do lançamento.


    CampoDescrição
    Conta

    Informe a conta de onde o valor será transferido.

    Transferir para / Sai de / Entra em

    Informe a conta para onde o valor será transferido, para onde o valor entrará ou de onde o valor sairá.

    A descrição deste campo será alterada para Transferir para, Sai de ou Entra em dependendo da conta informada no campo Conta.


    • Transferir para: Será habilitado quando estiver sendo feito um lançamento de transferência de valores entre contas do Disponível.

    • Entra em: Será habilitado quando estiver sendo feito um lançamento de valores de uma conta de Entrada para uma conta Disponível.

    • Sai de: Será habilitado quando estiver sendo feito um lançamento de valores de uma conta de Saída para uma conta Disponível.

    Movimentado em

    Neste campo o sistema preenche a data atual da movimentação ou lançamento feito de uma conta para outra.

    Lançamentos com data retroativa maior do que 30 dias afetarão o saldo. Sempre que for identificado pelo sistema um lançamento retroativo com período maior do que este, um aviso será exibido com este informativo possibilitando que você prossiga com o lançamento desde que digite a descrição CONFIRMO no respectivo campo. Tal confirmação será registrada na Auditoria do Cash (Livro Caixa).

    Disponível na conta

    A data atribuída neste campo considera o valor disponível na conta no dia informado.


    Valor

    Informe o valor do lançamento que será cadastrado.

    O valor informado neste campo afetará o campo de valor Projetado localizado na parte inferior da tela de lançamentos.

    Histórico Padrão

    Informe o histórico padrão do lançamento.

    Caso tenha selecionado o histórico padrão errado, clique no botão para removê-lo.



  6. Siga o passo a passo descrito no tópico Lançamento.

  7. Clique em Gravar.


Conciliar Lançamento

Para conciliar lançamentos, siga os passos:

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.
  4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.

  5. Selecione no quadro à esquerda o movimento a ser conciliado com o documento do Extrato Bancário.

  6. Selecione no quadro à direita o extrato bancário desejado.

    Os movimentos e documentos selecionados devem possuir valores correspondentes. Do contrário, a conciliação não será efetuada.

  7. Clique em Conciliar.


Conciliar Lançamento

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.
  4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.
  5. Clique em Classificar.
  6. Informe os dados de classificação do lançamento. 
  7. Clique em Gravar.


Desfazer Conciliação

Para desfazer a conciliação bancária em determinada Carteira de Contas, certifique-se de selecionar a carteira desejada no campo, Carteira de Contas da tela principal do Cash (Livro Caixa).

  1. Na tela principal do Shop, clique na aba Financeiro.
  2. Clique em Cash (Livro Caixa).
  3. Clique em Conciliação Bancária.
  4. Na tela Conciliação Bancária, filtre os movimentos.
  5. Clique em Desfazer conciliação.
  6. Informe o período conciliado.
  7. Selecione a conciliação desejada.
  8. Clique em desfazer.